Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Каспийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 028 | 746 | 486 | 5 984 | 20 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 177 | 257 | 1 097 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 924 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 177 | 257 | 173 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 760 | 569 | 487 | 5 726 | 19 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 364 | 6 920 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 746 | 523 | 138 | 3 331 | 11 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 343 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 46 | 349 | 31 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 279 | 1 028 | 746 | 486 | 4 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 309 | 268 | 177 | 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 | 268 | 177 | 257 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 970 | 760 | 569 | 487 | 4 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 667 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 936 | 746 | 523 | 138 | 2 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 293 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 14 | 46 | 349 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 028 | 746 | 486 | 5 984 | 20 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 50 | 705 | 5 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 705 | 5 108 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 017 | 735 | 437 | 5 279 | 15 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 387 | 3 308 | 8 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 967 | 735 | 50 | 1 971 | 6 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 279 | 1 028 | 746 | 486 | 4 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 50 | 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 282 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 269 | 1 017 | 735 | 435 | 4 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 283 | 50 | 387 | 3 013 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 986 | 967 | 735 | 48 | 1 072 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 641 | 315 | 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 600 | 507 | 377 | 438 | 2 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 018 | 355 | 264 | 123 | 1 551 |
| Выручка за отчетный год | 507 | 377 | 438 | 3 063 | 33 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 113 | 682 | 7 397 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 113 | 682 | 4 983 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 414 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 | 264 | 123 | 2 381 | 26 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 315 | 348 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 238 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 36 | 302 | 644 | 4 860 |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 283 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 19 | 38 | 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 351 | 579 | 310 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 283 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 19 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 13 | 541 | 310 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 22 | 23 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 23 | 38 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 13 | 541 | 644 | 4 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 13 | 541 | 644 | 4 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 | 541 | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 438 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,11 | 1,08 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,11 | 0,64 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,80 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 92,45 | 8,72 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 71,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 123,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 111,3 % | 10,8 % | 23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 181,8 % | 1 082,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 115 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 362 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.