Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБАНЬ", Любань

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБАНЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 334 097	1 766 358	1 929 943	1 828 830	1 873 085	2 086 396	2 726 099	2 941 814	2 973 551	2 899 702	3 250 469	1 790 363
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	961 395	1 258 931	1 458 788	1 404 056	1 266 302	1 215 116	1 180 810	1 134 811	1 165 813	1 146 668	1 318 829	349 417
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	295 214	479 558	559 174	529 617	1 110 707	1 040 232	1 003 574	981 786	1 019 249	1 055 188	1 227 527	300 411
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	1 543	4 338	3 254	1 329	665			2 300	2 216	1 775	1 597
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 997	2 997	2 997	3 502	4 632	2 997	2 997	20	20	20	20	40
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	55	55	55
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	661 586	771 983	893 308	869 608	150 298	171 887	174 239	150 705	144 328	89 685	89 685	48 966
Итого оборотных активов на конец отчетного года	372 702	507 427	471 155	424 774	606 783	871 280	1 545 289	1 807 003	1 807 738	1 753 034	1 931 640	1 440 946
Запасы на конец отчетного года	249 654	200 952	216 063	204 022	358 536	451 682	576 200	1 036 928	1 107 787	1 197 211	1 226 545	1 119 668
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9 114	15 145	28 499	20 222	8 035	6 060	5 842	9 305	2 748	1 296	5 423	789
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	113 793	255 720	197 147	200 260	239 423	388 487	932 938	706 454	642 946	495 058	640 300	251 698
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		29 192	20 196
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	141	220	45	100	688	1 019	470	135	70	175	83	1 061
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		6 198	9 205	170	101	24 032	29 839	54 181	54 187	59 294	59 289	67 730
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 266 830	1 334 097	1 766 358	1 929 943	1 828 830	1 873 085	2 086 396	2 996 385	2 949 133	2 973 551	2 899 702	3 250 469
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	866 781	961 395	1 258 931	1 458 788	1 404 056	1 266 302	1 215 116	1 179 013	1 142 130	1 165 813	1 146 668	1 318 829
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	209 281	295 214	479 558	559 174	529 617	1 110 707	1 040 232	998 610	988 748	1 019 249	1 055 188	1 229 124
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	1 629	1 543	4 338	3 254	1 329	665		2 300	2 657	2 216	1 775
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 997	2 997	2 997	2 997	3 502	4 632	2 997	20	20	20	20	20
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	55	55	55	55
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	652 819	661 586	771 983	893 308	869 608	150 298	171 887	178 083	150 705	144 328	89 685	89 685
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	400 049	372 702	507 427	471 155	424 774	606 783	871 280	1 817 372	1 807 003	1 807 738	1 753 034	1 931 640
Запасы на конец предыдущего года	249 150	249 654	200 952	216 063	204 022	358 536	451 682	842 061	1 036 928	1 107 787	1 197 211	1 226 545
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		9 114	15 145	28 499	20 222	8 035	6 060	6 627	9 305	2 748	1 296	5 423
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	150 699	113 793	255 720	197 147	200 260	239 423	388 487	913 629	706 454	642 946	495 058	640 300
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			29 192	20 196
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	200	141	220	45	100	688	1 019	805	135	70	175	83
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			6 198	9 205	170	101	24 032	54 250	54 181	54 187	59 294	59 289
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 334 097	1 766 358	1 929 943	1 828 830	1 873 085	2 086 396	2 726 099	2 941 814	2 973 551	2 899 702	3 250 469	1 790 363
ИТОГО капитал на конец отчетного года	110 778	304 098	311 639	319 526	327 538	335 798	344 116	372 864	387 967	401 384	415 837	424 509
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	69 908	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	40 633	47 160	54 701	62 588	70 600	78 860	87 178	115 926	131 029	144 446	158 899	167 571
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	879 105	1 033 943	1 069 753	1 111 469	1 036 918	1 153 207	1 755 290	1 877 188	1 914 585	1 891 901	1 795 676	1 081 940
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	800 359	966 731	959 549	972 456	925 013	1 056 407	1 721 902	1 865 384	1 892 956	1 872 583	1 763 381	1 050 243
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	78 746	67 212	110 204	139 013	111 905	96 800	33 388	11 804	21 629	19 318	32 295	31 697
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	344 214	428 317	548 551	397 835	508 629	597 391	626 693	691 762	670 999	606 417	1 038 956	283 914
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	112 221	138 531	128 909	100 000	100 000	100 000	148 925	33 922	103 586	57 135	345 212
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	85 815	150 858	280 714	292 210	403 004	491 766	472 143	649 756	559 208	540 570	682 875	283 519
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	140 553	133 303	133 303
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	8 084	8 205	8 712	10 869	395
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 266 830	1 334 097	1 766 358	1 929 943	1 828 830	1 873 085	2 086 396	2 996 385	2 949 133	2 973 551	2 899 702	3 250 469
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	109 258	110 778	304 098	311 639	319 526	327 538	335 798	362 633	375 296	387 967	401 384	415 837
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	69 908	69 908	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	39 113	40 633	47 160	54 701	62 588	70 600	78 860	105 695	118 358	131 029	144 446	158 899
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	807 667	879 105	1 033 943	1 069 753	1 111 469	1 036 918	1 153 207	1 629 607	1 882 075	1 914 585	1 891 901	1 795 676
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	744 766	800 359	966 731	959 549	972 456	925 013	1 056 407	1 600 439	1 865 384	1 892 956	1 872 583	1 763 381
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	62 901	78 746	67 212	110 204	139 013	111 905	96 800	29 168	16 691	21 629	19 318	32 295
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	349 905	344 214	428 317	548 551	397 835	508 629	597 391	1 004 145	691 762	670 999	606 417	1 038 956
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	50 000	112 221	138 531	128 909	100 000	100 000	100 000	89 005	33 922	103 586	57 135	345 212
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	181 270	85 815	150 858	280 714	292 210	403 004	491 766	906 648	649 756	559 208	540 570	682 875
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	115 245	140 553	133 303	133 303
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 390	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	8 492	8 084	8 205	8 712	10 869
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				1 315	70 492	88 476	83 748	145 680	148 996	149 105	149 151	149 740
Выручка за предыдущий год	211 031	242 474	365 699	392 007	525 266	525 391	499 888	649 732	670 871	683 680	738 056	798 293
Себестоимость продаж за предыдущий год	225 167	276 669	385 212	390 692	454 774	436 915	416 140	504 052	521 875	534 575	588 905	648 553
Выручка за отчетный год	242 474	365 699	392 007	525 266	525 391	499 888	501 127	670 871	683 680	738 056	798 293	891 884
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			1 315	70 492	88 476	83 748	127 724	148 996	149 105	149 151	149 740	66 923
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			1 315	4 417	17 003	36 595	83 987	110 358	110 613	114 086	115 049	27 004
Коммерческие расходы за отчетный год				38 124	25 137	13 202	10 166	5 198	3 970	746
Управленческие расходы за отчетный год				27 951	46 336	33 951	33 571	33 440	34 522	34 319	34 691	39 919
Себестоимость продаж за отчетный год	276 669	385 212	390 692	454 774	436 915	416 140	373 403	521 875	534 575	588 905	648 553	824 961
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				1 315	4 417	17 003	36 595	109 970	110 358	110 613	114 086	115 049
Коммерческие расходы за предыдущий год					38 124	25 137	13 202	1 907	5 198	3 970	746
Управленческие расходы за предыдущий год					27 951	46 336	33 951	33 803	33 440	34 522	34 319	34 691
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 786	7 552	7 855	8 212	9 653	9 848	9 153	13 685	14 379	14 449	15 004	25 957
Доходы от участия в других организациях за отчетный год										5	6	6
Проценты к получению за отчетный год	13 597										32	241
Проценты к уплате за отчетный год	5 472	9 498	13 149	31 336	31 088	39 743	65 675	81 568	5 700	5 932	31 393	52 102
Прочие доходы за отчетный год	39 774	111 289	171 434	174 958	251 330	143 360	226 547	81 100	78 029	63 176	35 709	165 063
Прочие расходы за отчетный год	10 918	74 726	151 745	139 827	227 592	130 364	235 706	96 205	168 563	156 886	104 399	114 255
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 890	2 786	7 552	7 855	8 212	9 653	9 848	11 956	13 685	14 379	14 449	15 004
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год											5	6
Проценты к получению за предыдущий год		13 597										32
Проценты к уплате за предыдущий год	6 756	5 472	9 498	13 149	31 336	31 088	39 743	74 802	81 568	5 700	5 932	31 393
Прочие доходы за предыдущий год	31 557	39 774	111 289	171 434	174 958	251 330	143 360	55 016	81 100	78 029	63 176	35 438
Прочие расходы за предыдущий год	8 775	10 918	74 726	151 745	139 827	227 592	130 364	78 228	96 205	168 563	156 886	104 128
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	899	1 520	6 527	7 541	7 887	8 012	8 260	10 098	10 231	12 671	13 417	14 453
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	991	1 266	1 025	314	325	1 641	1 588
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 266	1 025	314	325	1 641	1 588	835
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 520	193 320	7 541	7 887	8 012	8 260	8 318	10 231	12 671	13 417	14 453	8 672
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 520	6 527	7 541	7 887	8 012	8 260	8 318	10 231	12 671	13 417	14 453	8 672
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		186 793
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	899	1 520	193 320	7 541	7 887	8 012	8 260	10 098	10 231	12 671	13 417	14 453
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			186 793
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	206	206	206	206	206	206	206
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	69 908	69 908	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	31	31	31	31	31	31	31
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 113	40 633	47 160	54 701	62 588	70 600	78 860
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	109 258	110 778	304 098	311 639	319 526	327 538	335 798
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	206	206	206	206	206	206	206
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	69 908	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701	256 701
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	31	31	31	31	31	31	31
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 633	47 160	54 701	62 588	70 600	78 860	87 178
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	110 778	304 098	311 639	319 526	327 538	335 798	344 116
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		186 793
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 520	6 527	7 541	7 887	8 012	8 260	8 318
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 520	193 320	7 541	7 887	8 012	8 260	8 318
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 520	6 527	7 541	7 887	8 012	8 260	8 318
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 520	6 527	7 541	7 887	8 012	8 260	8 318
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		186 793
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		186 793
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	226 023	437 401	444 942	319 526	327 538	335 798	344 116
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	224 503	251 331	437 401	444 942	319 526	327 538	335 798

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		163 126	72 510		13 473
Поступления – всего за отчетный год	340 141	501 556	561 651	738 965	1 081 109	1 277 424	1 119 994	706 138	649 793	873 447	1 223 295	1 080 789
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	277 015	390 119	223 033	540 519	818 542	1 085 001	571 848	668 883	551 218	613 987	1 118 163	742 127
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	653	5 184	1 334	243	672	124		9 972	6 692	12 594	2 300	1 812
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	62 473	106 253	337 284	198 203	261 895	192 299	548 146	27 283	91 883	246 866	102 832	336 850
Платежи – всего за отчетный год	428 373	338 430	489 141	943 724	1 067 636	1 446 610	1 955 639	974 263	780 863	905 853	1 577 689	1 450 477
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	331 081	226 118	268 840	691 272	828 753	1 055 318	729 108	548 824	575 075	420 424	984 562	879 856
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	70 412	68 316	81 282	93 995	89 818	73 932	75 218	116 301	98 825	119 842	133 990	173 024
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 472	9 493	56 449	74 453	67 599	34 992	46 852	79 306	2 672	3 967	27 512	46 359
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 292	730	847	492	866	1 917	1 607	1 125	3 806	1 670	1 097	528
Прочие платежи за отчетный год	20 116	33 773	81 723	83 512	80 600	280 451	1 102 854	228 707	100 485	359 950	430 528	350 710
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				25 701		1 720		50 700	5 849	24 265	298	313 504
Поступления – всего за отчетный год	354	25 995	114 979	93 057	27 453	1 856		50 700	9 910	30 205	5 888	333 425
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						85		50 700	9 910	30 200	250	333 179
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				93 057	27 453	1 771					5 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год										5	38	246
Прочие поступления за отчетный год	354	25 995	114 979
Платежи – всего за отчетный год	24 286	319 402	255 808	67 356	32 007	136			4 061	5 940	5 590	19 921
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	24 286	225 562	10 796						4 061	5 940		19 901
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		51 337	146 235	67 356	32 007	136					5 590	20
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		42 503
Прочие платежи за отчетный год			98 777
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	112 105	130 360	68 144	179 113		167 797	835 096	216 755	125 156	8 246	354 004	57 162
Поступления – всего за отчетный год	570 370	469 105	348 195	581 948	372 451	401 500	1 120 998	1 083 035	184 805	211 385	630 553	1 402 015
Получение кредитов и займов за отчетный год	545 062	372 213	295 486	581 948	372 451	401 500	1 120 998	1 083 035	184 805	211 385	628 451	1 402 015
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	25 308	96 892	52 709								2 102
Платежи – всего за отчетный год	458 265	338 745	280 051	402 835	380 782	233 703	285 902	866 280	59 649	203 139	276 549	1 344 853
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	427 248	161 441	280 051	402 835	380 782	233 703	285 902	866 280	59 649	196 802	263 231	1 327 143
Прочие платежи за отчетный год	31 017	177 304								6 337	13 318	17 710
Сальдо денежных потоков за отчетный период		79		55	588	331				105		978
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	670,9 млн ₽	683,7 млн ₽	738,1 млн ₽	798,3 млн ₽	891,9 млн ₽
Чистая прибыль	10,2 млн ₽	12,7 млн ₽	13,4 млн ₽	14,5 млн ₽	8,7 млн ₽
Активы	2,94 млрд ₽	2,97 млрд ₽	2,90 млрд ₽	3,25 млрд ₽	1,79 млрд ₽
Капитал и резервы	372,9 млн ₽	388,0 млн ₽	401,4 млн ₽	415,8 млн ₽	424,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,9 %	+8,0 %	+8,2 %	+11,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,61	2,69	2,89	1,86	5,08	2,58 ▲	2,65
Коэффициент быстрой ликвидности	1,02	0,96	0,82	0,62	0,89	0,90 ▼	0,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23 ▼	0,08
Коэффициент автономии	0,13	0,13	0,14	0,13	0,24	0,68 ▼	0,56
Финансовый рычаг	6,89	6,66	6,22	6,82	3,22	0,29 ▼	0,45
Рентабельность продаж	16,4 %	16,2 %	15,5 %	14,4 %	3,0 %	9,2 % ▼	6,3 %
Чистая рентабельность	1,5 %	1,9 %	1,8 %	1,8 %	1,0 %	6,7 % ▼	9,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,4 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %	1,4 % ▼	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,7 %	3,3 %	3,3 %	3,5 %	2,0 %	4,8 % ▼	7,5 %
Оборачиваемость активов	0,23	0,23	0,25	0,25	0,50	0,41 ▲	0,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	384 дн.	343 дн.	245 дн.	293 дн.	103 дн.	56 дн. ▼	98 дн.
Оборачиваемость запасов	725 дн.	756 дн.	742 дн.	690 дн.	495 дн.	273 дн. ▼	261 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	454 дн.	382 дн.	335 дн.	384 дн.	125 дн.	61 дн. ▼	56 дн.
Финансовый цикл	655 дн.	718 дн.	652 дн.	599 дн.	473 дн.	299 дн. ▼	298 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,62	0,63	0,65	0,46	0,80	0,70 ▲	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,80	2,84	2,96	2,15	4,97	6,57 ▼	5,67

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2693).