Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОЛА-ТОСНО", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОЛА-ТОСНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 294 | 7 742 | 9 259 | 9 068 | 9 449 | 7 219 | 17 960 | 21 497 | 26 287 | 25 786 | 24 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 655 | 1 312 | 970 | 680 | 522 | 347 | 568 | 34 | 25 | 21 | 209 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 655 | 1 312 | 970 | 680 | 522 | 347 | 568 | 34 | 25 | 21 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 639 | 6 430 | 8 289 | 8 388 | 8 926 | 6 872 | 17 392 | 21 463 | 26 262 | 25 765 | 24 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 196 | 238 | 142 | 182 | 474 | 315 | 2 274 | 598 | 553 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 471 | 6 234 | 7 327 | 7 681 | 7 822 | 6 264 | 16 296 | 16 864 | 25 428 | 24 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 202 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 079 | 724 | 565 | 922 | 134 | 781 | 2 325 | 236 | 447 | 113 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 786 | 9 294 | 7 747 | 9 259 | 9 068 | 9 449 | 15 045 | 17 960 | 21 497 | 26 287 | 25 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 095 | 1 655 | 1 312 | 970 | 680 | 522 | 354 | 568 | 34 | 25 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 095 | 1 655 | 1 312 | 970 | 680 | 522 | 354 | 568 | 34 | 25 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 690 | 7 639 | 6 435 | 8 289 | 8 388 | 8 926 | 14 691 | 17 392 | 21 463 | 26 262 | 25 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 89 | 196 | 238 | 142 | 182 | 161 | 315 | 2 274 | 598 | 553 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 913 | 6 471 | 6 239 | 7 327 | 7 681 | 7 822 | 13 015 | 16 296 | 16 864 | 25 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 765 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 627 | 1 079 | 724 | 565 | 922 | 1 515 | 781 | 2 325 | 236 | 447 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 294 | 7 742 | 9 259 | 9 068 | 9 449 | 7 219 | 17 960 | 21 497 | 26 287 | 25 786 | 24 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 614 | 3 455 | 4 671 | 806 | 7 719 | 5 718 | 10 185 | 19 735 | 24 525 | 23 584 | 23 562 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 580 | 2 187 | 2 487 | 6 162 | 1 680 | 1 451 | 7 725 | 1 712 | 1 712 | 2 152 | 1 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 987 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 580 | 2 187 | 2 487 | 6 162 | 1 680 | 1 451 | 5 738 | 1 712 | 1 712 | 2 152 | 1 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 786 | 9 294 | 7 747 | 9 259 | 9 068 | 9 449 | 15 045 | 17 960 | 21 497 | 26 287 | 25 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 856 | 5 614 | 3 455 | 4 671 | 806 | 7 719 | 10 878 | 10 185 | 19 735 | 24 525 | 23 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 940 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 940 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | 1 580 | 2 192 | 2 487 | 6 162 | 1 680 | 4 118 | 7 725 | 1 712 | 1 712 | 2 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 987 | 1 987 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 990 | 1 580 | 2 192 | 2 487 | 6 162 | 1 680 | 2 131 | 5 738 | 1 712 | 1 712 | 2 152 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 452 | 1 724 | 2 091 | 8 172 | 68 021 | 55 077 | 57 666 | 77 898 | 78 723 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 148 | 32 642 | 26 467 | 26 176 | 31 535 | 34 877 | 34 889 | 28 892 | 30 347 | 41 653 | 41 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 696 | 30 918 | 28 064 | 24 085 | 34 500 | 26 705 | 33 132 | 26 185 | 27 319 | 36 245 | 36 727 |
| Выручка за отчетный год | 32 642 | 26 467 | 26 176 | 31 535 | 34 877 | 32 941 | 28 892 | 30 347 | 41 653 | 41 996 | 43 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 724 | 2 091 | 8 172 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 724 | 2 091 | 8 172 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 918 | 28 064 | 24 085 | 34 500 | 26 705 | 34 213 | 26 404 | 27 319 | 36 245 | 36 727 | 36 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 452 | 1 724 | 2 091 | 8 172 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 103 | 1 503 | 7 266 | 904 | 175 | 201 | 270 | 332 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 10 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 624 | 290 | 588 | 536 | 906 | 401 | 904 | 175 | 201 | 270 | 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 604 | 1 103 | 1 503 | 7 266 | 779 | 2 492 | 175 | 201 | 270 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 848 | 624 | 290 | 588 | 536 | 906 | 779 | 2 492 | 175 | 201 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 106 | 759 | 1 217 | 6 914 | 600 | 2 550 | 4 790 | 4 580 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 344 | 271 | 286 | 365 | 352 | 378 | 337 | 303 | 417 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 271 | 286 | 365 | 352 | 338 | 581 | 303 | 417 | 419 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 759 | 1 217 | 6 914 | 1 003 | 2 550 | 4 790 | 4 580 | 5 555 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 1 217 | 6 914 | 1 003 | 2 550 | 4 790 | 4 580 | 5 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,0 % | +37,3 % | +0,8 % | +2,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74 | 2,25 | 12,54 | 15,34 | 11,97 | 19,89 | 2,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,41 | 2,21 | 11,21 | 14,99 | 11,72 | 19,62 | 2,64 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 1,36 | 0,14 | 0,21 | 19,62 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,57 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,70 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,76 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 8,6 % | 10,0 % | 13,0 % | 12,5 % | 14,7 % | 8,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 8,4 % | 11,5 % | 10,9 % | 12,9 % | 4,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,7 % | 5,6 % | 11,9 % | 18,2 % | 17,8 % | 22,4 % | 12,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,0 % | 9,8 % | 12,9 % | 19,5 % | 19,4 % | 23,6 % | 27,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,61 | 1,41 | 1,58 | 1,63 | 1,74 | 3,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 206 дн. | 203 дн. | 223 дн. | 215 дн. | — | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 30 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.20 (компаний: 1245).