Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " НИВА- 1 ", Шпаньково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " НИВА- 1 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 117 | 144 048 | 142 305 | 142 643 | 146 012 | 159 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 073 | 91 135 | 91 649 | 74 855 | 81 164 | 99 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 555 | 89 617 | 90 131 | 73 337 | 79 646 | 97 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 518 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 044 | 52 913 | 50 656 | 67 788 | 64 848 | 59 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 587 | 29 870 | 31 833 | 35 098 | 43 083 | 33 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 642 | 21 542 | 17 409 | 27 337 | 17 433 | 18 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 116 | 4 129 | 7 761 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 815 | 970 | 826 | 649 | 203 | 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 531 | 588 | 588 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 376 | 153 117 | 144 048 | 125 600 | 142 643 | 146 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 372 | 89 073 | 91 135 | 80 217 | 74 855 | 81 164 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 854 | 87 555 | 89 617 | 78 699 | 73 337 | 79 645 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 518 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 004 | 64 044 | 52 913 | 45 383 | 67 788 | 64 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 296 | 27 587 | 29 870 | 28 947 | 35 098 | 43 083 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 716 | 35 111 | 21 542 | 12 474 | 27 337 | 17 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 116 | 4 129 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 992 | 815 | 970 | 3 374 | 649 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 531 | 531 | 588 | 588 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 117 | 144 048 | 142 305 | 142 643 | 146 012 | 159 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 162 | 85 413 | 87 918 | 71 715 | 84 791 | 111 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 57 068 | 32 881 | 32 881 | 32 881 | 32 881 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 414 | 54 106 | 37 903 | 50 979 | 77 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 589 | 7 468 | 6 464 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 589 | 7 468 | 6 464 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 366 | 51 167 | 47 923 | 70 928 | 61 221 | 47 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 000 | 33 160 | 27 000 | 42 000 | 42 625 | 29 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 366 | 18 007 | 20 923 | 28 928 | 18 596 | 18 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 376 | 153 117 | 144 048 | 125 600 | 142 643 | 146 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 205 | 85 162 | 85 413 | 68 128 | 71 715 | 84 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 068 | 57 068 | 32 881 | 32 881 | 32 881 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 163 | 27 414 | 34 316 | 37 903 | 50 979 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 377 | 10 589 | 7 468 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 377 | 10 589 | 7 468 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 794 | 57 366 | 51 167 | 57 472 | 70 928 | 61 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 000 | 32 000 | 33 160 | 42 000 | 42 000 | 42 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 794 | 25 366 | 18 007 | 15 472 | 28 928 | 18 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 600 | 1 079 | 373 | 8 013 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 725 | 66 335 | 65 111 | 82 165 | 90 224 | 101 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 875 | 65 256 | 64 738 | 83 679 | 92 374 | 93 304 |
| Выручка за отчетный год | 66 335 | 65 111 | 78 034 | 90 224 | 101 317 | 94 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 507 | 8 013 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | 507 | 8 013 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 256 | 64 738 | 77 527 | 92 374 | 93 304 | 100 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 079 | 373 | 8 013 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 759 | 6 545 | 3 284 | 4 144 | 13 125 | 26 626 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 612 | 5 240 | 4 662 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 973 | 16 770 | 11 766 | 33 398 | 43 700 | 45 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 174 | 5 358 | 4 327 | 27 104 | 38 588 | 13 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 319 | 9 266 | 6 545 | 969 | 4 144 | 13 125 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 557 | 4 612 | 5 240 | 3 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 047 | 20 973 | 16 770 | 14 115 | 33 398 | 43 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 715 | 8 174 | 5 358 | 8 294 | 27 104 | 38 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 716 | 5 776 | 4 912 | 97 | 3 589 | 13 088 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 909 | 2 964 | 1 259 | 601 | ||
| Прочее за предыдущий год | 526 | 374 | 271 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 490 | 1 259 | 531 | |||
| Прочее за отчетный год | 374 | 248 | 555 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 776 | 4 912 | 2 505 | 3 589 | 13 088 | 26 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 776 | 4 912 | 2 505 | 3 589 | 13 088 | 26 608 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 776 | 4 912 | 97 | 3 589 | 13 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 66,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 153,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.