Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМЗИТ", Никольское
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 318 | 132 456 | 142 013 | 122 360 | 104 564 | 92 136 | 80 352 | 43 899 | 45 178 | 31 248 | 31 143 | 32 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 148 | 46 431 | 42 438 | 38 710 | 38 297 | 37 299 | 36 971 | 38 661 | 38 905 | 24 970 | 24 219 | 23 468 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 082 | 45 382 | 41 386 | 37 662 | 34 310 | 30 815 | 28 713 | 25 855 | 25 349 | 24 583 | 23 832 | 23 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 13 556 | 387 | 387 | 388 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 943 | 5 437 | 7 216 | 11 774 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 681 | 664 | 667 | 663 | 659 | 662 | 657 | 647 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 170 | 86 025 | 99 575 | 83 650 | 66 267 | 54 837 | 43 381 | 5 238 | 6 273 | 6 278 | 6 924 | 9 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 518 | 31 901 | 42 530 | 40 371 | 45 179 | 27 458 | 19 240 | 4 004 | 3 981 | 3 956 | 3 752 | 3 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 899 | 2 433 | 3 320 | 4 997 | 4 564 | 3 164 | 3 472 | 148 | 422 | 344 | 306 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 5 000 | 22 500 | 20 000 | 656 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 735 | 31 680 | 33 714 | 28 272 | 11 517 | 1 708 | 662 | 1 086 | 1 870 | 1 978 | 2 866 | 4 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 039 | 119 318 | 132 456 | 142 013 | 122 360 | 104 564 | 92 136 | 48 139 | 43 871 | 45 178 | 31 248 | 31 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 103 | 46 148 | 46 431 | 42 438 | 38 710 | 38 297 | 37 299 | 37 409 | 38 662 | 38 905 | 24 970 | 24 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 623 | 45 082 | 45 382 | 41 386 | 37 662 | 34 310 | 30 815 | 26 761 | 26 498 | 25 349 | 24 583 | 23 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 756 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 12 164 | 13 556 | 387 | 387 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 943 | 5 437 | 9 616 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 724 | 681 | 664 | 667 | 663 | 659 | 662 | 647 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 936 | 73 170 | 86 025 | 99 575 | 83 650 | 66 267 | 54 837 | 10 730 | 5 210 | 6 273 | 6 278 | 6 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 080 | 22 518 | 31 901 | 42 530 | 40 371 | 45 179 | 27 458 | 4 065 | 4 004 | 3 981 | 3 956 | 3 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 18 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 540 | 5 899 | 2 433 | 3 320 | 4 997 | 4 564 | 3 164 | 481 | 120 | 422 | 344 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 5 000 | 22 500 | 5 900 | 306 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 285 | 20 735 | 31 680 | 33 714 | 28 272 | 11 517 | 1 708 | 283 | 1 086 | 1 870 | 1 978 | 2 866 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 318 | 132 456 | 142 013 | 122 360 | 104 564 | 92 136 | 80 352 | 43 899 | 45 178 | 31 248 | 31 143 | 32 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 461 | 107 417 | 111 480 | 110 961 | 97 273 | 83 345 | 74 016 | 36 322 | 34 001 | 16 613 | 12 017 | 4 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 757 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 558 | 49 517 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 893 | 57 890 | 62 535 | 62 016 | 48 328 | 34 400 | 25 071 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 142 | 2 584 | 2 820 | 2 666 | 2 377 | 1 781 | 1 560 | 1 315 | 1 329 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 142 | 2 584 | 2 820 | 2 666 | 2 377 | 1 781 | 1 560 | 1 315 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 329 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 715 | 22 455 | 27 713 | 8 733 | 4 914 | 7 010 | 4 776 | 6 262 | 9 848 | 14 635 | 19 126 | 27 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 8 500 | 12 500 | 17 500 | 25 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 715 | 22 455 | 25 656 | 8 733 | 4 914 | 7 010 | 4 754 | 1 762 | 1 348 | 2 135 | 1 626 | 2 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 057 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 039 | 119 318 | 132 456 | 142 013 | 122 360 | 104 564 | 92 136 | 48 139 | 43 871 | 45 178 | 31 248 | 31 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 895 | 104 461 | 107 417 | 111 480 | 110 961 | 97 273 | 83 345 | 45 361 | 36 322 | 34 001 | 16 613 | 12 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 935 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 558 | 49 558 | 49 517 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 327 | 54 893 | 57 890 | 62 535 | 62 016 | 48 328 | 34 400 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 778 | 2 142 | 2 584 | 2 820 | 2 666 | 2 377 | 1 781 | 1 296 | 1 315 | 1 329 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 778 | 2 142 | 2 584 | 2 820 | 2 666 | 2 377 | 1 781 | 1 296 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 315 | 1 329 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 366 | 12 715 | 22 455 | 27 713 | 8 733 | 4 914 | 7 010 | 1 482 | 6 234 | 9 848 | 14 635 | 19 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 8 500 | 12 500 | 17 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 366 | 12 715 | 22 455 | 25 656 | 8 733 | 4 914 | 7 010 | 1 482 | 1 734 | 1 348 | 2 135 | 1 626 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 057 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 336 | 11 239 | 803 | 2 886 | 2 305 | 3 457 | 18 126 | 19 322 | 27 257 | |||
| Выручка за предыдущий год | 154 679 | 192 015 | 196 791 | 239 386 | 152 873 | 103 853 | 117 782 | 3 400 | 5 226 | 11 387 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 343 | 180 776 | 200 650 | 238 583 | 149 987 | 101 548 | 114 325 | 14 726 | 14 096 | 15 870 | ||
| Выручка за отчетный год | 192 015 | 196 791 | 239 386 | 152 873 | 103 853 | 117 782 | 74 363 | 3 400 | 5 226 | 11 387 | 8 824 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 239 | 803 | 2 886 | 2 305 | 3 457 | 8 992 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 239 | 803 | 2 886 | 2 305 | 3 457 | 8 992 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 776 | 200 650 | 238 583 | 149 987 | 101 548 | 114 325 | 65 371 | 14 726 | 14 096 | 15 870 | 16 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 336 | 11 239 | 803 | 2 886 | 2 305 | 3 457 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 007 | 4 124 | 5 444 | 9 725 | 4 979 | 524 | 281 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 368 | 1 120 | 3 018 | 2 667 | 1 064 | 511 | 515 | 88 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 852 | 9 439 | 4 498 | 4 186 | 3 250 | 1 310 | 1 566 | 4 553 | 8 715 | 4 151 | 205 | 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 452 | 2 576 | 2 875 | 10 149 | 23 538 | 22 296 | 22 402 | 15 783 | 1 010 | 828 | 319 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 891 | 15 007 | 4 124 | 5 444 | 20 424 | 9 725 | 4 979 | 524 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 1 368 | 1 120 | 3 018 | 2 667 | 1 064 | 511 | 292 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 752 | 3 852 | 9 439 | 4 498 | 4 186 | 3 250 | 1 310 | 5 156 | 4 641 | 8 715 | 4 151 | 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 281 | 1 452 | 2 576 | 2 875 | 10 149 | 23 538 | 22 296 | 22 257 | 15 783 | 1 010 | 828 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 542 | 11 566 | 2 956 | 4 063 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 2 968 | 725 | 1 145 | 263 | 2 800 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 109 | 363 | 442 | 236 | 154 | 288 | 596 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 943 | 2 494 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 110 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 968 | 725 | 1 145 | 263 | 2 139 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 330 | 342 | 292 | 191 | 153 | 314 | 265 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 271 | 330 | 342 | 292 | 191 | 153 | 314 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 363 | 442 | 236 | 288 | 596 | 221 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 943 | 2 494 | 1 779 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 110 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 566 | 2 956 | 4 063 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 566 | 2 956 | 4 063 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 542 | 11 566 | 2 956 | 4 063 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 558 | 49 558 | 49 517 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 327 | 54 893 | 57 890 | 62 535 | 62 016 | 48 328 | 34 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 895 | 104 461 | 107 417 | 111 480 | 110 961 | 97 273 | 83 345 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 558 | 49 517 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 893 | 57 890 | 62 535 | 62 016 | 48 328 | 34 400 | 25 071 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 461 | 107 417 | 111 480 | 110 961 | 97 273 | 83 345 | 74 016 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 566 | 2 997 | 4 645 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 566 | 2 997 | 4 645 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 566 | 2 956 | 4 063 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 566 | 2 956 | 4 063 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 582 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 41 | 582 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 41 | 582 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 13 688 | 13 928 | 9 329 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 582 | 519 | 13 688 | 13 928 | 9 329 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 13 688 | 13 928 | 9 329 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 519 | 13 688 | 13 928 | 9 329 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 41 | 582 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 41 | 582 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 461 | 107 417 | 111 480 | 110 961 | 97 273 | 83 345 | 74 016 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 895 | 104 461 | 107 417 | 111 480 | 110 961 | 97 273 | 83 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 343 | 11 653 | 7 398 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 866 | 211 369 | 242 841 | 154 628 | 106 602 | 122 158 | 74 210 | 2 946 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 031 | 197 718 | 238 684 | 151 258 | 104 418 | 118 337 | 72 966 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 832 | 8 801 | 3 781 | 3 238 | 2 148 | 1 220 | 927 | 1 130 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 003 | 4 850 | 376 | 132 | 36 | 2 601 | 317 | 1 816 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 523 | 199 716 | 242 907 | 172 803 | 129 135 | 114 760 | 78 008 | 13 352 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 756 | 138 420 | 180 542 | 109 319 | 80 382 | 71 492 | 43 954 | 2 756 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 772 | 42 281 | 43 480 | 46 192 | 33 968 | 31 352 | 23 569 | 8 021 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 048 | 630 | 1 061 | 860 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 947 | 18 385 | 17 824 | 16 432 | 14 785 | 11 916 | 10 485 | 2 575 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 293 | 252 | 6 709 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 347 | 252 | 6 709 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | 718 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 900 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 347 | 252 | 91 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 893 | 5 678 | 602 | 97 | 360 | 54 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 048 | 4 812 | 510 | 82 | 305 | 46 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 302 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 543 | 866 | 92 | 15 | 55 | 8 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 967 | 2 702 | 2 830 | 1 138 | 4 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 967 | 2 702 | 2 830 | 1 138 | 4 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 967 | 2 702 | 2 830 | 1 138 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 450 | 6 945 | 2 034 | 7 691 | 803 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 36,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +53,7 % | +117,9 % | -22,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,64 | 0,43 | 0,36 | 0,33 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,23 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,43 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,75 | 0,53 | 0,39 | 0,14 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,33 | 0,88 | 1,59 | 5,91 | 0,84 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -333,1 % | -169,7 % | -39,4 % | -83,8 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -65,9 % | -106,1 % | -40,4 % | -82,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,6 % | -5,0 % | -17,8 % | -14,8 % | -22,4 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,9 % | -6,6 % | -33,4 % | -38,3 % | -154,9 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,17 | 0,37 | 0,27 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 24 дн. | 10 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 99 дн. | 102 дн. | 86 дн. | 84 дн. | 64 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 33 дн. | 55 дн. | 37 дн. | 53 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 111 дн. | 71 дн. | 59 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 | -0,57 | -1,33 | -1,76 | -2,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,25 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -82,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.6 (компаний: 776).