Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУМАЖНАЯ ФАБРИКА " КОММУНАР", Коммунар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУМАЖНАЯ ФАБРИКА " КОММУНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 183 114 | 1 235 047 | 1 434 205 | 1 477 359 | 1 334 301 | 1 236 296 | 1 411 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 725 830 | 734 533 | 800 862 | 894 997 | 891 239 | 827 801 | 769 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 704 147 | 717 795 | 787 171 | 835 862 | 848 820 | 730 248 | 720 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 823 | 5 338 | 4 190 | 3 124 | 2 539 | 2 983 | 8 445 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 760 | 12 | 200 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 524 | 6 012 | 6 072 | 3 919 | 1 178 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 333 | 5 387 | 3 429 | 51 332 | 38 691 | 94 570 | 40 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 457 284 | 500 514 | 633 343 | 582 362 | 443 062 | 408 495 | 641 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 604 | 107 829 | 139 061 | 174 860 | 218 815 | 221 201 | 195 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 963 | 15 142 | 15 922 | 28 337 | 6 839 | 4 724 | 7 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 328 | 345 855 | 425 557 | 351 754 | 150 949 | 157 077 | 204 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 001 | 18 001 | 45 280 | 42 000 | 19 234 | 146 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 857 | 12 243 | 5 400 | 25 957 | 23 144 | 5 079 | 84 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 531 | 1 444 | 2 122 | 1 454 | 1 315 | 1 180 | 2 073 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 019 681 | 1 183 114 | 1 235 047 | 1 434 204 | 1 477 359 | 1 334 301 | 1 236 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 339 216 | 725 830 | 813 318 | 860 269 | 1 014 997 | 891 239 | 834 744 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 267 778 | 704 147 | 717 794 | 787 171 | 835 862 | 795 873 | 730 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 934 | 6 823 | 5 339 | 4 190 | 3 124 | 2 539 | 2 984 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 000 | 760 | 12 | 2 400 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 524 | 6 012 | 6 072 | 3 919 | 1 178 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 500 | 7 333 | 84 172 | 17 836 | 171 332 | 91 638 | 99 112 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 680 465 | 457 284 | 421 729 | 573 935 | 462 362 | 443 062 | 401 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 515 | 96 604 | 107 829 | 139 061 | 174 860 | 218 815 | 221 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 334 | 24 963 | 15 142 | 15 922 | 28 337 | 6 839 | 4 724 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 348 | 262 328 | 267 070 | 411 148 | 231 754 | 150 949 | 152 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 000 | 49 000 | 18 001 | 280 | 42 000 | 16 834 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 890 | 17 857 | 12 243 | 5 400 | 25 957 | 23 144 | 5 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 378 | 6 532 | 1 444 | 2 124 | 1 454 | 1 315 | 1 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 183 114 | 1 235 047 | 1 434 204 | 1 477 359 | 1 334 301 | 1 236 296 | 1 411 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 383 043 | 384 749 | 391 497 | 333 991 | 452 244 | 498 938 | 743 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 041 | 3 041 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 234 | 30 059 | 30 059 | 30 059 | 30 007 | 30 007 | 30 007 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 456 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 341 748 | 343 629 | 351 617 | 365 174 | 411 176 | 454 870 | 698 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 206 | 196 316 | 202 826 | 365 400 | 81 693 | 312 585 | 27 213 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 290 206 | 196 316 | 202 826 | 365 400 | 60 800 | 304 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | 432 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 893 | 8 320 | 26 781 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 865 | 653 982 | 839 882 | 777 968 | 800 364 | 424 773 | 640 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 298 680 | 427 864 | 323 342 | 212 119 | 506 782 | 176 800 | 389 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 404 | 219 801 | 506 807 | 555 733 | 284 379 | 239 501 | 243 283 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 817 | 6 317 | 9 732 | 10 116 | 9 203 | 8 472 | 8 509 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 964 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 019 681 | 1 183 114 | 1 235 047 | 1 434 204 | 1 477 359 | 1 334 301 | 1 236 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 967 | 383 043 | 384 749 | 391 497 | 333 991 | 452 244 | 498 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 041 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 002 | 30 234 | 30 059 | 30 059 | 30 059 | 30 007 | 30 007 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 | 11 014 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 270 904 | 341 748 | 343 629 | 351 617 | 365 174 | 411 176 | 454 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 078 | 305 071 | 204 746 | 111 996 | 335 000 | 81 693 | 312 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 587 | 290 206 | 196 316 | 102 826 | 335 000 | 60 800 | 304 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 991 | 65 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 500 | 14 865 | 8 430 | 9 170 | 20 893 | 8 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 636 | 495 000 | 645 552 | 930 711 | 808 368 | 800 364 | 424 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 610 | 298 680 | 427 864 | 423 341 | 242 519 | 506 782 | 176 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 892 | 184 538 | 211 371 | 497 638 | 555 733 | 284 379 | 239 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 882 | 6 817 | 6 317 | 9 732 | 10 116 | 9 203 | 8 472 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 252 | 4 965 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 641 | 250 611 | 278 134 | 257 599 | 446 293 | 555 972 | 558 532 |
| Выручка за предыдущий год | 1 350 001 | 1 373 216 | 1 579 536 | 1 764 239 | 2 357 166 | 2 518 216 | 2 705 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 142 360 | 1 122 605 | 1 301 402 | 1 506 640 | 1 910 873 | 1 962 244 | 2 147 041 |
| Выручка за отчетный год | 1 373 216 | 1 579 536 | 1 764 239 | 2 357 166 | 2 518 216 | 2 705 573 | 3 181 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 611 | 278 134 | 257 599 | 446 293 | 555 972 | 558 532 | 907 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 438 | 79 686 | 53 570 | 168 995 | 277 285 | 247 575 | 618 088 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 840 | 105 152 | 115 118 | 181 523 | 181 503 | 214 329 | 199 737 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 333 | 93 296 | 88 911 | 95 775 | 97 184 | 96 628 | 89 956 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 122 605 | 1 301 402 | 1 506 640 | 1 910 873 | 1 962 244 | 2 147 041 | 2 273 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 030 | 107 438 | 79 686 | 53 570 | 168 995 | 277 285 | 247 575 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 192 | 40 840 | 105 152 | 115 118 | 181 523 | 181 503 | 214 329 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 419 | 102 333 | 93 296 | 88 911 | 95 775 | 97 184 | 96 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 250 | 5 589 | 13 783 | 21 827 | 71 383 | 95 347 | 434 695 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 850 | 3 540 | 1 879 | 63 | 1 834 | 2 011 | 2 554 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 719 | 61 603 | 66 576 | 85 945 | 83 291 | 64 289 | 44 081 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 955 | 23 888 | 250 501 | 67 842 | 47 926 | 26 448 | 33 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 274 | 39 922 | 225 591 | 129 128 | 172 371 | 116 398 | 175 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 305 | 24 250 | 5 589 | 13 783 | 21 827 | 71 383 | 95 347 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 819 | 3 850 | 3 540 | 1 879 | 63 | 1 834 | 2 011 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 033 | 56 719 | 61 603 | 66 576 | 85 945 | 83 291 | 64 289 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 514 416 | 75 955 | 23 888 | 250 501 | 67 842 | 47 926 | 26 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 927 | 106 274 | 39 922 | 225 591 | 129 128 | 172 371 | 116 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 588 | 30 076 | 454 | 7 991 | 13 557 | 45 949 | 43 694 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 815 | 6 410 | 3 623 | 776 | 6 118 | 22 693 | 27 347 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 441 | 283 | 2 000 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 098 | 13 516 | 343 | 152 | 73 | 716 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 280 | 5 076 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 410 | 3 623 | 776 | 6 118 | 22 693 | 27 347 | 109 692 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 019 | 4 017 | 2 039 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 456 | 4 019 | 4 017 | 2 039 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 441 | 283 | 2 000 | 2 814 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 516 | 343 | 73 | 716 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 280 | 1 071 | 5 076 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 844 | 1 880 | 7 988 | 13 557 | 46 002 | 43 694 | 324 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 076 | 454 | 7 991 | 13 557 | 45 949 | 43 694 | 324 635 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 40 768 | 174 | 53 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 252 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 588 | 30 076 | 1 880 | 7 988 | 13 557 | 46 002 | 43 694 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 53 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 252 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 041 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 82 016 | 41 247 | 41 073 | 41 073 | 41 073 | 41 020 | 41 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 904 | 341 748 | 343 629 | 351 617 | 365 174 | 411 176 | 454 870 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 352 966 | 383 042 | 384 749 | 391 496 | 333 991 | 452 243 | 498 937 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 041 | 3 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 41 247 | 41 073 | 41 073 | 41 073 | 41 020 | 41 020 | 41 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 748 | 343 628 | 351 617 | 365 174 | 411 176 | 454 870 | 698 759 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 042 | 384 748 | 391 497 | 333 991 | 452 243 | 498 937 | 743 276 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 125 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 844 | 2 005 | 7 988 | 13 557 | 46 002 | 43 694 | 324 635 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 844 | 2 130 | 7 988 | 13 557 | 46 002 | 46 694 | 324 635 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 076 | 454 | 7 988 | 13 557 | 46 002 | 43 694 | 324 635 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 076 | 454 | 7 988 | 13 557 | 46 002 | 43 694 | 324 635 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 125 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 768 | 299 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 40 768 | 424 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 252 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 241 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 768 | 299 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 80 296 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 768 | 424 | 1 241 | 80 296 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 40 768 | 299 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 40 768 | 424 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 241 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 241 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 296 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 296 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 450 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 043 | 384 749 | 391 497 | 333 991 | 452 244 | 498 938 | 743 276 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 352 967 | 383 043 | 384 749 | 391 496 | 333 991 | 452 244 | 498 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 627 | 162 604 | 25 510 | 128 137 | 156 476 | 387 490 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 369 623 | 1 571 675 | 1 819 699 | 2 501 564 | 2 705 535 | 2 842 639 | 3 356 023 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 350 274 | 1 551 177 | 1 761 624 | 2 266 967 | 2 636 275 | 2 801 886 | 3 117 709 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 343 | 421 | 250 | 144 | 432 | 48 | 1 131 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 006 | 20 077 | 57 825 | 234 453 | 68 828 | 40 705 | 237 183 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 397 318 | 1 521 048 | 1 657 095 | 2 476 054 | 2 577 398 | 2 686 163 | 2 968 533 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 897 911 | 1 117 012 | 1 217 883 | 1 809 693 | 1 939 349 | 2 076 555 | 2 292 351 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 839 | 168 403 | 186 865 | 201 752 | 221 416 | 218 578 | 219 185 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 943 | 61 632 | 66 647 | 90 492 | 81 205 | 66 456 | 44 044 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 565 | 5 185 | 2 375 | 3 574 | 21 863 | 33 415 | 97 664 |
| Прочие платежи за отчетный год | 243 060 | 168 816 | 183 325 | 370 543 | 313 565 | 291 159 | 315 289 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 278 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 578 | 51 456 | 6 300 | 32 991 | 7 915 | 10 594 | 4 394 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 678 | 1 356 | 32 602 | 231 | 1 271 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 900 | 50 100 | 6 300 | 385 | 7 682 | 10 200 | 3 120 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 2 | 394 | 3 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 300 | 143 013 | 76 175 | 103 590 | 78 531 | 54 947 | 108 076 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 300 | 124 751 | 51 245 | 102 710 | 51 856 | 54 947 | 73 876 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 262 | 24 930 | 880 | 26 675 | 34 200 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 987 | 35 316 | 74 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 904 670 | 436 474 | 479 537 | 1 010 610 | 593 280 | 831 998 | 345 775 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 904 670 | 436 474 | 479 537 | 958 500 | 586 800 | 826 253 | 345 157 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 501 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 110 | 6 480 | 244 | 618 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 891 683 | 401 158 | 579 109 | 936 402 | 633 124 | 951 048 | 560 196 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 241 | 2 088 | 460 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 708 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 618 768 | 401 158 | 577 868 | 902 579 | 597 800 | 910 653 | 436 957 |
| Прочие платежи за отчетный год | 272 915 | 31 735 | 34 864 | 40 395 | 43 531 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 119 | 17 677 | 69 387 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 397 | 10 490 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 324,6 млн ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 391,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,55 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,27 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,4 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 41 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 53 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,33 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,31 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.