Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГНАЛ", Аннолово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 858 331 | 853 883 | 959 310 | 896 279 | 1 072 865 | 1 289 867 | 1 363 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 626 669 | 625 825 | 684 281 | 626 414 | 703 053 | 705 115 | 659 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 152 | 118 | 84 | 51 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 618 585 | 614 162 | 674 202 | 621 016 | 697 471 | 696 414 | 653 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 387 | 9 872 | 9 995 | 5 347 | 5 565 | 8 701 | 5 813 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | 183 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 662 | 228 058 | 275 029 | 269 865 | 369 812 | 584 752 | 704 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 083 | 137 206 | 225 315 | 232 417 | 339 691 | 551 045 | 672 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 031 | 14 | 635 | 304 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 579 | 83 373 | 47 704 | 34 693 | 26 017 | 28 954 | 30 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 240 | 956 | 956 | 956 | 956 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 546 | 6 523 | 434 | 19 | 45 | 44 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 605 | 1 781 | 2 468 | 4 405 | 513 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 950 909 | 858 331 | 853 883 | 959 310 | 896 279 | 1 072 865 | 1 289 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 629 961 | 626 669 | 625 825 | 684 281 | 626 414 | 703 053 | 705 115 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 152 | 118 | 84 | 51 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 647 | 618 585 | 614 162 | 674 202 | 621 016 | 697 471 | 696 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 824 | 6 387 | 9 872 | 9 995 | 5 347 | 5 565 | 8 701 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 183 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 948 | 231 662 | 228 058 | 275 029 | 269 865 | 369 812 | 584 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 176 | 181 083 | 137 206 | 225 315 | 232 416 | 339 691 | 551 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 184 | 1 031 | 14 | 635 | 304 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 085 | 42 579 | 83 373 | 47 704 | 34 693 | 26 017 | 28 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 240 | 956 | 956 | 956 | 956 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 662 | 546 | 6 523 | 434 | 19 | 45 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 841 | 183 | 605 | 1 781 | 2 468 | 4 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 858 331 | 853 883 | 959 310 | 896 279 | 1 072 865 | 1 289 867 | 1 363 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 414 | 69 873 | 139 414 | 211 123 | 314 031 | 437 135 | 476 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 914 | 67 373 | 136 914 | 257 558 | 312 031 | 435 135 | 474 540 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 202 | 367 017 | 13 608 | 6 086 | 241 426 | 248 769 | 244 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 354 000 | 354 000 | 232 977 | 232 021 | 232 021 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 202 | 13 017 | 13 608 | 6 086 | 8 449 | 16 748 | 12 421 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 715 | 416 993 | 806 288 | 679 069 | 517 408 | 603 963 | 642 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 017 | 20 070 | 33 175 | 112 344 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 761 | 409 863 | 775 244 | 665 590 | 499 836 | 550 882 | 507 004 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 937 | 7 130 | 10 974 | 13 479 | 17 572 | 19 906 | 23 490 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 950 909 | 858 331 | 853 883 | 959 310 | 896 279 | 1 072 865 | 1 289 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 027 | 47 391 | 69 873 | 139 414 | 211 123 | 314 031 | 437 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 527 | 44 891 | 67 373 | 136 914 | 257 558 | 312 031 | 435 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 625 | 364 202 | 367 017 | 13 608 | 6 086 | 241 426 | 248 769 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 354 000 | 354 000 | 354 000 | 232 977 | 232 021 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 625 | 10 202 | 13 017 | 13 608 | 6 086 | 8 449 | 16 748 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 257 | 446 738 | 416 993 | 806 288 | 679 070 | 517 408 | 603 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 493 | 50 017 | 20 070 | 33 175 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 601 | 389 783 | 409 863 | 775 244 | 665 591 | 499 836 | 550 882 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 395 | 6 937 | 7 130 | 10 974 | 13 479 | 17 572 | 19 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 937 | 61 746 | 147 949 | 66 289 | 188 849 | 261 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 929 534 | 527 118 | 527 016 | 716 138 | 694 421 | 899 914 | 943 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 854 597 | 538 695 | 465 270 | 568 189 | 628 132 | 711 065 | 682 050 |
| Выручка за отчетный год | 527 118 | 527 016 | 716 138 | 694 421 | 899 914 | 943 633 | 988 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 746 | 147 949 | 66 289 | 188 849 | 261 583 | 167 473 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 268 | 96 770 | 21 776 | 120 922 | 149 594 | 47 470 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 478 | 51 179 | 44 513 | 67 927 | 111 989 | 120 003 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 538 695 | 465 270 | 568 189 | 628 132 | 711 065 | 682 050 | 820 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 937 | 28 268 | 96 770 | 21 776 | 120 922 | 149 594 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 478 | 51 179 | 44 513 | 67 927 | 111 989 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 981 | 89 190 | 34 442 | 124 736 | 151 459 | 48 009 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 418 | 4 038 | 6 409 | 7 939 | 5 004 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 046 | 27 615 | 24 334 | 286 498 | 23 843 | 32 206 | 49 487 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 688 | 22 864 | 25 505 | 265 893 | 20 029 | 30 341 | 43 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 976 | 28 981 | 89 190 | 34 442 | 124 736 | 151 459 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 929 | 3 418 | 4 038 | 6 409 | 7 939 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 835 | 25 046 | 27 615 | 24 334 | 286 498 | 23 843 | 32 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 867 | 23 688 | 22 864 | 25 505 | 265 893 | 20 029 | 30 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 505 | 22 483 | 69 542 | 26 537 | 102 908 | 123 104 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 394 | 376 | 6 597 | 17 782 | 8 022 | 17 416 | 20 196 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 839 | 577 | 2 796 | 591 | 2 100 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 279 | 3 563 | 3 466 | 123 | 165 | 171 | 3 136 |
| Прочее за предыдущий год | 517 | 1 585 | 571 | 1 398 | 2 052 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 6 597 | 17 782 | 8 022 | 17 416 | 20 196 | 9 588 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 577 | 2 796 | 591 | 2 100 | 2 315 | 4 327 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 563 | 3 466 | 123 | 165 | 171 | 3 136 | |
| Прочее за отчетный год | 1 585 | 571 | 1 398 | 2 268 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 483 | 69 542 | 26 537 | 102 908 | 123 104 | 39 404 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 483 | 69 542 | 26 537 | 102 908 | 123 104 | 39 404 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 505 | 22 483 | 69 542 | 26 537 | 102 908 | 123 104 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 527 | 44 891 | 67 373 | 136 914 | 257 558 | 312 031 | 435 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 027 | 47 391 | 69 873 | 139 414 | 211 123 | 314 031 | 437 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 914 | 67 373 | 136 914 | 257 558 | 312 031 | 435 135 | 474 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 414 | 69 873 | 139 414 | 211 123 | 314 031 | 437 135 | 476 540 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 482 | 69 540 | 121 755 | 102 908 | 123 104 | 39 404 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 482 | 69 540 | 121 755 | 102 908 | 123 104 | 39 404 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 482 | 69 540 | 26 537 | 102 908 | 123 104 | 39 404 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 482 | 69 540 | 26 537 | 102 908 | 123 104 | 39 404 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 218 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 95 218 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 613 | 1 110 | 48 435 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 613 | 1 110 | 48 935 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 613 | 1 110 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 613 | 1 110 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 435 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 48 435 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 414 | 69 873 | 139 414 | 211 123 | 314 031 | 437 135 | 476 540 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 027 | 47 391 | 69 873 | 139 414 | 211 123 | 314 031 | 437 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 578 | 71 737 | 28 081 | 54 317 | 136 291 | 32 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 527 409 | 563 710 | 612 541 | 337 210 | 875 989 | 937 888 | 948 278 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 364 | 557 338 | 612 541 | 336 954 | 873 788 | 909 216 | 938 453 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 201 | 468 | 749 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 045 | 6 372 | 256 | 28 204 | 9 076 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 831 | 491 973 | 584 460 | 282 893 | 739 698 | 905 658 | 984 344 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 536 | 250 026 | 317 221 | 79 268 | 410 430 | 479 667 | 639 998 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 009 | 122 629 | 142 552 | 153 672 | 178 049 | 331 681 | 311 270 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 525 | 4 616 | 6 339 | 1 957 | 5 004 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 768 | 2 181 | 15 032 | 14 139 | 17 567 | 32 095 | 12 165 |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 993 | 112 521 | 79 871 | 33 857 | 133 655 | 62 215 | 15 907 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 967 | 130 294 | 605 | 1 700 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 129 694 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 605 | 1 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 967 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 444 | 15 760 | 94 638 | 142 025 | 91 986 | 67 106 | 19 524 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 274 | 15 760 | 94 288 | 141 575 | 90 286 | 67 106 | 19 524 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 080 | 350 | 450 | 1 700 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 090 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 175 | 55 683 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 000 | 100 000 | 100 000 | 50 408 | 37 175 | 190 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 000 | 100 000 | 100 000 | 50 408 | 37 175 | 190 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 250 | 150 000 | 127 499 | 93 409 | 44 884 | 4 000 | 134 817 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 609 | 23 486 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 177 250 | 150 000 | 127 499 | 92 800 | 44 884 | 4 000 | 111 331 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 977 | 26 | 93 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 69,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Активы | 959,3 млн ₽ | 896,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 135 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 498 дн. | 387 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.