Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ", Батово

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	756 376	783 024	819 738	1 021 973	1 154 365	1 092 982	1 075 981	1 477 799	1 645 361	2 198 914	3 862 843	2 124 039
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	401 258	389 193	400 961	423 541	448 914	508 390	515 599	618 032	671 710	1 103 262	3 337 123	1 153 383
Нематериальные активы на конец отчетного года		72	62	53	260	220	184	190	147	155
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	382 871	384 280	398 258	422 292	448 455	508 118	513 088	617 386	671 545	645 650	632 470	665 925
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года										42 084	41 519	41 486
Финансовые вложения на конец отчетного года		18	18	18	18	18	18	18	18	18	1 870 185	18
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	18 387	4 823	2 623	1 179	181	34	2 309	438		415 355	792 949	445 954
Итого оборотных активов на конец отчетного года	355 118	393 831	418 777	598 432	705 451	584 592	560 382	859 767	973 651	1 095 652	525 720	970 656
Запасы на конец отчетного года	239 563	283 483	300 854	315 042	392 343	437 340	400 192	356 818	502 788	59 467	67 958	189 660
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	136					10 652	11 958	3 054	18 957			6 044
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	107 682	87 796	106 782	145 853	134 976	128 408	136 414	182 662	228 207	350 794	409 072	772 003
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				80 000	140 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 737	22 552	11 141	57 537	38 132	8 192	11 818	314 690	221 467	681 521	46 076	164
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								2 543	2 232	3 870	2 614	2 785
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	659 606	756 376	783 024	819 738	1 021 973	1 154 365	1 092 982	1 232 293	1 540 508	1 645 361	2 198 759	3 862 843
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	367 053	401 258	389 799	400 961	423 541	448 914	508 390	497 352	680 741	1 109 636	1 103 107	3 337 123
Нематериальные активы на конец предыдущего года			72	62	52	260	220	182	190	147
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	362 987	382 871	386 941	398 258	422 292	448 455	508 118	495 401	680 095	671 545	645 650	632 470
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года											42 084	41 519
Финансовые вложения на конец предыдущего года			18	18	18	18	18	18	18	18	18	1 870 185
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 066	18 387	2 768	2 623	1 179	181	34	1 751	438	437 926	415 355	792 949
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	292 553	355 118	393 225	418 777	598 432	705 451	584 592	734 941	859 767	535 725	1 095 652	525 720
Запасы на конец предыдущего года	196 315	239 563	282 877	300 854	315 042	392 343	437 340	316 406	356 818	64 862	59 467	67 958
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	136	136					10 652		3 054	18 957
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	84 912	107 682	87 796	106 782	145 853	134 976	128 408	344 336	182 662	228 207	350 794	409 072
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					80 000	140 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 190	7 737	22 552	11 141	57 537	38 132	8 192	74 199	314 690	221 467	681 521	46 076
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года									2 543	2 232	3 870	2 614
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	756 376	783 024	819 738	1 021 973	1 154 365	1 092 982	1 075 981	1 477 799	1 645 361	2 198 914	3 862 843	2 124 039
ИТОГО капитал на конец отчетного года	423 414	502 057	630 939	797 099	838 097	716 698	744 449	1 118 646	1 254 904	1 733 175	626 821	116 623
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года											26 144	30 082
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	20 012	20 010	18 816	19 477	19 477	19 456	19 452	19 452	19 264	19 264	19 264	19 264
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	949	949	949	249	249	249	249	249	249	249	249	249
Резервный капитал на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	402 409	481 054	611 130	777 329	818 327	696 949	724 704	1 098 901	1 235 347	1 713 618	633 408	127 148
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	70 632	58 441	40 285	7 031				14 440	27 106	25 301	50 153	100 822
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	70 632	58 441	40 285	7 031							11 254	63 764
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								14 440	27 106	25 301	38 899	37 058
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	262 330	222 526	148 514	217 843	316 268	376 284	331 532	344 713	363 351	440 438	3 185 869	1 906 594
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	145 000	90 000	71 044	12 344	101 621	250 000	250 000	100 093	250 121	250 105	250 000	600 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	112 328	124 334	72 243	199 298	206 786	119 689	71 753	237 134	103 956	159 731	2 892 959	1 239 025
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 213	4 473	5 227	6 201	7 861	6 595	9 779	7 486	9 274	30 602	42 910	67 569
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 789	3 719
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	659 606	756 376	783 024	819 738	1 021 973	1 154 365	1 092 982	1 232 293	1 540 508	1 645 361	2 198 759	3 862 843
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	353 546	423 414	502 057	630 939	797 099	838 097	716 698	926 363	1 181 355	1 254 904	1 733 020	626 821
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года												26 144
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	21 761	20 012	20 010	18 816	19 477	19 477	19 456	19 452	19 452	19 264	19 264	19 264
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	949	949	949	949	249	249	249	249	249	249	249	249
Резервный капитал на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	330 792	402 409	481 054	611 130	777 329	818 327	696 949	906 618	1 161 610	1 235 347	1 713 463	633 408
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	81 128	70 632	58 441	40 285	7 031				14 440	27 106	25 301	50 153
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	81 128	70 632	58 441	40 285	7 031							11 254
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									14 440	27 106	25 301	38 899
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	224 932	262 330	222 526	148 514	217 843	316 268	376 284	305 930	344 713	363 351	440 438	3 185 869
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	129 393	145 000	90 000	71 044	12 344	101 621	250 000	250 247	100 093	250 121	250 105	250 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	68 530	112 328	128 053	72 243	199 298	206 786	119 689	46 526	237 134	103 956	159 731	2 892 959
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 155	3 213	4 473	5 227	6 201	7 861	6 595	9 157	7 486	9 274	30 602	42 910
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	24 854	1 789

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	219 665	311 111	375 262	474 006	647 575	607 154	371 504	382 604	643 003	416 404	857 278	1 662 390
Выручка за предыдущий год	584 491	775 387	1 002 377	1 110 012	1 505 716	1 536 784	1 265 333	1 515 689	2 120 468	1 986 060	2 806 586	3 483 281
Себестоимость продаж за предыдущий год	364 826	464 276	627 115	636 006	858 141	929 630	893 829	1 133 085	1 477 465	1 569 656	1 949 308	1 820 891
Выручка за отчетный год	775 387	1 002 377	1 110 012	1 505 716	1 536 784	1 265 333	1 292 649	2 120 468	1 986 060	2 806 586	3 483 281	2 500 287
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	311 111	375 262	474 006	647 575	607 154	371 504	332 191	643 003	416 404	857 278	1 662 390	381 071
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	131 814	164 326	241 398	371 161	295 452	50 772	59 387	340 950	78 861	389 263	1 174 810
Коммерческие расходы за отчетный год	141 975	171 587	182 324	221 479	251 422	268 498	224 694	224 027	253 936	312 963	400 999	414 190
Управленческие расходы за отчетный год	37 322	39 349	50 284	54 935	60 280	52 234	48 110	78 026	83 607	155 052	86 581	103 567
Себестоимость продаж за отчетный год	464 276	627 115	636 006	858 141	929 630	893 829	960 458	1 477 465	1 569 656	1 949 308	1 820 891	2 119 216
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	80 202	131 814	164 326	241 398	371 161	295 452	50 772	139 781	340 950	78 861	389 263	1 174 810
Коммерческие расходы за предыдущий год	108 311	141 975	171 587	182 324	221 479	251 422	268 498	185 284	224 027	253 936	312 963	400 999
Управленческие расходы за предыдущий год	31 152	37 322	39 349	50 284	54 935	60 280	52 234	57 539	78 026	83 607	155 052	86 581
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	112 528	118 672	178 771	264 523	194 782	12 146	24 978	393 487	78 463	486 026	1 641 818
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		32					9
Проценты к получению за отчетный год								6 471	21 002	38 773	148 748	81 360
Проценты к уплате за отчетный год	21 201	23 607	12 618	9 213	6 889	15 919	9 794	2 208	7 435	9 303	17 486	39 170
Прочие доходы за отчетный год	51 371	40 792	22 084	25 340	24 247	26 004	20 652	100 233	43 086	127 068	405 797	31 260
Прочие расходы за отчетный год	49 456	62 871	72 093	122 765	118 028	48 711	45 276	51 959	57 051	59 775	70 051	422 684
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	67 238	112 528	118 672	178 771	264 523	194 782	12 146	151 821	393 487	78 463	486 026	1 641 818
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			32
Проценты к получению за предыдущий год							9 871	476	6 471	21 002	38 773	148 748
Проценты к уплате за предыдущий год	23 787	21 201	23 607	12 618	9 213	6 889	17 073	5 721	2 208	7 435	9 303	17 486
Прочие доходы за предыдущий год	34 740	51 371	40 792	22 084	25 340	24 247	16 133	78 070	100 233	43 086	127 068	405 797
Прочие расходы за предыдущий год	23 917	49 456	62 871	72 093	122 765	118 028	47 557	60 785	51 959	57 051	59 775	70 051
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	67 220	112 514	118 653	178 750	264 519	194 779	12 145	151 724	392 292	73 549	478 271	1 611 988
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	15	12	18	17		1	1
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	3	2	1	4	4	2	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12	18	17		1
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	2	1	4	4	2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	112 514	118 653	178 750	264 519	194 779	12 145	27 755	392 292	73 361	478 271	1 611 988
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	112 514	118 653	178 750	264 519	194 779	12 145	24 970	392 292	73 549	478 271	1 611 988
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год							2 785
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	67 220	112 514	118 653	178 750	264 519	194 779	12 145	155 466	392 292	73 361	478 271	1 611 988
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	38	38	38	38	38	38	38
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	22 710	20 961	20 959	19 765	19 726	19 726	19 705
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	330 792	402 409	481 054	611 130	777 329	818 327	696 949
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	353 546	423 414	502 057	630 939	797 099	838 097	716 698
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	38	38	38	38	38	38	38
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 961	20 959	19 765	19 726	19 726	19 705	19 701
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	402 409	481 054	611 130	777 329	818 327	696 949	724 704
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	423 414	502 057	630 939	797 099	838 097	716 698	744 449
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 263	118 655	179 944	264 558	196 011	12 166	27 755
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	114 263	118 655	179 944	264 558	196 011	12 166	27 755
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	112 514	118 653	178 750	264 519	194 779	12 145	24 970
Чистая прибыль (ИТОГО)	112 514	118 653	178 750	264 519	194 779	12 145	24 970
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 749	2	1 194		1 232	21	2 785
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 749	2	1 194		1 232	21	2 785
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 749	2	1 194	39		21	4
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 646	40 010	49 868	98 359	155 013	133 544
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	44 395	40 012	51 062	98 398	155 013	133 565	4
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	1 749	2	1 194	39		21	4
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 794
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	17 543	2	1 194	39		21	4
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		40 010
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		40 010
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 852		49 868	98 359	155 013	133 544
Дивиденды (ИТОГО)	26 852		49 868	98 359	155 013	133 544
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	423 414	502 057	630 939	797 099	838 097	716 698	744 449
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	353 546	423 414	502 057	630 939	797 099	838 097	716 698

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	132 284	101 122	121 881	371 805	169 289		29 702	557 334		551 226	1 309 587
Поступления – всего за отчетный год	853 958	985 166	1 072 197	1 453 945	1 514 865	1 278 431	1 241 275	2 200 744	2 013 649	2 730 967	3 600 070	2 823 936
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	788 054	934 541	1 058 031	1 436 408	1 512 619	1 273 814	1 229 012	2 056 731	1 940 275	2 638 369	3 468 511	2 711 926
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		12 534
Прочие поступления за отчетный год	65 901	38 091	14 166	17 537	2 246	4 617	12 263	112 863	73 374	51 892	131 559	112 010
Платежи – всего за отчетный год	721 674	884 044	950 316	1 082 140	1 345 576	1 383 729	1 211 573	1 643 410	2 197 176	2 179 741	2 290 483	2 873 513
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	581 737	737 377	762 290	867 740	1 103 660	1 153 860	1 038 155	1 247 635	1 943 857	1 867 123	1 963 926	2 485 539
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	66 972	69 830	85 185	88 919	99 522	96 615	88 584	137 311	134 214	190 722	170 845	166 139
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	21 494	23 607	12 618	9 213	6 889	17 073	9 794	2 361	7 407	9 225	17 491	39 170
Налога на прибыль организаций за отчетный год	999	18	898		1			720	3 965	5 388	21 603	31 925
Прочие платежи за отчетный год	50 472	53 212	89 325	116 268	135 504	116 181	75 040	201 989	8 583	16 852	11 535	70 384
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						46 859
Поступления – всего за отчетный год	474	390	102	107 828	155 048	154 818	9		83	83
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	474	390	102						83	83
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				100 000	140 000	140 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				7 828	15 048	14 818	9
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	66 265	14 997	47 086	245 451	275 377	107 959	26 085	167 495	59 689	91 299	1 930 142	123 281
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	66 265	14 997	47 086	65 451	75 377	107 959	26 085	167 495	59 689	91 299	59 975	123 281
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				180 000	200 000						1 870 167
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						28 499	500 000		149 930			126 946
Поступления – всего за отчетный год	130 000	170 032	120 000		100 000	280 000	250 000	100 000	250 000	250 000	261 254	2 527 474
Получение кредитов и займов за отчетный год	130 000	170 000	120 000		100 000	280 000	250 000	100 000	250 000	250 000	261 254	2 522 678
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		32										4 796
Платежи – всего за отчетный год	199 946	241 732	206 308	187 786	168 365	251 501	250 000	250 000	100 070	250 172	276 144	2 400 528
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год											26 144	3 938
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	45 350	34 540	49 196	95 832	149 916	119 658			70	68		1 652 826
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	154 596	207 192	157 112	91 954	17 754	131 621	250 000	250 000	100 000	250 000	250 000	743 764
Прочие платежи за отчетный год					695	222				104
Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 815		46 396			3 626	239 839		459 838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								652		216

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,12 млрд ₽	1,99 млрд ₽	2,81 млрд ₽	3,48 млрд ₽	2,50 млрд ₽
Чистая прибыль	392,3 млн ₽	73,5 млн ₽	478,3 млн ₽	1,61 млрд ₽	-506,3 млн ₽
Активы	1,48 млрд ₽	1,65 млрд ₽	2,20 млрд ₽	3,86 млрд ₽	2,12 млрд ₽
Капитал и резервы	1,12 млрд ₽	1,25 млрд ₽	1,73 млрд ₽	626,8 млн ₽	116,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-6,3 %	+41,3 %	+24,1 %	-28,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,49	2,68	2,49	0,17	0,51	2,52 ▼	2,81
Коэффициент быстрой ликвидности	1,44	1,24	2,34	0,14	0,40	0,89 ▼	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,91	0,61	1,55	0,01	0,00	0,22 ▼	0,08
Коэффициент автономии	0,76	0,76	0,79	0,16	0,05	0,68 ▼	0,56
Финансовый рычаг	0,32	0,31	0,27	5,16	17,21	0,29 ▼	0,34
Рентабельность продаж	16,1 %	4,0 %	13,9 %	33,7 %	-5,5 %	9,1 % ▼	6,0 %
Чистая рентабельность	18,5 %	3,7 %	17,0 %	46,3 %	-20,2 %	6,6 % ▼	13,5 %
Рентабельность активов (ROA)	26,5 %	4,5 %	21,8 %	41,7 %	-23,8 %	1,3 % ▼	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	35,1 %	5,9 %	27,6 %	257,2 %	-434,1 %	4,6 % ▼	8,6 %
Оборачиваемость активов	1,43	1,21	1,28	0,90	1,18	0,41 ▲	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	31 дн.	42 дн.	46 дн.	43 дн.	113 дн.	57 дн. ▼	98 дн.
Оборачиваемость запасов	88 дн.	117 дн.	11 дн.	14 дн.	33 дн.	274 дн. ▲	270 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	59 дн.	24 дн.	30 дн.	580 дн.	213 дн.	62 дн. ▼	69 дн.
Финансовый цикл	61 дн.	135 дн.	27 дн.	-523 дн.	-68 дн.	299 дн. ▲	298 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,60	0,63	0,60	-5,06	-0,96	0,70 ▼	0,64
Модель Альтмана (Z"-счёт)	9,77	8,58	9,89	-0,92	-4,17	6,56 ▼	5,67

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -20,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47 (компаний: 2913).