Финансы ГП "ТИХВИНСКОЕ ДРСУ", Тихвин
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИХВИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 635 | 45 899 | 45 190 | 35 505 | 28 247 | 21 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 486 | 31 154 | 22 936 | 18 803 | 10 386 | 7 384 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 486 | 31 154 | 22 936 | 13 952 | 10 386 | 7 384 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 851 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 149 | 14 745 | 22 254 | 16 702 | 17 862 | 13 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 219 | 12 437 | 19 814 | 5 100 | 14 130 | 12 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 677 | 2 008 | 2 209 | 9 681 | 3 556 | 1 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 78 | 67 | 1 672 | 7 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | 222 | 164 | 251 | 169 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 402 | 48 635 | 45 899 | 45 190 | 35 506 | 22 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 637 | 36 486 | 31 154 | 22 936 | 18 803 | 10 386 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 260 | 36 486 | 31 154 | 22 936 | 13 952 | 10 386 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 377 | 4 851 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 765 | 12 149 | 14 745 | 22 254 | 16 703 | 11 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 360 | 10 219 | 12 437 | 19 814 | 5 100 | 8 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 195 | 1 677 | 2 008 | 2 209 | 9 681 | 3 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 26 | 78 | 67 | 1 672 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 227 | 222 | 164 | 251 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 635 | 45 899 | 45 190 | 35 505 | 28 247 | 21 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 915 | 36 785 | 36 939 | 20 014 | 15 160 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 916 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 261 | 43 298 | 32 670 | 86 989 | 86 916 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 720 | 9 114 | 8 251 | 15 491 | 13 087 | 22 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 833 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 887 | 9 114 | 8 251 | 15 491 | 13 087 | 22 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 402 | 48 635 | 45 899 | 45 190 | 35 506 | 22 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 127 | 40 915 | 36 785 | 36 939 | 20 014 | 9 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 916 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 216 | 43 261 | 43 298 | 32 670 | 86 916 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 275 | 7 720 | 9 114 | 8 251 | 15 491 | 13 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 833 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 275 | 6 887 | 9 114 | 8 251 | 15 491 | 13 087 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 199 251 | 173 656 | 47 614 | 72 905 | 79 719 | 82 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 313 | 178 456 | 55 864 | 72 928 | 87 644 | 81 296 |
| Выручка за отчетный год | 173 656 | 47 614 | 72 905 | 79 719 | 82 665 | 95 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 369 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 052 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 456 | 55 864 | 72 928 | 87 644 | 81 296 | 102 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 369 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 052 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 382 | 2 157 | 1 737 | 1 795 | 1 583 | 2 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 666 | 3 089 | 1 560 | 978 | 2 903 | 1 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 49 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 412 | 382 | 2 157 | 1 737 | 1 795 | 1 583 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 239 | 1 666 | 3 089 | 1 560 | 978 | 2 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 479 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 377 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 377 | 4 851 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 446 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 377 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 851 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 446 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 49 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 216 | 43 261 | 43 298 | 32 670 | 86 916 | 86 916 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 127 | 40 915 | 36 785 | 36 939 | 20 014 | 9 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 261 | 43 298 | 32 670 | 86 989 | 86 916 | 86 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 915 | 36 785 | 36 939 | 20 014 | 15 160 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 560 | 6 866 | 54 319 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 782 | 49 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 560 | 6 866 | 10 782 | 54 319 | 49 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 782 | 49 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 782 | 49 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 560 | 6 866 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 560 | 6 866 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 515 | 6 829 | 10 628 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 257 | 4 167 | 71 244 | 4 903 | 11 101 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 772 | 10 996 | 10 628 | 71 244 | 4 903 | 11 101 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 257 | 19 380 | 11 101 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 257 | 19 380 | 11 101 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 515 | 6 829 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 903 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 515 | 6 829 | 4 903 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 915 | 36 785 | 36 939 | 20 014 | 15 160 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 127 | 40 915 | 36 785 | 36 939 | 20 015 | 9 270 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 885 | 23 321 | 20 817 | 50 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 852 | 58 113 | 86 138 | 97 137 | 95 058 | 110 889 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 659 | 57 067 | 81 510 | 90 990 | 95 058 | 110 856 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 193 | 1 046 | 4 628 | 6 147 | 33 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 204 795 | 57 228 | 86 149 | 73 816 | 74 241 | 110 839 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 458 | 25 505 | 37 514 | 40 118 | 41 830 | 47 833 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 072 | 15 465 | 22 202 | 26 931 | 31 045 | 32 710 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 158 | 48 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 107 | 16 210 | 26 433 | 6 767 | 1 366 | 30 296 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 833 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 167 | 833 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 167 | 833 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 | 23 321 | 20 817 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,3 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 15,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,36 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,27 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 0,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,4 % | 0,2 % | -52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 63 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.