Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСОЮЗ", Волосово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 703 232 | 1 665 805 | 340 930 | 342 095 | 339 788 | 1 573 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 448 | 18 458 | 8 392 | 907 | 643 | 337 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 418 | 18 458 | 8 392 | 897 | 633 | 327 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 685 784 | 1 647 347 | 332 538 | 341 188 | 339 145 | 1 573 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 012 | 22 188 | 3 | 9 781 | 9 781 | 90 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 921 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 580 464 | 1 622 385 | 331 993 | 329 407 | 329 364 | 1 476 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 308 | 723 | 484 | 2 000 | 6 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 58 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 628 123 | 1 703 232 | 1 665 805 | 340 930 | 342 095 | 339 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 902 | 17 448 | 18 458 | 8 392 | 907 | 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 902 | 17 418 | 18 458 | 8 392 | 897 | 633 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 622 220 | 1 685 784 | 1 647 347 | 332 538 | 341 188 | 339 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 375 | 103 012 | 22 188 | 3 | 9 781 | 9 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 921 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 142 | 1 561 104 | 1 622 385 | 331 993 | 329 407 | 329 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 703 | 2 308 | 723 | 542 | 2 000 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 361 | 130 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 703 232 | 1 665 805 | 340 930 | 342 095 | 339 788 | 1 573 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 227 | 7 265 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 255 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 61 | 158 913 | 158 913 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 158 913 | 158 913 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 004 | 1 658 479 | 351 077 | 183 826 | 181 825 | 1 576 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 760 | 760 | 760 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 671 752 | 1 658 479 | 351 077 | 183 066 | 181 065 | 1 576 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 252 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 628 123 | 1 703 232 | 1 665 805 | 340 930 | 342 095 | 339 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 086 | 7 227 | 7 265 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 217 | 7 255 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 61 | 158 913 | 158 913 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 61 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 913 | 158 913 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 037 | 1 696 004 | 1 658 479 | 351 077 | 183 826 | 181 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 760 | 760 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 037 | 1 671 752 | 1 658 479 | 351 077 | 183 066 | 181 065 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 252 891 | 4 593 | 166 255 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 629 244 | 1 779 416 | 858 156 | 81 156 | 7 832 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 623 647 | 1 774 823 | 884 947 | 85 099 | 8 334 | |
| Выручка за отчетный год | 1 779 416 | 858 156 | 81 156 | 7 832 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 841 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 774 823 | 884 947 | 85 099 | 8 334 | 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 593 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 205 | 470 | 321 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 47 049 | 79 919 | 90 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 140 | 19 830 | 85 294 | 231 | 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 467 | 3 518 | 470 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 42 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 | 46 | 47 049 | 79 919 | 90 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 234 | 1 140 | 19 830 | 86 135 | 231 | 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 489 | 2 609 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 104 | 926 | 217 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 61 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 154 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 909 | 217 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 121 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | |||||
| Прочее за отчетный год | 154 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 609 | 38 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 609 | 38 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 609 | 38 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 217 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 227 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 255 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 265 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 265 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 690 679 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 664 516 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 163 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 692 264 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 680 733 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 869 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 7,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -643 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ |
| Активы | 1,70 млрд ₽ | 342,1 млн ₽ | 339,8 млн ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | -643 тыс. ₽ | -950 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,6 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,86 | 1,87 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,80 | 1,81 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 234,68 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | -6,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -8,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,2 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 0,02 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 324 дн. | 15 352 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 428 дн. | — | 165 959 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.