Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СТРОЙДЕТАЛЬ", Тосно
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СТРОЙДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 377 | 147 188 | 147 455 | 124 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 636 | 124 153 | 78 397 | 78 138 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 962 | 113 543 | 77 863 | 77 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 674 | 10 610 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 534 | 534 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 741 | 23 035 | 69 058 | 46 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 057 | 8 821 | 1 402 | 5 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 330 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 659 | 12 382 | 22 435 | 28 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 610 | 10 610 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 1 651 | 34 147 | 1 792 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 134 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 981 | 172 377 | 152 597 | 147 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 433 | 140 636 | 105 219 | 78 397 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 823 | 129 962 | 104 685 | 77 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 610 | 10 674 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 534 | 534 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 548 | 31 741 | 47 378 | 69 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 003 | 9 057 | 12 812 | 1 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 320 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 534 | 22 478 | 23 502 | 22 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 610 | 10 610 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 25 | 34 147 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 134 | 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 377 | 147 188 | 147 455 | 124 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 008 | 10 446 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 799 | 799 | 799 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 816 | 5 816 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 003 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 542 | 704 | 808 | 808 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 704 | 808 | 808 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 542 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 827 | 136 038 | 155 356 | 136 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 770 | 5 752 | 5 752 | 5 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 727 | 130 088 | 149 604 | 130 404 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 198 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 330 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 981 | 172 377 | 152 597 | 147 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 476 | 21 008 | 14 058 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 799 | 799 | 799 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 003 | 5 816 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 037 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 972 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 | 542 | 808 | 808 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 542 | 808 | 808 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 406 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 099 | 150 827 | 137 731 | 155 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 770 | 5 752 | 5 752 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 781 | 144 727 | 131 979 | 149 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 330 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 071 | 11 372 | 66 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 166 | 32 774 | 11 372 | 72 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 905 | 34 232 | 6 478 | |
| Выручка за отчетный год | 32 774 | 39 977 | 72 723 | 3 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 768 | 66 245 | 3 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 851 | 27 274 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 917 | 38 971 | 8 959 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 068 | 28 209 | 6 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 140 | 27 274 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 836 | 5 232 | 38 971 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 394 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 018 | 11 950 | 36 372 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 358 | 22 271 | 64 039 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 191 | 6 015 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 798 | 14 954 | 36 372 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 393 | 4 358 | 125 | 64 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 015 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 137 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 528 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 665 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 930 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 015 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 799 | 799 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 003 | 5 816 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 058 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 799 | 799 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 816 | 5 816 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 580 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 580 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 580 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 187 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 187 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 187 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 187 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 147 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 281 | 567 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 567 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 281 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 134 | 32 922 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 958 | 1 208 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 176 | 830 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 884 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 147 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 32,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 172,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,21 |
| Рентабельность продаж | -34,5 % |
| Чистая рентабельность | -7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 252 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 199 дн. |
| Финансовый цикл | -871 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.