Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХВИНСКОЕ РЕСТАВРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Тихвин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХВИНСКОЕ РЕСТАВРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 748 | 8 479 | 6 637 | 7 130 | 5 503 | 3 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 419 | 710 | 444 | 240 | 106 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 410 | 701 | 435 | 231 | 97 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 329 | 7 770 | 6 193 | 6 891 | 5 398 | 3 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 023 | 978 | 233 | 262 | 171 | 383 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 904 | 2 386 | 1 679 | 2 349 | 1 588 | 2 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 402 | 4 406 | 4 281 | 4 280 | 3 639 | 997 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 748 | 8 479 | 6 637 | 7 130 | 5 503 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 419 | 710 | 444 | 240 | 106 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 410 | 701 | 435 | 231 | 97 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 329 | 7 770 | 6 193 | 6 891 | 5 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 023 | 978 | 233 | 262 | 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 904 | 2 386 | 1 679 | 2 349 | 1 588 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 402 | 4 406 | 4 281 | 4 280 | 3 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 748 | 8 479 | 6 637 | 7 130 | 5 503 | 3 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 545 | 8 348 | 6 275 | 6 220 | 5 285 | 3 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 285 | 3 548 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 131 | 362 | 910 | 218 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 131 | 362 | 910 | 218 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 748 | 8 479 | 6 637 | 7 130 | 5 503 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 545 | 8 348 | 6 275 | 6 220 | 5 285 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 220 | 5 285 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 131 | 362 | 910 | 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 131 | 362 | 910 | 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 22 | 189 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 337 | 15 199 | 10 587 | 11 702 | 10 623 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 999 | 15 177 | 12 012 | 11 513 | 11 026 | |
| Выручка за отчетный год | 14 337 | 15 199 | 10 587 | 11 702 | 10 623 | 6 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 22 | 189 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 22 | 189 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 999 | 15 177 | 12 012 | 11 513 | 11 026 | 8 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | 22 | 189 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 98 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 404 | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 1 432 | 513 | 91 | 421 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 98 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 404 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 1 432 | 513 | 91 | 421 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 109 | 118 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 109 | 118 | 107 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -20 тыс. ₽ | -909 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,18 | 59,31 | 17,11 | 7,57 | 24,76 | 20,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,14 | 51,85 | 16,46 | 7,28 | 23,98 | 18,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,68 | 33,63 | 11,83 | 4,70 | 16,69 | 5,60 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,87 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -1,9 % | -30,8 % | -0,3 % | -16,5 % | -46,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | -1,9 % | -32,6 % | -0,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 24 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.