Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОСОВОАВТОТРАНС", Восемьдесят первый километр
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОСОВОАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 560 | 16 541 | 13 332 | 11 965 | 7 634 | 8 068 | 6 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 627 | 5 882 | 5 226 | 4 797 | 4 599 | 4 508 | 4 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 847 | 3 030 | 2 589 | 2 318 | 2 120 | 2 029 | 1 961 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 479 | 2 479 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 301 | 373 | 158 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 933 | 10 659 | 8 106 | 7 168 | 3 035 | 3 560 | 2 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 232 | 4 517 | 3 911 | 1 748 | 959 | 867 | 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 647 | 2 468 | 2 814 | 1 817 | 106 | 242 | 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 974 | 3 598 | 1 313 | 3 519 | 1 856 | 2 451 | 1 501 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 76 | 68 | 84 | 114 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 389 | 18 560 | 16 541 | 13 332 | 11 965 | 7 634 | 8 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 436 | 6 627 | 5 882 | 5 226 | 4 797 | 4 599 | 4 508 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 642 | 3 847 | 3 030 | 2 589 | 2 318 | 2 120 | 2 029 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 479 | 2 479 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 315 | 301 | 373 | 158 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 953 | 11 933 | 10 659 | 8 106 | 7 168 | 3 035 | 3 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 543 | 4 232 | 4 517 | 3 911 | 1 748 | 959 | 867 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 812 | 2 647 | 2 468 | 2 814 | 1 817 | 220 | 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 504 | 4 974 | 3 598 | 1 313 | 3 519 | 1 856 | 2 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 80 | 76 | 68 | 84 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 560 | 16 541 | 13 332 | 11 965 | 7 634 | 8 068 | 6 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 847 | 12 921 | 11 339 | 9 954 | 7 290 | 7 615 | 6 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 198 | 7 198 | 7 198 | 6 998 | 6 811 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 835 | 2 909 | 1 327 | 142 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 321 | 225 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 258 | 321 | 225 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 455 | 3 299 | 1 768 | 2 011 | 344 | 453 | 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 288 | 2 040 | 491 | 1 906 | 344 | 453 | 218 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 942 | 1 014 | 996 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 56 | 105 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 389 | 18 560 | 16 541 | 13 332 | 11 965 | 7 634 | 8 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 558 | 14 847 | 12 921 | 11 339 | 10 247 | 7 290 | 7 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 198 | 7 198 | 7 198 | 7 198 | 7 198 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 546 | 4 835 | 2 909 | 1 327 | 235 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 258 | 321 | 225 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 359 | 258 | 321 | 225 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 472 | 3 455 | 3 299 | 1 768 | 1 718 | 344 | 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 283 | 2 288 | 2 040 | 491 | 1 613 | 344 | 453 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 902 | 942 | 1 014 | 996 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 20 | 56 | 105 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 225 | 225 | 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 46 636 | 44 795 | 45 427 | 35 839 | 35 394 | 6 422 | 7 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 964 | 47 586 | 47 102 | 38 414 | 39 614 | 9 391 | 6 534 |
| Выручка за отчетный год | 44 795 | 45 427 | 35 839 | 35 394 | 6 422 | 7 057 | 5 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 586 | 47 102 | 38 414 | 39 614 | 9 391 | 6 534 | 6 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 474 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 225 | 786 | 2 523 | 4 103 | 694 | 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 125 | 660 | 666 | 49 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 000 | 127 | 474 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 931 | 3 225 | 786 | 2 523 | 4 103 | 629 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 610 | 307 | 125 | 660 | 666 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 45 | 404 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 37 | 70 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 31 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 70 | 57 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 21 | |||||
| Прочее за отчетный год | 65 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 404 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 404 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 711 | 45 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 212 | 212 | 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 768 | 9 768 | 9 768 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 32 | 32 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 546 | 4 835 | 2 909 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 558 | 14 847 | 12 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 212 | 212 | 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 768 | 9 768 | 9 768 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 32 | 32 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 835 | 2 909 | 1 327 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 847 | 12 921 | 11 339 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 1 926 | 1 582 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 711 | 1 926 | 1 582 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 1 926 | 1 582 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 711 | 1 926 | 1 582 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 789 | 13 935 | 12 335 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 460 | 15 789 | 13 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 476 | 57 215 | 46 121 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 420 | 49 296 | 43 821 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 952 | 4 238 | 1 646 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 104 | 3 681 | 654 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 338 | 58 971 | 48 631 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 435 | 19 069 | 15 067 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 901 | 18 228 | 16 031 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 965 | 21 674 | 17 533 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 332 | 380 | 225 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 795 | 380 | 225 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 795 | 380 | 225 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 463 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 463 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 404 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,86 | 10,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,94 | 7,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,41 | 6,89 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | -17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.