Финансы ОАО "ВОЛОСОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Волосово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОСОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 152 | 52 947 | 56 481 | 54 151 | 51 273 | 53 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 692 | 24 974 | 21 731 | 18 934 | 16 811 | 21 368 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 123 | 20 610 | 17 663 | 15 064 | 13 068 | 17 850 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 551 | 4 343 | 4 044 | 3 840 | 3 719 | 3 512 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 16 | 19 | 25 | 19 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 460 | 27 973 | 34 750 | 35 217 | 34 462 | 32 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 614 | 3 369 | 4 758 | 5 874 | 4 885 | 4 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 066 | 20 075 | 27 376 | 27 453 | 28 353 | 27 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 780 | 4 529 | 2 616 | 1 871 | 978 | 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 234 | 277 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 054 | 53 152 | 52 947 | 56 481 | 54 151 | 51 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 447 | 27 692 | 24 974 | 21 731 | 18 934 | 16 811 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 673 | 23 123 | 20 610 | 17 663 | 15 064 | 13 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 759 | 4 551 | 4 343 | 4 044 | 3 840 | 3 719 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 19 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 607 | 25 460 | 27 973 | 34 750 | 35 217 | 34 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 768 | 3 614 | 3 369 | 4 758 | 5 874 | 4 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 671 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 090 | 19 066 | 20 075 | 27 376 | 27 453 | 28 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 078 | 2 780 | 4 529 | 2 616 | 1 871 | 978 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 234 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 152 | 52 947 | 56 481 | 54 151 | 51 273 | 53 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 867 | 39 031 | 38 790 | 39 599 | 39 074 | 42 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 379 | 5 334 | 5 227 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 273 | 33 482 | 33 348 | 34 157 | 33 632 | 36 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 13 | 5 | 26 | 31 | 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 13 | 5 | 26 | 31 | 121 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 275 | 13 903 | 17 686 | 14 526 | 12 168 | 11 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 088 | 12 638 | 16 805 | 13 645 | 11 131 | 10 107 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 187 | 1 265 | 881 | 881 | 1 037 | 1 265 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 054 | 53 152 | 52 947 | 56 481 | 54 151 | 51 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 472 | 37 867 | 39 031 | 38 790 | 39 599 | 39 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 379 | 5 379 | 5 334 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 878 | 32 273 | 33 482 | 33 348 | 34 157 | 33 632 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 10 | 13 | 5 | 26 | 31 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 10 | 13 | 5 | 26 | 31 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 566 | 15 275 | 13 903 | 17 686 | 14 526 | 12 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 245 | 14 088 | 12 638 | 16 805 | 13 645 | 11 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 321 | 1 187 | 1 265 | 881 | 881 | 1 037 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 262 | 52 726 | 42 573 | 51 416 | 57 425 | 50 993 |
| Выручка за предыдущий год | 134 783 | 132 167 | 118 876 | 133 016 | 142 487 | 140 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 521 | 79 441 | 76 303 | 81 600 | 85 062 | 89 096 |
| Выручка за отчетный год | 132 167 | 118 876 | 133 016 | 142 487 | 140 089 | 147 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 726 | 42 573 | 51 416 | 57 425 | 50 993 | 57 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 093 | 11 100 | 11 869 | 11 676 | 11 874 | 11 518 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 689 | 19 021 | 27 245 | 33 467 | 25 817 | 30 652 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 944 | 12 452 | 12 302 | 12 282 | 13 302 | 15 525 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 441 | 76 303 | 81 600 | 85 062 | 89 096 | 89 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 714 | 17 093 | 11 100 | 11 869 | 11 676 | 11 874 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 794 | 19 689 | 19 021 | 27 245 | 33 467 | 25 817 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 754 | 15 944 | 12 452 | 12 302 | 12 282 | 13 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 688 | 2 235 | 580 | 1 845 | 1 880 | 5 853 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 234 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 147 | 3 010 | 2 587 | 3 293 | 1 867 | 1 917 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 552 | 11 875 | 13 876 | 13 124 | 11 861 | 7 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 504 | 5 688 | 2 235 | 580 | 1 845 | 1 880 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 867 | 4 147 | 3 010 | 2 587 | 3 293 | 1 867 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 035 | 15 552 | 11 875 | 13 876 | 13 124 | 11 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 160 | 1 643 | 326 | 1 424 | 1 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 910 | 1 531 | 592 | 249 | 447 | 632 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 3 | 8 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 3 | 3 | 5 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 531 | 592 | 249 | 447 | 632 | 1 196 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 393 | 145 | 122 | 94 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 807 | 393 | 145 | 122 | 94 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 8 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 160 | 1 643 | 326 | 1 424 | 1 248 | 4 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 160 | 1 643 | 326 | 1 424 | 1 248 | 4 548 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 160 | 1 643 | 326 | 1 424 | 1 238 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 379 | 5 379 | 5 334 | 5 227 | 5 227 | 5 227 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 878 | 32 273 | 33 482 | 33 348 | 34 157 | 33 632 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 472 | 37 867 | 39 031 | 38 790 | 39 599 | 39 074 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 379 | 5 334 | 5 227 | 5 227 | 5 227 | 5 227 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 273 | 33 482 | 33 348 | 34 157 | 33 632 | 36 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 867 | 39 031 | 38 790 | 39 599 | 39 074 | 42 420 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 156 | 1 688 | 342 | 1 382 | 1 238 | 4 548 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 156 | 1 688 | 342 | 1 382 | 1 238 | 4 548 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 156 | 1 643 | 342 | 1 382 | 1 238 | 4 548 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 156 | 1 643 | 342 | 1 382 | 1 238 | 4 548 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 45 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 45 | 107 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 | 479 | 476 | 573 | 1 763 | 1 202 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 761 | 524 | 583 | 573 | 1 763 | 1 202 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 45 | 107 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 45 | 107 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 | 479 | 476 | 573 | 1 763 | 1 202 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 761 | 479 | 476 | 573 | 1 763 | 1 202 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 472 | 39 031 | 38 790 | 39 599 | 39 074 | 42 420 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 867 | 37 867 | 39 031 | 38 790 | 39 599 | 39 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 368 | 3 559 | 601 | 1 292 | 5 864 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 164 008 | 124 199 | 128 788 | 105 263 | 94 407 | 105 283 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 204 | 119 002 | 123 457 | 95 612 | 91 908 | 95 037 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 897 | 2 987 | 2 412 | 1 553 | 785 | 509 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 907 | 2 210 | 2 919 | 8 098 | 1 714 | 9 737 |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 640 | 120 640 | 129 378 | 104 662 | 93 115 | 99 419 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 419 | 65 702 | 73 141 | 49 368 | 37 239 | 34 320 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 598 | 29 535 | 31 551 | 39 945 | 42 136 | 38 262 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 382 | 1 401 | 878 | 447 | 1 056 | 1 006 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 241 | 24 002 | 23 808 | 14 902 | 12 684 | 25 831 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 | 29 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 441 | 29 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 107 | 1 839 | 1 323 | 1 346 | 2 185 | 6 385 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 107 | 1 839 | 1 323 | 1 346 | 2 185 | 6 385 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 268 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 634 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 634 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 634 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 634 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 749 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 457 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 67 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 67 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 67 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 67 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | 67 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 132,2 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 147,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 326 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 53,2 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 53,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,9 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,1 % | +11,9 % | +7,1 % | -1,7 % | +5,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 2,01 | 1,96 | 2,42 | 2,83 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,77 | 1,70 | 2,02 | 2,41 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,33 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,74 | 0,69 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,36 | 0,46 | 0,37 | 0,31 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 12,9 % | 9,3 % | 8,9 % | 8,2 % | 8,5 % | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 1,4 % | 0,2 % | 1,0 % | 0,9 % | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 3,1 % | 0,6 % | 2,6 % | 2,4 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 4,2 % | 0,8 % | 3,6 % | 3,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | 2,25 | 2,36 | 2,63 | 2,73 | 2,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 62 дн. | 75 дн. | 70 дн. | 74 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 20 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 60 дн. | 75 дн. | 59 дн. | 46 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 37 дн. | 48 дн. | 44 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,50 | 0,49 | 0,59 | 0,65 | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,56 | 7,03 | 6,28 | 7,65 | 8,60 | 9,42 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.