Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ТОРОСОВО", Торосово

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ТОРОСОВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	196 235	196 136	185 185	217 627	180 360	190 314	190 407	182 304	428 985	637 891	508 066	534 925
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	107 426	97 315	92 628	84 705	85 882	82 379	80 484	74 364	204 412	336 472	305 723	315 381
Нематериальные активы на конец отчетного года	501	501	501	501	501	501	501
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	104 184	96 811	92 124	84 201	85 378	81 875	79 980	74 361	199 697	196 448	187 735	315 378
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 738								4 712	140 021	117 985
Итого оборотных активов на конец отчетного года	88 809	98 821	92 557	132 922	94 478	107 935	109 923	107 940	224 573	301 419	202 343	219 544
Запасы на конец отчетного года	71 698	75 912	80 159	78 558	81 827	95 890	82 209	76 847	99 026	112 546	150 835	173 648
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								1 351	6 304	3 114	7 421	8 274
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	16 568	18 275	8 606	53 168	11 511	10 198	26 248	27 942	31 839	99 431	41 181	30 935
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года									86 626	79 456	14	279
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	543	4 634	3 792	1 196	1 140	1 847	1 466	1 800	714	6 743	2 770	6 078
Прочие оборотные активы на конец отчетного года									64	129	122	330
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	157 580	196 235	196 136	185 185	217 627	180 360	190 314	188 522	202 274	428 985	637 891	508 066
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	85 896	107 426	97 315	92 628	84 705	85 882	82 379	78 071	94 334	204 412	336 472	305 723
Нематериальные активы на конец предыдущего года	501	501	501	501	501	501	501	501
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	85 273	104 184	96 811	92 124	84 201	85 378	81 875	77 567	94 331	199 697	196 448	305 720
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	119	2 738								4 712	140 021
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	71 684	88 809	98 821	92 557	132 922	94 478	107 935	110 451	107 940	224 573	301 419	202 343
Запасы на конец предыдущего года	65 590	71 698	75 912	80 159	78 558	81 827	95 890	84 797	76 847	99 026	112 546	150 835
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									1 351	6 304	3 114	7 421
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 008	16 568	18 275	8 606	53 168	11 511	10 198	25 012	27 942	31 839	99 431	41 181
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										86 626	79 456	14
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	86	543	4 634	3 792	1 196	1 140	1 847	642	1 800	714	6 743	2 770
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года										64	129	122
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	196 235	196 136	185 185	217 627	180 360	190 314	190 407	182 304	428 985	637 891	508 066	534 925
ИТОГО капитал на конец отчетного года	53 928	56 039	77 540	81 455	98 185	106 683	107 137	87 390	114 973	134 910	161 865	207 167
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	16	316	316	316	316	316	316	316	316	2 530	2 530	2 530
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 964
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	47	47	47	47	47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	28 922	30 733	52 234	56 149	72 879	81 377	81 831	62 039	89 622	107 345	134 300	179 626
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	36 710	31 417	9 052	882	635	388			94 964	255 795	94 617	71 753
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	27 877	26 305	6 682						90 000	90 000	15 039	5 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	8 833	5 112	2 370	882	635	388			4 964	165 795	79 578	66 753
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	105 597	108 680	98 593	135 290	81 540	83 243	83 270	94 914	219 048	247 186	251 584	256 005
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	76 000	74 500	17 500	70 000	70 000	60 000	66 793	53 072	42 972	83 482	182 333	189 351
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 597	34 180	81 093	65 290	11 540	23 243	16 477	41 783	176 076	163 412	68 293	63 882
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								59		292	958	2 772
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	157 580	196 235	196 136	185 185	217 627	180 360	190 314	188 522	202 274	428 985	637 891	508 066
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	52 036	53 928	56 039	77 540	81 455	98 185	106 683	106 077	107 360	114 973	134 910	161 865
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	16	16	316	316	316	316	316	316	316	316	2 530	2 530
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	47	47	47	47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	27 030	28 922	30 733	52 234	56 149	72 879	81 377	80 771	82 009	89 622	107 345	134 300
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 223	36 710	31 417	9 052	882	635	388			94 964	255 795	94 617
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	17 050	27 877	26 305	6 682						90 000	90 000	15 039
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	6 173	8 833	5 112	2 370	882	635	388			4 964	165 795	79 578
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	82 321	105 597	108 680	98 593	135 290	81 540	83 243	82 445	94 914	219 048	247 186	251 584
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	48 804	76 000	74 500	17 500	70 000	70 000	60 000	41 000	53 072	42 972	83 482	182 333
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	33 517	29 597	34 180	81 093	65 290	11 540	23 243	41 189	41 783	176 076	163 412	68 293
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								256	59		292	958
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	196	423		12 456	1 652	542	9 018			14 784		42 807
Выручка за предыдущий год	107 589	124 678	132 682	161 524	171 965	164 993	184 930	175 476	142 208	221 679	218 977	275 463
Себестоимость продаж за предыдущий год	107 393	124 255	139 921	149 068	170 313	164 451	175 912	182 943	154 427	206 895	226 080	232 656
Выручка за отчетный год	124 678	132 682	161 524	171 965	164 993	184 930	160 052	142 208	221 679	218 977	275 463	336 102
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	423		12 456	1 652	542	9 018			14 784		42 807	49 894
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	423		12 456	1 652	542	9 018					26 572	27 032
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								12 530	29 453	18 756	16 235	22 862
Себестоимость продаж за отчетный год	124 255	139 921	149 068	170 313	164 451	175 912	179 498	154 427	206 895	226 080	232 656	286 208
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	196	423		12 456	1 652	542	9 018					26 572
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									12 530	29 453	18 756	16 235
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 364	3 228	24 043	4 190	16 737	9 558	454		7 645	18 151	27 483	45 674
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год										1 640	1 240	691
Проценты к уплате за отчетный год	10 015	10 065	5 544	14 467	1 118	14 108	9 669	4 114	5 572	7 041	6 890	5 979
Прочие доходы за отчетный год	16 649	24 338	22 758	20 148	20 625	18 797	34 152	20 077	58 163	68 513	27 997	45 538
Прочие расходы за отчетный год	3 693	3 806	5 627	3 143	3 312	4 149	4 583	9 849	30 277	19 102	21 436	21 608
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 296	3 364	3 228	24 043	4 190	16 737	9 558			7 645	18 151	27 483
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год											1 640	1 240
Проценты к уплате за предыдущий год	3 211	10 015	10 065	5 544	14 467	1 118	14 108	8 337	4 114	5 572	7 041	6 890
Прочие доходы за предыдущий год	9 794	16 649	24 338	22 758	20 148	20 625	18 797	24 042	20 077	58 163	68 513	27 997
Прочие расходы за предыдущий год	1 483	3 693	3 806	5 627	3 143	3 312	4 149	11 462	9 849	30 277	19 102	21 436
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 296	3 364	3 228	21 501	3 915	16 730	8 498			7 613	17 723	26 955
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				2 542	275
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			2 542	275	7							26
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 364	3 228	21 501	3 915	16 730	8 498	454		7 613	17 723	26 955	45 326
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 364	3 228	21 501	3 915	16 730	8 498	454		7 613	17 723	26 955	45 326
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 296	3 364	3 228	21 501	3 915	16 730	8 498			7 613	17 723	26 955
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	16	16	316	316	316	316	316
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 030	28 922	30 733	52 234	56 149	72 879	81 377
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	52 036	53 928	56 039	77 540	81 455	98 185	106 683
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	16	316	316	316	316	316	316
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 922	30 733	52 234	56 149	72 879	81 377	81 831
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	53 928	56 039	77 540	81 455	98 185	106 683	107 137
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		300
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 364	3 228	21 501	3 915	16 730	8 498	454
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 364	3 528	21 501	3 915	16 730	8 498	454
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 364	3 228	21 501	3 915	16 730	8 498	454
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 364	3 228	21 501	3 915	16 730	8 498	454
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		300
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		300
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 472	1 417
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 472	1 417
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 472	1 417
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 472	1 417
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	53 928	56 039	77 540	81 455	98 185	106 683	107 137
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	52 036	53 928	56 039	77 540	81 455	98 185	106 683

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		8 449	80 950		9 181	17 563			118 187	76 699		55 768
Поступления – всего за отчетный год	121 306	178 895	244 057	167 953	133 342	199 876	177 393	168 206	384 179	383 995	364 906	385 573
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	104 639	146 828	209 766	148 220	113 146	182 008	155 589	148 380	327 128	314 854	330 610	329 830
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	372	8 740	12 481	484	683	796	750	843	719	1 307	838	898
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	16 295	23 327	21 810	19 249	19 513	17 072	21 054	18 983	56 332	67 834	33 458	54 845
Платежи – всего за отчетный год	142 179	170 446	163 107	214 459	124 161	182 313	184 567	176 786	265 992	307 296	426 819	329 805
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	72 391	99 762	91 414	133 643	53 292	106 189	105 967	95 865	194 125	225 178	353 281	233 318
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	34 725	36 470	37 442	40 803	44 258	42 730	43 393	44 121	48 746	53 871	70 283	89 305
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 015	10 065	9 063	14 467	1 077	14 108	9 669	4 114
Налога на прибыль организаций за отчетный год								52	21	136	627	437
Прочие платежи за отчетный год	25 048	24 149	25 188	25 546	25 534	19 286	25 538	32 634	23 100	28 111	2 628	6 745
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		300	30									5 742
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		50	30
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		250										5 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год												242
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	16 693	1 886	5 200	1 908	9 237	2 559		2 334	106 555	115 481	38 496	49 202
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	16 693	1 386	3 600	1 858	9 137	2 559		2 334	106 555	84 567	38 116	40 272
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		500	1 600	50	100					30 393	330	8 930
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год										521	50
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	38 023			45 818			6 793	12 072		44 811	96 436
Поступления – всего за отчетный год	91 512	110 300	20 000	70 000		90 000	140 085	141 410	180 414	143 795	140 486	17 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	91 512	110 000	20 000	70 000		90 000	140 085	141 410	180 414	54 600	17 000	17 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		300								2 214
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год											312
Прочие поступления за отчетный год										86 981	123 174
Платежи – всего за отчетный год	53 489	113 072	96 622	24 182		104 297	133 292	129 338	193 132	98 984	44 050	26 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	53 489	113 072	96 622	24 182		104 297	133 292	129 338	106 086	20 353	50	26 500
Прочие платежи за отчетный год									87 046	78 631	44 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	457	4 091				707		1 158		6 029		3 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	142,2 млн ₽	221,7 млн ₽	219,0 млн ₽	275,5 млн ₽	336,1 млн ₽
Чистая прибыль	-18,7 млн ₽	7,6 млн ₽	17,7 млн ₽	27,0 млн ₽	45,3 млн ₽
Активы	182,3 млн ₽	429,0 млн ₽	637,9 млн ₽	508,1 млн ₽	534,9 млн ₽
Капитал и резервы	87,4 млн ₽	115,0 млн ₽	134,9 млн ₽	161,9 млн ₽	207,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+55,9 %	-1,2 %	+25,8 %	+22,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,14	1,03	1,22	0,80	0,86	2,58 ▼	2,65
Коэффициент быстрой ликвидности	0,31	0,54	0,75	0,17	0,15	0,90 ▼	0,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,40	0,35	0,01	0,02	0,23 ▼	0,08
Коэффициент автономии	0,48	0,27	0,21	0,32	0,39	0,68 ▼	0,56
Финансовый рычаг	1,09	2,73	3,73	2,14	1,58	0,29 ▼	0,45
Рентабельность продаж	-17,4 %	-6,6 %	-11,8 %	9,6 %	8,0 %	9,2 % ▼	6,3 %
Чистая рентабельность	-13,1 %	3,4 %	8,1 %	9,8 %	13,5 %	6,7 % ▲	9,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-10,3 %	1,8 %	2,8 %	5,3 %	8,5 %	1,4 % ▲	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	-21,4 %	6,6 %	13,1 %	16,7 %	21,9 %	4,8 % ▲	7,5 %
Оборачиваемость активов	0,78	0,52	0,34	0,54	0,63	0,41 ▲	0,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	72 дн.	52 дн.	166 дн.	55 дн.	34 дн.	56 дн. ▲	98 дн.
Оборачиваемость запасов	182 дн.	175 дн.	182 дн.	237 дн.	221 дн.	273 дн. ▲	261 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	99 дн.	311 дн.	264 дн.	107 дн.	81 дн.	61 дн. ▼	56 дн.
Финансовый цикл	155 дн.	-84 дн.	84 дн.	184 дн.	174 дн.	299 дн. ▲	298 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,12	0,02	0,18	-0,24	-0,17	0,70 ▼	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,86	1,27	1,58	1,08	1,89	6,57 ▼	5,67

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2693).