Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН", Тихвин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 463 868	2 261 926	2 389 481	2 547 135	2 514 851	2 855 005	3 224 163
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 721 990	1 564 281	1 503 086	1 522 159	1 542 669	1 500 711	1 546 002
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 553 817	1 363 399	1 388 510	1 363 047	1 281 897	1 441 117	1 369 804
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	168 173	200 882	114 576	159 112	260 772	59 594	176 198
Итого оборотных активов на конец отчетного года	741 878	697 645	886 395	1 024 976	972 182	1 354 294	1 678 161
Запасы на конец отчетного года	398 314	315 008	407 796	548 025	477 412	630 822	808 622
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	31 892	41 934	46 809	65 234	81 520	79 138	40 897
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	197 620	241 411	308 586	296 892	330 471	291 477	529 221
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	114 052	99 292	123 204	114 825	82 779	352 857	293 807
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							5 614
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 949 301	2 481 010	2 261 926	2 389 481	2 547 135	2 514 851	2 855 005
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 986 880	1 721 990	1 564 281	1 503 086	1 522 159	1 542 669	1 500 711
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 567 433	1 553 817	1 363 399	1 388 510	1 363 047	1 281 897	1 441 117
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	419 447	168 173	200 882	114 576	159 112	260 772	59 594
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	962 421	759 020	697 645	886 395	1 024 976	972 182	1 354 294
Запасы на конец предыдущего года	366 230	415 456	315 008	407 796	548 025	477 412	630 822
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	52 665	31 892	41 934	46 809	65 234	81 520	79 138
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	373 853	197 620	241 411	308 586	296 892	330 471	291 477
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	18 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	150 973	114 052	99 292	123 204	114 825	82 779	352 857
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 463 868	2 261 926	2 389 481	2 547 135	2 514 851	2 855 005	3 224 163
ИТОГО капитал на конец отчетного года			319 503	226 512	1 603 725	1 519 196	1 726 658
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	3 003 933	3 003 933	4 503 933	4 503 933	6 084 933	6 084 933	6 084 933
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 746 879	2 960 105	1 762 713	50 975	536 945	74 706	84 690
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 726 375	2 946 944	1 737 289		505 520
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	20 504	13 161	25 424	30 554	11 538	48 361	56 524
Оценочные обязательства на конец отчетного года				20 421	19 887	26 345	28 166
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	193 404	336 829	307 265	2 269 648	374 181	1 261 103	1 412 815
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		24 145		1 836 404	14	918 360	969 270
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	159 217	256 488	248 592	256 974	303 742	284 897	380 597
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	34 187	56 196	58 673	176 270	70 425	57 846	62 948
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 949 301	2 481 010	2 261 926	2 389 481	2 547 135	2 514 851	2 855 005
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	146 494			319 503	226 512	1 603 725	1 519 196
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	3 003 933	3 003 933	3 003 933	4 503 933	4 503 933	6 084 933	6 084 933
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 630 492	2 746 879	2 960 105	1 762 713	50 975	31 425	74 706
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 606 378	2 726 375	2 946 944	1 737 289
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	24 114	20 504	13 161	25 424	30 554	11 538	48 361
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					20 421	19 887	26 345
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	172 315	193 404	336 829	307 265	2 269 648	879 701	1 261 103
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			24 145		1 836 404	505 534	918 360
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	144 684	159 217	256 488	248 592	256 974	303 742	284 897
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	27 631	34 187	56 196	58 673	176 270	70 425	57 846
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	301 644	37 313	161 429	569 499	702 041	596 100	610 940
Выручка за предыдущий год	2 579 878	1 727 424	2 082 381	2 692 082	3 102 090	3 364 610	3 431 130
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 278 234	1 690 111	1 920 952	2 122 583	2 400 049	2 768 510	2 820 190
Выручка за отчетный год	1 727 424	2 082 381	2 692 082	3 102 090	3 364 610	3 431 130	4 383 543
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	47 161	161 429	569 499	702 041	596 100	610 940	938 164
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			56 171	141 488		60 582	311 709
Коммерческие расходы за отчетный год	68 737	96 893	78 301	68 245	72 479	68 097	89 687
Управленческие расходы за отчетный год	380 926	378 456	435 027	492 308	536 222	482 261	536 768
Себестоимость продаж за отчетный год	1 680 263	1 920 952	2 122 583	2 400 049	2 768 510	2 820 190	3 445 379
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				56 171	141 488		60 582
Коммерческие расходы за предыдущий год	71 843	68 737	96 893	78 301	68 245	72 479	68 097
Управленческие расходы за предыдущий год	359 180	380 926	378 456	435 027	492 308	536 222	482 261
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год							240 521
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	500	130	505	349	243	514	1 331
Проценты к уплате за отчетный год	198 230	211 748	157 549	162 061	130 772	91 212	75 845
Прочие доходы за отчетный год	165 129	47 571	34 827	18 477	72 748	43 838	75 673
Прочие расходы за отчетный год	191 170	105 026	67 181	86 113	152 421	61 428	72 347
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	581	500	130	505	349	243	514
Проценты к уплате за предыдущий год	154 907	198 230	211 748	157 549	162 061	130 772	91 212
Прочие доходы за предыдущий год	70 905	143 916	47 571	34 827	18 477	72 748	43 838
Прочие расходы за предыдущий год	95 894	169 957	105 026	67 181	86 113	152 421	61 428
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				12 262	5 131	19 016
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		3 610	7 258
Прочее за предыдущий год	2	246
Текущий налог на прибыль за отчетный год							24 896
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	25 047	108 394	12 530	11 347	25 793	5 373	7 368
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	16 000	25 047		12 530	11 347	25 793	5 373
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			12 262	5 132
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		7 343			19 016
Прочее за отчетный год	244	85
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год							207 462
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год							207 462
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	3 003 933	3 003 933	3 003 933	4 503 933	4 503 933	6 084 933	6 084 933
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	146 494			319 503	226 512	1 603 725	1 519 196
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 003 933	3 003 933	4 503 933	4 503 933	6 084 933	6 084 933	6 084 933
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			319 503	226 512	1 603 725	1 519 196	1 726 658
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			1 500 000		1 581 000
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							207 462
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			1 500 000		1 581 000		207 462
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							207 462
Чистая прибыль (ИТОГО)							207 462
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)			1 500 000		1 581 000
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			1 500 000		1 581 000
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	622 909	575 735	145 489	92 991	203 787	84 529
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	622 909	575 735	145 489	92 991	203 787	84 529
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	622 909	575 735	145 489	92 991	203 787	84 529
Убыток (ИТОГО)	622 909	575 735	145 489	92 991	203 787	84 529
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			319 503	226 512	1 603 725	1 519 196	1 726 658
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	146 494			319 503	226 512	1 603 725	1 519 196

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				53 427			114 786
Поступления – всего за отчетный год	2 651 271	2 055 238	2 673 381	3 142 999	3 390 315	3 458 833	4 313 872
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 798 700	2 031 693	2 651 940	3 073 958	3 344 475	3 373 246	4 285 322
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	852 571
Прочие поступления за отчетный год		23 545	21 441	69 041	45 840	85 587	28 550
Платежи – всего за отчетный год	2 761 340	2 197 253	2 812 550	3 089 572	3 435 113	3 470 450	4 199 086
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 331 903	1 364 666	1 939 006	2 113 170	2 398 888	2 447 724	3 012 442
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	365 197	418 994	469 107	686 810	710 304	799 629	915 738
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	198 230	211 106	157 867	161 760	131 829	88 386	74 935
Налога на прибыль организаций за отчетный год							43 191
Прочие платежи за отчетный год	866 010	202 487	246 570	127 832	194 092	134 711	152 780
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	20 243	1 465	1 102	1 342	5 156	4 279	7 150
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 043	1 335	597	993	4 913	3 765	5 819
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	19 200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		130	505	349	243	514	1 331
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	61 679	125 028	129 327	187 782	235 249	132 801	244 607
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	61 679	125 028	129 327	187 782	235 249	132 801	244 607
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	119 997	244 071	266 518	98 814	251 186	410 000	50 000
Поступления – всего за отчетный год	169 997	244 071	1 690 000	98 814	2 126 965	440 000	50 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	169 997	244 071	190 000	98 814	545 965	440 000	50 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			1 500 000		1 581 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	50 000		1 423 482		1 875 779	30 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	50 000		1 423 482		1 875 779	30 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период						269 861
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		6 747	24 788	25 820		217	13 621

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года