Финансы ООО "ТОСНЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД", Красный бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСНЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 179 | 24 942 | 30 537 | 19 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 123 | 943 | 620 | 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 123 | 943 | 620 | 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 056 | 23 999 | 29 916 | 18 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 556 | 10 865 | 10 521 | 7 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 473 | 12 957 | 19 058 | 10 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 177 | 337 | 792 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 927 | 32 164 | 24 942 | 30 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 723 | 2 123 | 943 | 620 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 723 | 2 123 | 943 | 620 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 205 | 30 041 | 23 999 | 29 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 828 | 13 556 | 10 865 | 10 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 916 | 16 458 | 12 957 | 19 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 27 | 177 | 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 179 | 24 942 | 30 537 | 19 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 484 | 17 804 | 16 316 | 15 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 2 710 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 2 710 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 895 | 4 428 | 14 221 | 3 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 17 | 4 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 862 | 4 411 | 9 505 | 3 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 927 | 32 164 | 24 942 | 30 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 549 | 15 481 | 17 804 | 16 316 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 1 800 | 2 710 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 1 800 | 2 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 777 | 14 883 | 4 428 | 14 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 33 | 17 | 4 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 768 | 14 850 | 4 411 | 9 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 665 | |||
| Выручка за предыдущий год | 70 954 | 56 926 | 41 008 | 28 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 711 | 58 994 | 43 127 | 28 761 |
| Выручка за отчетный год | 56 926 | 41 008 | 28 509 | 5 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 995 | 43 127 | 28 761 | 7 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 860 | 2 954 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 374 | 258 | 547 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 486 | 7 477 | 2 364 | 1 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 000 | 2 146 | 2 319 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 586 | 44 | 2 954 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 374 | 258 | 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 270 | 3 486 | 7 477 | 2 364 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 082 | 1 000 | 2 146 | 2 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 2 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 51 | 632 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 632 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 322 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -754 тыс. ₽ | -766 тыс. ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 5,42 | 2,10 | 5,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 2,97 | 1,36 | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,71 | 0,53 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,40 | 0,87 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -3,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 9,3 % | -2,5 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 13,0 % | -4,6 % | -4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 92 дн. | 134 дн. | 362 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.