Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА-ПРОМСЕРВИС", Никольское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА-ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 691 | 101 544 | 102 617 | 101 326 | 105 914 | 109 421 | 109 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 250 | 96 919 | 97 489 | 99 115 | 99 978 | 99 258 | 98 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 861 | 95 404 | 95 279 | 95 157 | 95 077 | 95 043 | 94 988 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 389 | 1 515 | 2 210 | 3 958 | 4 901 | 4 215 | 3 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 441 | 4 625 | 5 128 | 2 211 | 5 936 | 10 163 | 10 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 567 | 1 036 | 380 | 942 | 535 | 427 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 766 | 3 475 | 3 667 | 1 498 | 3 683 | 7 456 | 7 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 387 | 583 | 321 | 333 | 1 311 | 2 154 | 2 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 83 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 540 | 9 691 | 101 544 | 102 617 | 101 326 | 105 914 | 109 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 851 | 3 250 | 96 919 | 97 489 | 99 115 | 99 978 | 99 258 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 362 | 2 861 | 95 404 | 95 279 | 95 157 | 95 077 | 95 043 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 489 | 389 | 1 515 | 2 210 | 3 958 | 4 901 | 4 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 689 | 6 441 | 4 625 | 5 128 | 2 211 | 5 936 | 10 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 288 | 567 | 1 036 | 380 | 942 | 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 720 | 3 766 | 3 475 | 3 667 | 1 498 | 3 683 | 7 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 720 | 2 387 | 583 | 321 | 333 | 1 311 | 2 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 691 | 101 544 | 102 617 | 101 326 | 105 914 | 109 421 | 109 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 924 | 95 827 | 94 018 | 87 701 | 84 425 | 89 484 | 92 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 538 | 92 538 | 92 538 | 92 538 | 92 538 | 92 538 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 413 | 85 | 91 | 89 | 83 | 3 180 | 1 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 125 | 3 095 | 1 267 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 85 | 91 | 89 | 83 | 85 | 83 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 208 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 354 | 5 632 | 8 508 | 13 536 | 21 406 | 16 757 | 15 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 422 | 3 761 | 3 095 | 3 095 | 883 | 621 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 354 | 2 571 | 3 973 | 9 621 | 17 551 | 15 113 | 13 827 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 639 | 774 | 752 | 654 | 618 | 707 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 106 | 143 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 540 | 9 691 | 101 544 | 102 617 | 101 326 | 105 914 | 109 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 185 | 924 | 95 827 | 94 018 | 87 701 | 84 425 | 89 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 538 | 92 538 | 92 538 | 92 538 | 92 538 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 657 | 6 205 | 85 | 91 | 89 | 83 | 3 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 583 | 6 125 | 3 095 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 80 | 85 | 91 | 89 | 83 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 698 | 2 562 | 5 632 | 8 508 | 13 536 | 21 406 | 16 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 422 | 3 761 | 3 095 | 3 095 | 883 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 2 354 | 2 571 | 3 973 | 9 621 | 17 551 | 15 113 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 639 | 774 | 752 | 654 | 618 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 106 | 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 411 | 3 444 | 780 | 11 450 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 709 | 24 566 | 22 714 | 23 386 | 18 444 | 20 551 | 44 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 298 | 21 122 | 24 307 | 22 606 | 22 461 | 22 034 | 32 596 |
| Выручка за отчетный год | 24 566 | 22 714 | 23 386 | 18 444 | 20 551 | 44 046 | 47 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 444 | 780 | 11 450 | 10 044 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 6 987 | 4 677 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 215 | 3 851 | 3 867 | 4 036 | 4 055 | 4 463 | 5 367 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 122 | 24 307 | 22 606 | 22 461 | 22 034 | 32 596 | 37 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | 6 987 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 785 | 3 215 | 3 851 | 3 867 | 4 036 | 4 055 | 4 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 435 | 4 448 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 317 | 400 | 187 | 916 | 2 051 | 245 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 700 | 945 | 545 | 1 776 | 1 891 | 758 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 435 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 39 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 317 | 400 | 187 | 916 | 2 051 | 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 700 | 945 | 545 | 1 776 | 1 853 | 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 059 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 687 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 270 | 695 | 1 748 | 944 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 687 | 486 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 79 | 1 | 32 | 126 | 89 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 74 | 138 | 79 | 1 | 32 | 126 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 695 | 1 748 | 956 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 949 | 5 059 | 3 478 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 059 | 3 478 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 92 538 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 532 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 059 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 97 070 | 97 070 | 97 070 | 97 070 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 185 | 924 | 95 827 | 94 018 | 87 701 | 89 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 97 070 | 97 070 | 97 070 | 97 070 | 97 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 924 | 95 827 | 94 018 | 87 701 | 84 425 | 92 961 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 97 070 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 477 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 070 | 3 477 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 477 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 477 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 92 538 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 92 538 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 532 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 532 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 2 167 | 1 809 | 6 317 | 3 276 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | 2 167 | 1 809 | 6 317 | 3 276 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 167 | 1 809 | 6 317 | 3 276 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 167 | 1 809 | 6 317 | 3 276 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 924 | 95 827 | 94 018 | 87 701 | 84 425 | 92 961 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 185 | 924 | 95 827 | 94 018 | 87 701 | 89 484 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 978 | 2 704 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 444 | 27 008 | 26 869 | 29 224 | 33 314 | 44 716 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 175 | 26 190 | 24 953 | 28 150 | 32 293 | 44 216 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 231 | 229 | 261 | 234 | 279 | 199 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 104 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 589 | 1 655 | 736 | 742 | 301 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 331 | 35 681 | 28 445 | 29 208 | 32 336 | 42 012 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 756 | 14 232 | 11 550 | 11 134 | 12 802 | 22 980 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 930 | 9 602 | 9 458 | 9 560 | 9 318 | 13 679 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 112 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 465 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 643 | 11 847 | 7 437 | 8 514 | 10 216 | 4 776 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 555 | 6 869 | 1 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 555 | 6 869 | 1 310 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 555 | 2 422 | 1 310 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 447 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 557 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 557 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 668 | 16 | 978 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 109,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.