Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХВИНСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД "ТИТРАН-ЭКСПРЕСС", Тихвин
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХВИНСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД "ТИТРАН-ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 382 142 | 1 357 770 | 1 322 361 | 1 534 708 | 1 639 892 | 3 693 051 | 2 989 129 | 1 702 321 | 4 275 910 | 3 571 904 | 4 626 660 | 6 708 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 244 | 141 226 | 276 319 | 607 037 | 530 539 | 491 413 | 485 033 | 122 465 | 99 014 | 179 404 | 181 090 | 177 851 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 35 | 29 | 11 | 5 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 155 | 37 009 | 41 828 | 443 015 | 389 857 | 389 027 | 402 872 | 106 996 | 90 299 | 155 139 | 162 408 | 161 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 301 | 10 637 | 6 871 | 4 834 | 4 671 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 057 | 90 519 | 122 923 | 106 537 | 99 818 | 83 772 | 71 213 | 8 036 | 8 710 | 11 032 | 17 023 | 12 533 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 022 | 13 698 | 111 568 | 45 184 | 30 187 | 11 709 | 6 085 | 2 751 | 13 233 | 1 659 | 3 725 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 286 898 | 1 216 544 | 1 046 042 | 927 671 | 1 109 353 | 3 201 637 | 2 504 095 | 1 579 856 | 4 176 896 | 3 392 500 | 4 445 570 | 6 530 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 245 | 329 122 | 208 021 | 225 122 | 120 252 | 207 023 | 620 423 | 675 319 | 814 210 | 775 828 | 539 309 | 461 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 972 | 2 822 | 5 633 | 7 374 | 4 809 | 8 866 | 40 199 | 555 | 1 355 | 70 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 526 273 | 869 442 | 814 732 | 662 971 | 925 845 | 2 829 083 | 1 338 986 | 876 271 | 1 711 155 | 1 744 155 | 2 456 053 | 934 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 901 | 380 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 | 14 778 | 13 441 | 27 989 | 54 232 | 156 666 | 504 487 | 27 228 | 1 649 676 | 872 119 | 1 445 499 | 5 131 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 4 215 | 4 215 | 4 215 | 483 | 500 | 328 | 4 709 | 2 953 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 328 925 | 1 382 142 | 1 357 770 | 1 322 361 | 1 534 708 | 1 639 892 | 3 693 051 | 1 778 790 | 1 702 321 | 4 275 910 | 3 578 109 | 4 626 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 526 | 95 244 | 141 226 | 276 319 | 607 037 | 530 539 | 491 413 | 141 706 | 122 465 | 99 014 | 185 609 | 181 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 35 | 17 | 11 | 5 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 510 | 76 155 | 37 009 | 41 828 | 443 015 | 389 857 | 389 027 | 130 347 | 106 996 | 90 299 | 161 344 | 162 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 301 | 10 637 | 6 871 | 3 | 4 671 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 171 | 12 057 | 90 519 | 122 923 | 106 537 | 99 818 | 83 772 | 8 193 | 8 036 | 8 710 | 11 032 | 17 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 835 | 7 022 | 13 698 | 111 568 | 45 184 | 30 187 | 11 709 | 3 146 | 2 751 | 13 233 | 1 659 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 399 | 1 286 898 | 1 216 544 | 1 046 042 | 927 671 | 1 109 353 | 3 201 637 | 1 637 084 | 1 579 856 | 4 176 896 | 3 392 500 | 4 445 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 994 430 | 737 245 | 329 122 | 208 021 | 225 122 | 120 252 | 207 023 | 454 142 | 675 319 | 814 210 | 775 828 | 539 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 641 | 1 972 | 2 822 | 5 633 | 7 374 | 4 809 | 8 866 | 651 | 555 | 1 355 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 231 | 526 273 | 869 442 | 814 732 | 662 971 | 925 845 | 2 829 083 | 989 875 | 876 271 | 1 711 155 | 1 744 155 | 2 456 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 901 | 20 901 | 380 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 096 | 406 | 14 778 | 13 441 | 27 989 | 54 232 | 156 666 | 191 728 | 27 228 | 1 649 676 | 872 119 | 1 445 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 101 | 4 215 | 4 215 | 4 215 | 688 | 483 | 500 | 328 | 4 709 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 382 142 | 1 357 770 | 1 322 361 | 1 534 708 | 1 639 892 | 3 693 050 | 2 989 129 | 1 702 321 | 4 275 910 | 3 571 904 | 4 626 660 | 6 708 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 515 | 414 778 | 514 410 | 600 153 | 1 348 894 | 2 138 465 | 2 330 286 | 3 213 659 | 4 868 472 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 867 | 4 867 | 4 798 | 1 775 | 1 550 | 691 | 99 | 99 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 534 | 890 202 | 890 202 | 890 202 | 890 202 | 890 202 | 95 202 | 95 202 | 890 202 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 640 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 171 | 445 783 | 1 235 354 | 2 222 274 | 3 105 647 | 3 964 820 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 537 | 520 209 | 677 685 | 1 014 042 | 470 435 | 506 699 | 342 583 | 2 107 | 1 878 | 26 851 | 2 325 | 2 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 514 364 | 511 468 | 676 318 | 1 007 029 | 461 839 | 498 990 | 334 740 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 173 | 8 741 | 1 367 | 7 013 | 8 596 | 7 709 | 7 843 | 2 107 | 1 878 | 5 328 | 2 325 | 2 756 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 523 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 713 090 | 1 215 123 | 1 193 000 | 988 377 | 754 680 | 2 671 941 | 2 046 393 | 351 320 | 2 135 567 | 1 214 767 | 1 410 676 | 1 837 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 400 | 280 000 | 3 651 | 14 568 | 15 109 | 13 807 | 11 256 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 634 494 | 932 568 | 1 183 494 | 964 307 | 726 814 | 2 637 990 | 2 006 349 | 321 875 | 2 107 048 | 1 184 916 | 1 374 208 | 1 796 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 798 | 2 105 | 5 567 | 9 326 | 12 657 | 20 096 | 28 740 | 29 135 | 27 614 | 29 851 | 36 468 | 41 116 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 398 | 450 | 288 | 176 | 100 | 48 | 48 | 310 | 905 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 328 925 | 1 382 142 | 1 357 770 | 1 322 361 | 1 534 708 | 1 639 892 | 3 693 050 | 1 778 790 | 1 702 321 | 4 275 910 | 3 578 109 | 4 626 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 051 | 104 515 | 414 778 | 514 410 | 1 112 329 | 1 348 894 | 2 138 465 | 2 336 491 | 3 213 659 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 534 | 4 867 | 4 867 | 4 798 | 1 775 | 1 550 | 99 | 99 | 99 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 534 | 890 202 | 890 202 | 890 202 | 890 202 | 890 202 | 95 202 | 95 202 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 707 | 85 171 | 209 218 | 445 783 | 1 235 354 | 2 228 479 | 3 105 647 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 754 | 564 537 | 520 209 | 677 685 | 1 014 042 | 470 435 | 506 699 | 7 226 | 2 107 | 1 878 | 26 851 | 2 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 270 | 514 364 | 511 468 | 676 318 | 1 007 029 | 461 839 | 498 990 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 484 | 50 173 | 8 741 | 1 367 | 7 013 | 8 596 | 7 709 | 7 226 | 2 107 | 1 878 | 5 328 | 2 325 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 523 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 155 120 | 713 090 | 1 215 123 | 1 193 000 | 988 377 | 754 680 | 2 671 941 | 659 235 | 351 320 | 2 135 567 | 1 214 767 | 1 410 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 578 322 | 51 400 | 280 000 | 3 651 | 14 568 | 15 109 | 13 807 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 708 | 634 494 | 932 568 | 1 183 494 | 964 307 | 726 814 | 2 637 990 | 640 101 | 321 875 | 2 107 048 | 1 184 916 | 1 374 208 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 799 | 26 798 | 2 105 | 5 567 | 9 326 | 12 657 | 20 096 | 18 832 | 29 135 | 27 614 | 29 851 | 36 468 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 291 | 398 | 450 | 288 | 176 | 100 | 48 | 302 | 310 | 905 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 963 | 201 228 | 183 276 | 98 931 | 273 574 | 211 941 | 437 152 | 757 426 | 496 910 | 825 766 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 279 261 | 3 611 349 | 1 534 424 | 512 802 | 583 567 | 1 167 571 | 2 332 548 | 4 149 346 | 3 679 148 | 4 357 680 | 5 080 433 | 6 460 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 808 298 | 3 410 121 | 1 969 582 | 599 516 | 400 291 | 1 068 640 | 2 058 974 | 3 937 405 | 3 241 996 | 3 600 254 | 4 583 523 | 5 634 820 |
| Выручка за отчетный год | 3 611 349 | 1 534 424 | 512 802 | 583 567 | 1 167 571 | 2 332 548 | 4 091 894 | 3 679 148 | 4 357 680 | 5 080 433 | 6 460 586 | 4 329 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 228 | 183 276 | 98 931 | 273 574 | 364 801 | 437 152 | 757 426 | 496 910 | 825 766 | 1 062 079 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 183 | 145 160 | 45 049 | 159 380 | 106 696 | 229 565 | 392 490 | 77 597 | 528 732 | 767 107 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 614 | 3 319 | 1 568 | 18 248 | 39 505 | 47 535 | 113 471 | 154 060 | 63 360 | 34 555 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 431 | 102 784 | 71 064 | 38 116 | 53 882 | 95 946 | 218 600 | 160 052 | 251 465 | 265 253 | 233 674 | 260 417 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 410 121 | 1 969 582 | 599 516 | 400 291 | 1 068 640 | 2 058 974 | 3 727 093 | 3 241 996 | 3 600 254 | 4 583 523 | 5 634 820 | 3 266 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 830 | 18 183 | 145 160 | 45 049 | 159 380 | 42 463 | 229 565 | 392 490 | 77 597 | 528 732 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 155 403 | 40 614 | 3 319 | 1 568 | 18 248 | 32 918 | 47 535 | 113 471 | 154 060 | 63 360 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 730 | 142 431 | 102 784 | 71 064 | 38 116 | 53 882 | 95 946 | 136 560 | 160 052 | 251 465 | 265 253 | 233 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 646 | 589 | 131 780 | 111 288 | 266 454 | 1 000 326 | 1 240 483 | 1 094 996 | 1 168 499 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 702 | 266 | 632 | 535 | 1 581 | 1 756 | 4 575 | 2 620 | 27 790 | 72 127 | 261 605 | 529 216 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 750 | 71 313 | 46 773 | 53 693 | 78 878 | 57 770 | 48 589 | 3 238 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 568 | 298 630 | 129 718 | 53 666 | 117 194 | 122 223 | 344 026 | 299 842 | 608 736 | 1 123 030 | 325 851 | 160 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 426 | 288 293 | 133 678 | 43 022 | 84 357 | 93 809 | 295 420 | 265 573 | 28 690 | 29 033 | 21 192 | 288 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 836 | 102 646 | 589 | 131 780 | 30 012 | 266 454 | 1 000 326 | 1 240 483 | 1 094 996 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 116 | 2 702 | 266 | 632 | 535 | 1 581 | 1 756 | 7 419 | 2 620 | 27 790 | 72 127 | 261 605 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 840 | 50 750 | 71 313 | 46 773 | 53 693 | 78 878 | 57 770 | 3 238 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 741 | 145 568 | 298 630 | 129 718 | 53 666 | 117 194 | 122 223 | 141 758 | 66 186 | 608 736 | 1 123 030 | 325 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 011 | 134 426 | 288 293 | 133 678 | 43 022 | 84 357 | 93 809 | 161 628 | 31 917 | 28 690 | 29 033 | 21 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 503 | 80 614 | 99 632 | 15 471 | 217 594 | 789 571 | 986 820 | 877 168 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 459 | 16 376 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 075 | 7 375 | 5 646 | 887 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 201 | 3 197 | 119 894 | 32 404 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 16 386 | 83 | 1 745 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 376 | 12 850 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 547 | 501 | 2 330 | 1 502 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 462 | 547 | 501 | 2 330 | 1 502 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 583 | 887 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 887 | 119 894 | 39 779 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 094 | 6 719 | 1 745 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 906 | 99 858 | 86 603 | 217 594 | 789 571 | 986 919 | 877 168 | 859 814 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 906 | 99 632 | 85 745 | 217 594 | 789 571 | 986 820 | 877 168 | 859 814 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 023 | 226 | 858 | 99 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 503 | 80 682 | 99 858 | 15 471 | 217 594 | 789 571 | 986 820 | 877 168 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 3 023 | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 534 | 6 534 | 4 867 | 4 867 | 4 798 | 891 977 | 891 752 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 707 | 85 171 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 051 | 104 515 | 414 778 | 514 411 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 534 | 4 867 | 4 867 | 4 798 | 891 977 | 891 752 | 890 893 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 171 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 515 | 414 778 | 514 411 | 600 152 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 890 202 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 682 | 99 858 | 86 600 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 682 | 890 202 | 99 858 | 86 600 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 682 | 99 858 | 86 600 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 682 | 99 858 | 86 600 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 890 202 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 890 202 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 667 | 69 | 3 023 | 225 | 858 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 536 | 480 410 | 170 762 | 4 691 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 536 | 482 077 | 170 762 | 69 | 7 714 | 225 | 858 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 536 | 478 743 | 170 762 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 536 | 478 743 | 170 762 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 667 | 3 023 | 225 | 858 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 691 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 667 | 7 714 | 225 | 858 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 515 | 467 710 | 414 778 | 514 410 | 600 152 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 051 | 104 515 | 548 325 | 414 778 | 514 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 861 | 254 349 | 45 489 | 98 081 | 556 769 | 1 646 735 | 595 557 | 3 729 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 442 225 | 1 270 014 | 783 918 | 347 372 | 915 153 | 910 509 | 4 458 163 | 3 714 285 | 5 307 826 | 5 717 709 | 3 434 288 | 4 813 645 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 348 167 | 1 251 368 | 724 851 | 333 880 | 868 650 | 812 054 | 4 349 328 | 3 708 744 | 5 120 353 | 5 589 367 | 2 961 305 | 3 887 339 |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 058 | 18 646 | 59 067 | 13 492 | 46 503 | 98 455 | 108 835 | 5 541 | 187 473 | 128 342 | 472 983 | 513 245 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 390 364 | 1 437 645 | 529 569 | 301 883 | 1 365 939 | 812 428 | 3 901 394 | 3 877 419 | 3 661 091 | 6 419 514 | 2 838 731 | 1 084 321 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 971 939 | 956 373 | 315 034 | 134 044 | 906 360 | 519 700 | 3 506 778 | 3 508 525 | 3 166 662 | 5 200 650 | 1 936 373 | 225 809 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 253 064 | 289 667 | 128 503 | 74 213 | 95 198 | 126 260 | 314 548 | 296 756 | 336 051 | 412 180 | 527 209 | 574 018 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 469 | 38 954 | 13 746 | 30 108 | 234 805 | 59 193 | 51 166 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 242 | 12 869 | 41 771 | 136 235 | 419 482 | 146 622 | 253 620 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 892 | 152 651 | 72 286 | 63 518 | 129 576 | 90 033 | 16 033 | 30 367 | 22 143 | 387 202 | 228 527 | 30 874 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 1 519 | 482 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | 1 509 | 102 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 380 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 471 | 14 132 | 107 607 | 322 257 | 25 563 | 34 537 | 44 777 | 1 407 | 24 759 | 75 765 | 22 177 | 43 373 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 471 | 13 752 | 107 607 | 322 257 | 25 563 | 34 537 | 44 777 | 1 407 | 24 759 | 75 765 | 22 177 | 43 373 |
| Прочие платежи за отчетный год | 380 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 194 616 | 291 315 | 502 593 | 38 907 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 237 177 | 960 970 | 131 439 | 291 315 | 930 867 | 38 907 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 237 177 | 960 970 | 131 439 | 291 315 | 39 084 | 37 151 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 890 202 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 581 | 1 756 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 282 286 | 766 354 | 280 000 | 428 274 | 164 250 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 282 286 | 766 354 | 280 000 | 164 250 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 428 274 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 372 | 14 547 | 26 244 | 102 451 | 347 742 | 1 621 976 | 573 380 | 3 685 951 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 79 | 41 | 472 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,68 млрд ₽ | 4,36 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ | 6,46 млрд ₽ | 4,33 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 85,7 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | 789,6 млн ₽ | 986,8 млн ₽ | 877,2 млн ₽ | 859,8 млн ₽ | |
| Активы | 2,99 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 4,28 млрд ₽ | 3,57 млрд ₽ | 4,63 млрд ₽ | 6,71 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 600,2 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 4,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,4 % | +16,6 % | +27,2 % | -33,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 4,50 | 1,96 | 2,79 | 3,15 | 3,55 | 1,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 2,57 | 1,57 | 2,15 | 2,77 | 3,30 | 0,92 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,08 | 0,77 | 0,72 | 1,02 | 2,79 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,79 | 0,50 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,28 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,98 | 0,26 | 1,00 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,42 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 6,2 % | 9,0 % | 1,5 % | 8,2 % | 17,7 % | 1,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,9 % | 18,1 % | 19,4 % | 13,6 % | 19,9 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 12,8 % | 18,5 % | 27,6 % | 19,0 % | 12,8 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 16,1 % | 36,9 % | 42,3 % | 27,3 % | 17,7 % | 6,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,16 | 1,02 | 1,42 | 1,40 | 0,65 | 0,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 87 дн. | 143 дн. | 125 дн. | 139 дн. | 79 дн. | 83 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 76 дн. | 83 дн. | 62 дн. | 35 дн. | 52 дн. | 62 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.20.4 (компаний: 81).