Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛВЖ-701", Малые колпаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛВЖ-701"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 437 | 119 060 | 118 959 | 115 573 | 113 164 | 203 957 | 317 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 343 | 97 719 | 102 114 | 102 236 | 99 981 | 103 986 | 104 992 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 343 | 97 611 | 101 637 | 101 697 | 99 355 | 102 449 | 102 810 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 182 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 478 | 539 | 626 | 1 537 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 093 | 21 341 | 16 845 | 13 337 | 13 183 | 99 971 | 212 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 838 | 11 606 | 974 | 323 | 341 | 1 258 | 14 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 412 | 256 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 203 | 7 678 | 14 810 | 12 553 | 8 846 | 92 112 | 193 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 1 593 | 655 | 97 | 2 | 1 | 4 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 150 | 320 | 3 994 | 6 600 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 895 | 117 885 | 119 060 | 118 959 | 115 573 | 113 164 | 230 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 478 | 97 328 | 97 719 | 102 114 | 102 236 | 99 981 | 103 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 478 | 97 328 | 97 611 | 101 637 | 101 697 | 99 355 | 102 449 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 537 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | 478 | 539 | 626 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 418 | 20 557 | 21 341 | 16 845 | 13 337 | 13 183 | 126 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 609 | 8 838 | 11 606 | 974 | 323 | 341 | 1 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 373 | 412 | 256 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 292 | 9 152 | 7 678 | 14 810 | 12 553 | 8 846 | 125 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 517 | 52 | 1 593 | 655 | 97 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 52 | 150 | 320 | 3 994 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 437 | 119 060 | 118 959 | 115 573 | 113 164 | 203 957 | 317 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 442 | 39 141 | 51 234 | 51 587 | 49 496 | 33 667 | 32 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 562 | 13 655 | 14 007 | 11 916 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 551 | 1 197 | 933 | 3 765 | 3 508 | 3 331 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 551 | 1 197 | 933 | 637 | 381 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 203 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 996 | 54 369 | 66 528 | 63 053 | 59 904 | 166 782 | 281 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 751 | 22 788 | 50 930 | 50 315 | 44 580 | 124 409 | 124 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 245 | 31 581 | 15 599 | 12 738 | 15 324 | 42 373 | 156 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 895 | 117 885 | 119 060 | 118 959 | 115 573 | 113 164 | 230 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 620 | 36 491 | 39 141 | 51 234 | 51 587 | 49 496 | 33 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 911 | 7 562 | 13 655 | 14 007 | 11 916 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 551 | 1 197 | 933 | 3 765 | 3 509 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 3 128 | 3 128 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 551 | 1 197 | 933 | 637 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 381 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 275 | 81 394 | 54 369 | 66 528 | 63 053 | 59 904 | 193 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 42 751 | 22 788 | 50 930 | 50 315 | 44 580 | 124 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 275 | 38 643 | 31 581 | 15 599 | 12 738 | 15 324 | 69 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 284 | 10 623 | 11 028 | 15 809 | 7 466 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 609 | 63 038 | 71 317 | 84 338 | 62 973 | 21 064 | 28 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 675 | 52 415 | 60 289 | 68 529 | 55 507 | 35 691 | 31 085 |
| Выручка за отчетный год | 63 038 | 71 317 | 84 338 | 62 973 | 21 064 | 28 896 | 54 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 028 | 15 809 | 7 466 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 028 | 15 809 | 7 466 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 415 | 60 289 | 68 529 | 55 507 | 35 691 | 31 071 | 54 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 623 | 11 028 | 15 809 | 7 466 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 898 | 3 360 | 8 018 | 598 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 835 | 3 954 | 4 878 | 7 734 | 9 814 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 414 | 191 | 292 | 5 489 | 17 294 | 2 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 649 | 3 905 | 3 205 | 4 623 | 5 128 | 7 195 | 1 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 689 | 3 553 | 3 360 | 8 018 | 598 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 512 | 3 835 | 3 954 | 4 878 | 7 734 | 9 814 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 460 | 6 414 | 191 | 292 | 5 489 | 17 294 | 2 234 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 717 | 9 649 | 3 905 | 3 205 | 4 623 | 5 128 | 7 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 2 821 | 2 649 | 6 093 | 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 999 | 732 | 268 | 1 516 | 599 | 8 | 32 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 551 | 646 | 264 | 296 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | 237 | 89 | 87 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 732 | 268 | 1 516 | 599 | 8 | 9 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 166 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 551 | 646 | 296 | 257 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 108 | 237 | 89 | 82 | 911 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 821 | 2 649 | 6 093 | 352 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 821 | 2 649 | 6 093 | 352 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 821 | 2 649 | 6 093 | 352 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 911 | 7 562 | 13 655 | 14 007 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 491 | 39 142 | 51 235 | 51 587 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 561 | 13 655 | 14 007 | 11 916 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 141 | 51 235 | 51 587 | 49 496 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 6 093 | 352 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 650 | 12 093 | 352 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 6 093 | 352 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 650 | 6 093 | 352 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 6 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 091 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 091 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 091 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 091 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 141 | 51 234 | 51 587 | 49 496 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 491 | 39 141 | 51 234 | 51 587 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 667 | 823 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 207 | 81 168 | 64 080 | 37 612 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 979 | 81 114 | 63 858 | 37 483 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 228 | 54 | 222 | 129 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 540 | 90 906 | 63 257 | 39 427 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 590 | 59 123 | 29 691 | 22 042 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 657 | 15 533 | 15 498 | 10 724 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 536 | 6 982 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 222 | 531 | 1 390 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 071 | 11 183 | 2 280 | 478 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 083 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 917 | 1 355 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 21 917 | 1 355 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 800 | 3 075 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 800 | 5 140 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 800 | 5 140 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 000 | 1 381 | 2 065 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | 1 381 | 2 065 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 352 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 119,1 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 204,0 млн ₽ | 317,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | — | — | — | 32,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,25 | 0,21 | 0,22 | 0,60 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,55 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,43 | — | — | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 2,04 | 1,32 | — | — | — | 8,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 5,1 % | 0,3 % | -1,8 % | -7,8 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 11,9 % | — | — | — | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.