Финансы ГУП ЛО "ВОДОКАНАЛ Г. ТИХВИНА", Тихвин
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ТИХВИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 714 018 | 763 372 | 793 269 | 893 571 | 906 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 636 920 | 672 580 | 719 237 | 809 654 | 802 363 |
| Основные средства на конец отчетного года | 636 920 | 672 580 | 719 237 | 809 654 | 802 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 098 | 90 792 | 74 032 | 83 917 | 104 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 870 | 13 341 | 13 424 | 14 977 | 14 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 564 | 787 | 561 | 984 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 687 | 61 076 | 45 655 | 51 649 | 56 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 013 | 14 972 | 14 048 | 16 307 | 33 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 964 | 616 | 344 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 368 762 | 714 018 | 763 372 | 793 269 | 893 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 875 | 636 920 | 672 580 | 719 237 | 809 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 288 875 | 636 920 | 672 580 | 719 237 | 809 654 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 887 | 77 098 | 90 792 | 74 032 | 83 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 098 | 11 870 | 13 341 | 13 424 | 14 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 564 | 787 | 561 | 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 568 | 53 687 | 61 076 | 45 655 | 51 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 125 | 10 013 | 14 972 | 14 048 | 16 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 964 | 616 | 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 714 018 | 763 372 | 793 269 | 893 571 | 906 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 070 | 626 562 | 651 638 | 754 280 | 787 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 033 | 152 033 | 152 033 | 152 033 | 152 033 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 71 188 | 71 188 | 71 188 | 71 188 | 71 188 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 353 663 | 403 155 | 428 231 | 530 873 | 564 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 217 | 46 273 | 60 162 | 58 464 | 37 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 217 | 46 273 | 60 162 | 58 464 | 37 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 731 | 90 537 | 81 469 | 80 827 | 81 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 351 | 25 153 | 20 046 | 23 365 | 27 735 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 66 380 | 62 384 | 58 423 | 54 462 | 50 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 368 762 | 714 018 | 763 372 | 793 269 | 893 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 566 | 577 070 | 626 562 | 651 638 | 754 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 033 | 152 033 | 152 033 | 152 033 | 152 033 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 188 | 71 188 | 71 188 | 71 188 | 71 188 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 159 | 353 663 | 403 155 | 428 231 | 530 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 011 | 47 217 | 46 273 | 60 162 | 58 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 011 | 47 217 | 46 273 | 60 162 | 58 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 185 | 89 731 | 90 537 | 81 469 | 80 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 240 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 591 | 20 351 | 25 153 | 20 046 | 23 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 70 354 | 66 380 | 62 384 | 58 423 | 54 462 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 894 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 160 351 | 167 150 | 175 555 | 168 369 | 179 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 733 | 160 256 | 180 185 | 189 606 | 195 816 |
| Выручка за отчетный год | 167 150 | 175 555 | 168 369 | 179 738 | 193 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 894 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 894 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 256 | 180 185 | 189 606 | 195 816 | 215 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 894 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 156 | 26 309 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 968 | 2 291 | 2 345 | 2 817 | 2 360 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 881 | 13 148 | 54 983 | 127 931 | 54 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 887 | 10 609 | 36 210 | 27 880 | 4 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 156 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 473 | 2 968 | 2 291 | 2 345 | 2 817 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 838 | 19 881 | 13 148 | 54 983 | 127 931 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 291 | 23 887 | 10 609 | 36 210 | 27 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 504 | 49 492 | 25 076 | 102 642 | 33 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 135 | 26 309 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 352 598 | 53 874 | 29 885 | 21 507 | 6 919 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 352 504 | 49 492 | 25 076 | 102 642 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 610 | 352 598 | 53 874 | 29 885 | 21 507 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 223 221 | 223 221 | 223 221 | 223 221 | 223 221 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 159 | 353 663 | 403 155 | 428 231 | 530 873 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 566 | 577 070 | 626 562 | 651 638 | 754 280 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 223 221 | 223 221 | 223 221 | 223 221 | 223 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 663 | 403 155 | 428 231 | 530 873 | 564 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 577 070 | 626 562 | 651 638 | 754 280 | 787 508 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 394 | 54 218 | 29 885 | 102 642 | 36 206 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 394 | 54 218 | 29 885 | 102 642 | 36 206 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 135 | 26 309 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 135 | 26 309 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 394 | 54 218 | 29 885 | 21 507 | 9 897 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 355 394 | 54 218 | 29 885 | 21 507 | 9 897 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 890 | 4 726 | 4 809 | 2 978 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 890 | 4 726 | 4 809 | 2 978 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 4 382 | 4 809 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 94 | 4 382 | 4 809 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 796 | 344 | 2 978 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 796 | 344 | 2 978 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 643 449 | 688 945 | 710 060 | 808 742 | 838 421 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 294 920 | 643 449 | 688 945 | 710 061 | 808 742 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 222 | 11 295 | 6 503 | 12 562 | 27 827 |
| Поступления – всего за отчетный год | 157 471 | 171 458 | 225 128 | 293 762 | 249 687 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 611 | 167 934 | 168 643 | 164 734 | 187 381 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 860 | 3 524 | 56 485 | 129 028 | 62 306 |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 249 | 160 163 | 218 625 | 281 200 | 221 860 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 888 | 65 506 | 116 183 | 170 646 | 92 451 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 809 | 57 467 | 61 948 | 64 443 | 64 391 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 968 | 2 291 | 2 345 | 2 817 | 2 360 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | 21 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 513 | 34 899 | 38 149 | 43 273 | 62 658 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 334 | 9 336 | 10 427 | 10 303 | 14 086 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 057 | 9 116 | 10 427 | 10 303 | 14 086 |
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | 220 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 959 | 2 259 | 16 741 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 966 | 47 769 | 116 973 | 40 252 | |
| Прочие за отчетный год | 2 966 | 47 769 | 116 973 | 40 252 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 966 | 47 769 | 116 973 | 15 237 | |
| Прочие за отчетный год | 2 966 | 47 769 | 116 973 | 15 237 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 25 015 |