Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 756 | 14 287 | 9 353 | 15 637 | 13 754 | 13 791 | 8 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 941 | 9 558 | 6 813 | 6 967 | 5 424 | 5 056 | 5 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 754 | 1 496 | 123 | 60 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 657 | 6 743 | 5 581 | 5 073 | 4 489 | 4 045 | 3 947 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 530 | 1 319 | 1 109 | 1 894 | 935 | 1 011 | 1 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 815 | 4 729 | 2 540 | 8 670 | 8 330 | 8 735 | 3 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 182 | 3 146 | 2 261 | 1 997 | 1 966 | 1 654 | 1 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 295 | 250 | 6 021 | 5 986 | 6 968 | 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 91 | 27 | 652 | 378 | 112 | 1 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 766 | 1 197 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 518 | 37 086 | 14 287 | 9 353 | 15 637 | 13 754 | 13 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 665 | 9 272 | 9 558 | 6 813 | 6 967 | 5 424 | 5 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 381 | 1 754 | 1 496 | 123 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 544 | 5 988 | 6 743 | 5 581 | 5 073 | 4 489 | 4 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 740 | 1 530 | 1 319 | 1 109 | 1 894 | 935 | 1 011 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 853 | 27 814 | 4 729 | 2 540 | 8 670 | 8 330 | 8 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 686 | 22 182 | 3 146 | 2 261 | 1 997 | 1 966 | 1 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 629 | 844 | 295 | 250 | 6 021 | 5 986 | 6 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 22 | 91 | 27 | 652 | 378 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 039 | 4 767 | 1 197 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 755 | 14 287 | 9 353 | 15 637 | 13 754 | 13 791 | 8 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 158 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 076 | 388 | 394 | 395 | 439 | 1 095 | 1 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 076 | 388 | 394 | 395 | 439 | 1 095 | 1 152 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 521 | 32 950 | 27 279 | 34 292 | 32 076 | 30 178 | 25 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 594 | 13 701 | 19 631 | 20 917 | 22 203 | 23 489 | 22 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 095 | 18 719 | 7 493 | 13 314 | 9 744 | 6 514 | 3 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 832 | 530 | 155 | 61 | 129 | 175 | 278 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 519 | 37 086 | 14 287 | 9 353 | 15 637 | 13 754 | 13 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 2 489 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 829 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 023 | 2 076 | 388 | 394 | 395 | 439 | 1 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 023 | 2 076 | 388 | 394 | 395 | 439 | 1 095 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 385 | 32 521 | 32 950 | 27 279 | 34 292 | 32 076 | 30 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 619 | 9 594 | 13 701 | 19 631 | 20 917 | 22 203 | 23 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 157 | 22 095 | 18 719 | 7 493 | 13 314 | 9 744 | 6 514 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 136 | 832 | 530 | 155 | 61 | 129 | 175 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 151 | 10 521 | 9 893 | 7 447 | 11 284 | 9 812 | 11 885 |
| Выручка за предыдущий год | 51 902 | 61 944 | 59 718 | 36 464 | 42 135 | 45 978 | 40 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 751 | 51 423 | 49 825 | 29 017 | 30 851 | 36 166 | 28 179 |
| Выручка за отчетный год | 61 944 | 59 718 | 36 464 | 42 135 | 45 978 | 40 064 | 59 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 521 | 9 893 | 7 447 | 11 284 | 9 812 | 11 885 | 21 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 176 | 3 961 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 050 | 10 379 | 110 | 199 | 45 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 116 | 9 605 | 12 066 | 10 108 | 11 459 | 12 484 | 17 923 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 423 | 49 825 | 29 017 | 30 851 | 36 166 | 28 179 | 37 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 176 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 534 | 21 050 | 10 379 | 110 | 199 | 45 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 037 | 11 116 | 9 605 | 12 066 | 10 108 | 11 459 | 12 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 899 | 1 039 | 2 833 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 19 | 20 | 85 | 112 | 40 | 123 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 986 | 647 | 980 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 1 087 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 961 | 1 483 | 12 453 | 1 703 | 6 388 | 8 677 | 1 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 427 | 14 747 | 4 865 | 1 900 | 2 329 | 3 954 | 4 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 899 | 1 039 | 2 833 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 27 | 19 | 20 | 85 | 112 | 40 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 823 | 2 986 | 647 | 980 | 1 286 | 1 286 | 1 286 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 249 | 6 961 | 1 483 | 12 453 | 1 703 | 6 388 | 8 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 812 | 13 427 | 14 747 | 4 865 | 1 900 | 2 329 | 3 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 289 | 1 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 208 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 296 | 4 114 | 755 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 18 | 508 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 552 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 114 | 755 | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 705 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | 289 | 1 279 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 289 | 1 279 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 731 | 289 | 1 279 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 829 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | 2 489 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 | 87 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 158 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 073 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 289 | 1 279 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 073 | 731 | 289 | 1 279 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 289 | 1 279 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 731 | 289 | 1 279 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 30 073 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 073 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 027 | 21 538 | 730 | 417 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 027 | 21 538 | 730 | 417 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 027 | 21 538 | 730 | 417 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 26 027 | 21 538 | 730 | 417 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 158 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 | 2 489 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 507 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 687 | 54 705 | 19 537 | 16 453 | 28 811 | 31 224 | 39 862 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 407 | 49 384 | 16 402 | 15 693 | 27 292 | 22 761 | 39 025 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 77 | 22 | 24 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | 5 244 | 3 135 | 738 | 1 519 | 8 439 | 837 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 126 | 57 557 | 32 892 | 16 508 | 29 364 | 32 580 | 38 355 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 166 | 36 560 | 12 332 | 7 035 | 19 589 | 21 817 | 20 050 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 579 | 8 882 | 2 887 | 1 170 | 1 174 | 1 287 | 1 545 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 381 | 12 115 | 17 673 | 8 303 | 8 601 | 9 476 | 16 641 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 319 | 593 | 169 | 1 050 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 8 319 | 593 | 169 | 1 050 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 411 | 8 319 | 593 | 169 | 1 050 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 969 | 65 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 969 | 65 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 061 | 3 479 | 4 970 | 85 | 112 | 40 | 123 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 451 | 3 979 | 6 020 | 85 | 112 | 40 | 123 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 378 | 3 960 | 6 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 073 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 20 | 85 | 112 | 40 | 123 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 390 | 500 | 1 050 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 390 | 500 | 1 050 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 623 | 1 565 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -416 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.