Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", Сясьстрой
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 842 007 | 4 846 913 | 6 087 088 | 6 758 002 | 7 719 297 | 7 253 754 | 8 097 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 076 856 | 3 039 386 | 3 007 521 | 3 475 584 | 4 514 670 | 4 249 377 | 4 086 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 1 309 | 1 117 | 977 | 807 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 65 | 116 | 116 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 734 200 | 2 815 225 | 2 741 736 | 3 110 549 | 4 294 557 | 4 131 430 | 3 991 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 723 | 726 | 728 | 728 | 728 | 707 | 704 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 173 106 | 167 264 | 176 564 | 126 782 | 109 630 | 86 993 | 25 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 168 676 | 56 171 | 88 493 | 236 151 | 108 522 | 29 157 | 67 930 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 765 151 | 1 807 527 | 3 079 567 | 3 282 418 | 3 204 627 | 3 004 377 | 4 011 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 614 685 | 690 741 | 805 783 | 975 293 | 1 244 845 | 1 197 149 | 1 828 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 145 | 61 083 | 61 186 | 57 836 | 34 721 | 29 790 | 63 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 467 462 | 524 013 | 539 950 | 601 529 | 610 827 | 547 910 | 731 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 859 | 531 690 | 1 672 648 | 1 647 760 | 1 314 234 | 1 229 528 | 1 387 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 053 152 | 4 842 007 | 4 846 913 | 6 087 088 | 6 758 002 | 7 719 297 | 7 253 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 092 813 | 3 076 856 | 3 039 386 | 3 007 521 | 3 475 584 | 4 514 670 | 4 249 377 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 249 | 1 | 1 309 | 1 117 | 977 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 150 | 65 | 116 | 116 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 056 885 | 2 734 200 | 2 815 225 | 2 741 736 | 3 110 549 | 4 294 557 | 4 131 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 721 | 723 | 726 | 728 | 728 | 728 | 704 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 205 859 | 173 106 | 167 264 | 176 564 | 126 782 | 109 630 | 86 993 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 829 096 | 168 676 | 56 171 | 88 493 | 236 151 | 108 522 | 29 157 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 960 339 | 1 765 151 | 1 807 527 | 3 079 567 | 3 282 418 | 3 204 627 | 3 004 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 008 | 614 685 | 690 741 | 805 783 | 975 293 | 1 244 845 | 1 197 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 756 | 43 145 | 61 083 | 61 186 | 57 836 | 34 721 | 29 790 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 395 | 467 462 | 524 013 | 539 950 | 601 529 | 610 827 | 547 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 777 180 | 639 859 | 531 690 | 1 672 648 | 1 647 760 | 1 314 234 | 1 229 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 842 007 | 4 846 913 | 6 087 088 | 6 758 002 | 7 719 297 | 7 253 754 | 8 097 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 368 750 | 386 628 | 292 938 | 561 384 | 872 129 | 878 844 | 1 287 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 663 931 | 682 241 | 699 458 | 735 466 | 862 115 | 862 075 | 861 459 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 366 | 6 794 | 7 874 | 13 115 | 13 115 | 13 115 | 13 115 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 253 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 948 980 | 2 927 247 | 3 859 616 | 3 879 293 | 3 877 762 | 3 745 962 | 3 650 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 903 117 | 2 871 744 | 3 791 490 | 3 782 596 | 3 755 146 | 3 606 442 | 3 482 541 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 863 | 55 503 | 68 126 | 96 697 | 122 616 | 139 520 | 167 774 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 524 277 | 1 533 038 | 1 934 534 | 2 317 325 | 2 969 406 | 2 628 948 | 3 160 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 627 | 59 185 | 104 285 | 89 842 | 47 215 | 68 857 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 341 602 | 1 532 952 | 1 875 313 | 2 212 994 | 2 878 902 | 2 578 303 | 3 090 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 | 86 | 36 | 46 | 662 | 3 430 | 633 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 053 152 | 4 842 007 | 4 846 913 | 6 087 088 | 6 758 002 | 7 719 297 | 7 253 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 493 | 368 750 | 386 628 | 292 938 | 561 384 | 872 129 | 878 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 578 753 | 663 931 | 682 241 | 699 458 | 735 466 | 862 115 | 862 075 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 607 | 6 366 | 6 794 | 7 874 | 13 115 | 13 115 | 13 115 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 152 187 | 2 948 980 | 2 927 247 | 3 859 616 | 3 879 293 | 3 877 762 | 3 745 962 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 106 763 | 2 903 117 | 2 871 744 | 3 791 490 | 3 782 596 | 3 755 146 | 3 606 442 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 424 | 45 863 | 55 503 | 68 126 | 96 697 | 122 616 | 139 520 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 634 472 | 1 524 277 | 1 533 038 | 1 934 534 | 2 317 325 | 2 969 406 | 2 628 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 800 | 182 627 | 59 185 | 104 285 | 89 842 | 47 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 483 613 | 1 341 602 | 1 532 952 | 1 875 313 | 2 212 994 | 2 878 902 | 2 578 303 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 59 | 48 | 86 | 36 | 46 | 662 | 3 430 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 565 | 943 917 | 1 067 083 | 1 507 708 | 2 253 417 | 2 304 800 | 2 325 665 |
| Выручка за предыдущий год | 3 356 125 | 4 225 134 | 4 830 172 | 5 755 685 | 7 161 433 | 7 482 657 | 7 848 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 852 560 | 3 281 217 | 3 763 089 | 4 247 977 | 4 908 016 | 5 177 857 | 5 523 177 |
| Выручка за отчетный год | 4 225 134 | 4 830 172 | 5 755 685 | 7 161 433 | 7 482 657 | 7 848 842 | 8 957 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 917 | 1 067 083 | 1 507 708 | 2 253 417 | 2 304 800 | 2 325 665 | 2 823 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 345 834 | 435 641 | 524 995 | 864 935 | 805 740 | 790 098 | 1 122 716 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 598 083 | 631 442 | 982 713 | 1 388 482 | 1 499 060 | 1 535 567 | 1 701 110 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 281 217 | 3 763 089 | 4 247 977 | 4 908 016 | 5 177 857 | 5 523 177 | 6 133 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 928 | 345 834 | 435 641 | 524 995 | 864 935 | 805 740 | 790 098 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 379 637 | 598 083 | 631 442 | 982 713 | 1 388 482 | 1 499 060 | 1 535 567 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 375 | 24 057 | 24 916 | 304 625 | 290 896 | 134 531 | 574 408 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 206 | 250 405 | 264 322 | 337 987 | 364 886 | 363 252 | 297 581 |
| Прочие доходы за отчетный год | 460 861 | 239 534 | 698 980 | 1 465 521 | 847 492 | 506 739 | 634 678 |
| Прочие расходы за отчетный год | 443 114 | 400 713 | 934 737 | 1 687 844 | 997 450 | 799 054 | 885 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 375 | 24 057 | 24 916 | 304 625 | 290 896 | 134 531 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 614 | 235 206 | 250 405 | 264 322 | 337 987 | 364 886 | 363 252 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 561 | 460 861 | 239 534 | 698 980 | 1 465 521 | 847 492 | 506 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 353 041 | 443 114 | 400 713 | 934 737 | 1 687 844 | 997 450 | 799 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 182 | 8 576 | 21 594 | 226 274 | 282 129 | 75 309 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 681 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 226 | 440 | 9 639 | 12 624 | 28 569 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 347 | 9 302 | 49 782 | 17 152 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 681 | 51 612 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 498 | 10 669 | 1 661 | 17 425 | 15 108 | 32 316 | 26 457 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 712 | 7 498 | 10 669 | 1 661 | 17 425 | 15 108 | 32 316 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 440 | 9 639 | 12 624 | 28 569 | 25 919 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 302 | 17 152 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 440 | 227 197 | 218 400 | 6 755 | 408 893 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 182 | 8 576 | 21 594 | 226 274 | 282 129 | 75 309 | 433 069 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 272 | 1 484 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 923 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 440 | 227 197 | 218 400 | 6 755 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 3 272 | 1 484 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 923 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 578 873 | 663 931 | 682 241 | 699 458 | 735 466 | 862 115 | 862 075 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 607 | 6 366 | 6 794 | 7 874 | 13 115 | 13 115 | 13 115 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 493 | 368 750 | 386 628 | 292 938 | 561 384 | 872 129 | 878 844 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 | 262 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 663 931 | 682 241 | 699 458 | 735 466 | 862 115 | 862 075 | 861 459 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 366 | 6 794 | 7 874 | 13 115 | 13 115 | 13 115 | 13 115 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 253 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 368 750 | 386 628 | 292 938 | 561 384 | 872 129 | 878 844 | 1 287 121 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 88 450 | 19 794 | 18 503 | 36 008 | 126 649 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 182 | 8 576 | 22 420 | 232 438 | 249 670 | 75 349 | 434 724 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 632 | 28 370 | 40 923 | 268 446 | 376 319 | 75 349 | 434 724 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 182 | 8 576 | 21 594 | 226 274 | 247 825 | 75 309 | 433 069 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 182 | 8 576 | 21 594 | 226 274 | 247 825 | 75 309 | 433 069 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 88 450 | 19 794 | 18 503 | 36 008 | 126 649 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 88 450 | 19 794 | 18 503 | 36 008 | 126 649 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 6 164 | 1 845 | 40 | 1 655 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 826 | 6 164 | 1 845 | 40 | 1 655 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 120 | 40 | 616 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 255 | 10 492 | 134 613 | 65 574 | 68 594 | 25 831 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 375 | 10 492 | 134 613 | 65 574 | 68 634 | 26 447 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 120 | 40 | 616 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 550 | 134 613 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 670 | 134 613 | 40 | 616 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 705 | 10 492 | 65 574 | 68 594 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 57 705 | 10 492 | 65 574 | 68 594 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 | 1 484 | 1 286 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 759 | 428 | 1 080 | 5 241 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 368 798 | 386 714 | 292 974 | 561 430 | 872 791 | 882 274 | 1 287 754 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 552 | 368 798 | 386 714 | 292 974 | 561 430 | 872 791 | 882 274 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 304 147 | 502 601 | 471 511 | 309 587 | 539 872 | 507 453 | 514 265 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 965 267 | 5 657 540 | 6 825 937 | 8 370 735 | 8 923 749 | 8 892 983 | 10 261 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 646 888 | 5 519 509 | 6 734 502 | 8 302 745 | 8 901 160 | 8 870 386 | 10 190 968 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 960 | 1 012 | 1 231 | 1 002 | 1 818 | 1 637 | 1 336 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 419 | 137 019 | 90 204 | 66 988 | 20 771 | 20 960 | 69 178 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 661 120 | 5 154 939 | 6 354 426 | 8 061 148 | 8 383 877 | 8 385 530 | 9 747 217 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 352 427 | 3 859 709 | 4 797 359 | 6 081 446 | 6 272 546 | 6 105 191 | 5 627 119 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 463 964 | 504 018 | 555 091 | 601 811 | 959 983 | 944 111 | 955 004 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 161 965 | 178 075 | 171 555 | 237 364 | 264 963 | 254 609 | 229 883 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 006 | 58 182 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 682 764 | 613 137 | 830 421 | 1 140 527 | 886 385 | 1 057 613 | 2 877 029 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 15 010 | 813 | 745 | 2 110 | 2 073 | 1 530 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 170 | 15 010 | 813 | 745 | 2 110 | 2 073 | 1 530 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 992 | 361 921 | 449 133 | 533 053 | 364 688 | 472 465 | 359 050 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 169 482 | 269 267 | 348 247 | 380 132 | 213 657 | 339 221 | 254 424 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 91 510 | 92 654 | 100 886 | 152 921 | 151 031 | 133 244 | 104 626 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 756 007 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 270 574 | 1 189 363 | 3 096 206 | 2 633 262 | 3 323 600 | 3 013 849 | 2 679 935 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 270 574 | 1 189 363 | 3 096 206 | 2 633 262 | 3 323 600 | 3 013 849 | 2 679 935 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 426 102 | 1 509 570 | 2 340 199 | 2 677 041 | 3 331 300 | 3 241 762 | 2 861 086 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 725 | 56 699 | 61 232 | 61 696 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 421 377 | 1 452 871 | 2 340 199 | 2 677 041 | 3 270 068 | 3 241 762 | 2 799 390 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 779 198 | 169 594 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 118 | 56 348 | 361 760 | 241 612 | 503 120 | 106 146 | 182 848 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75,3 млн ₽ |
| Активы | 7,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.