Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШСТРОЙ", Сосновый бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 735 373 | 794 707 | 785 252 | 737 966 | 682 505 | 612 763 | 582 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 527 | 61 774 | 44 215 | 74 718 | 40 449 | 19 583 | 16 079 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 230 | 53 455 | 41 546 | 31 442 | 25 004 | 19 562 | 16 058 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 175 | 8 195 | 2 545 | 43 258 | 15 424 | 21 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 124 | 124 | 18 | 21 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 652 846 | 732 933 | 741 037 | 663 248 | 642 056 | 593 180 | 566 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 884 | 286 035 | 151 246 | 136 888 | 108 027 | 92 378 | 74 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 517 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 729 | 444 059 | 586 192 | 523 674 | 528 339 | 481 808 | 472 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 537 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 517 | 418 | 1 701 | 2 666 | 2 200 | 18 994 | 13 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 199 | 2 421 | 1 898 | 20 | 3 490 | 2 280 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 727 425 | 735 373 | 794 707 | 785 252 | 737 966 | 682 505 | 612 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 059 | 82 527 | 61 774 | 44 215 | 74 718 | 40 449 | 19 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 427 | 66 230 | 53 455 | 41 546 | 31 442 | 25 004 | 19 562 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 510 | 16 175 | 8 195 | 2 545 | 43 258 | 15 424 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 122 | 124 | 124 | 18 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 601 366 | 652 846 | 732 933 | 741 037 | 663 248 | 642 056 | 592 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 848 | 254 884 | 286 035 | 151 246 | 136 888 | 108 027 | 92 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 819 | 2 517 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 990 | 378 729 | 444 059 | 586 192 | 523 674 | 528 339 | 475 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 512 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 207 | 5 517 | 418 | 1 701 | 2 666 | 2 200 | 18 994 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 502 | 11 199 | 2 421 | 1 898 | 20 | 3 490 | 3 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 735 373 | 794 707 | 785 252 | 737 966 | 682 505 | 612 766 | 582 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 036 | 73 268 | 75 891 | 42 997 | 44 411 | 66 766 | 74 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 026 | 73 258 | 75 881 | 42 987 | 44 401 | 66 756 | 74 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 415 | 354 360 | 437 795 | 452 280 | 393 259 | 314 306 | 270 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 415 | 354 360 | 437 795 | 452 280 | 393 165 | 314 215 | 270 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 | 361 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 922 | 367 079 | 271 566 | 242 689 | 244 835 | 231 694 | 237 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 366 | 12 602 | 12 477 | 12 477 | 12 477 | 12 477 | 12 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 408 556 | 354 477 | 259 089 | 230 212 | 232 358 | 219 217 | 225 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 727 425 | 735 373 | 794 707 | 785 252 | 737 966 | 682 505 | 612 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 496 | 62 036 | 73 268 | 75 891 | 42 997 | 44 411 | 66 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 486 | 62 026 | 73 258 | 75 881 | 42 987 | 44 401 | 66 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 762 | 151 415 | 354 360 | 437 795 | 452 280 | 393 259 | 314 301 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 762 | 151 415 | 354 360 | 437 795 | 452 280 | 393 165 | 314 215 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 94 | 86 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 167 | 521 922 | 367 079 | 271 566 | 242 689 | 244 835 | 231 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 650 | 113 366 | 12 602 | 12 477 | 12 477 | 12 477 | 12 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 436 | 408 556 | 354 477 | 259 089 | 230 212 | 232 358 | 219 186 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 81 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 704 | 21 750 | 6 067 | 12 033 | |||
| Выручка за предыдущий год | 874 651 | 652 611 | 261 137 | 415 289 | 204 828 | 190 832 | 290 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 825 947 | 630 861 | 349 879 | 472 063 | 225 209 | 184 765 | 278 217 |
| Выручка за отчетный год | 652 611 | 261 137 | 415 289 | 204 828 | 190 832 | 290 250 | 255 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 750 | 6 067 | 3 777 | 20 316 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 332 | 3 777 | 9 887 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 418 | 1 381 | 1 202 | 969 | 68 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 628 | 9 301 | 10 429 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 630 861 | 349 879 | 472 063 | 225 209 | 184 765 | 286 473 | 235 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 049 | 21 332 | 3 081 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 655 | 418 | 1 381 | 1 202 | 969 | 68 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 628 | 9 301 | 8 952 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 010 | 12 571 | 2 746 | 1 769 | 2 629 | 9 535 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 521 | 6 757 | 2 584 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 313 | 791 | 69 | 776 | 1 967 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 493 | 4 759 | 5 504 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 706 | 160 538 | 71 725 | 41 116 | 73 637 | 87 422 | 10 994 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 848 | 60 397 | 12 325 | 42 072 | 70 533 | 88 570 | 11 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 587 | 15 010 | 12 571 | 2 746 | 1 769 | 2 375 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 600 | 6 521 | 6 757 | 2 584 | 13 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 902 | 2 313 | 791 | 69 | 776 | 1 967 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 367 | 8 493 | 4 759 | 5 504 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 706 | 14 706 | 160 538 | 71 725 | 41 116 | 73 637 | 74 422 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 303 | 14 848 | 60 397 | 12 325 | 42 072 | 70 533 | 88 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 792 | 11 541 | 11 252 | 1 822 | 1 324 | 1 853 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 782 | 3 462 | 1 316 | 867 | 212 | 354 | 534 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 3 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 7 | 5 | 57 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 462 | 1 316 | 867 | 212 | 354 | 574 | 1 645 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 460 | 104 | 867 | 212 | 108 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 66 | 460 | 104 | 867 | 212 | 108 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 94 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 5 | 57 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 541 | 11 252 | 1 822 | 1 324 | 2 055 | 7 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 541 | 11 252 | 1 822 | 1 324 | 2 055 | 7 616 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 792 | 11 541 | 11 252 | 1 822 | 1 324 | 1 853 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 486 | 62 027 | 73 258 | 75 881 | 42 987 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 496 | 62 037 | 73 268 | 75 891 | 42 997 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 027 | 73 258 | 75 881 | 42 987 | 44 401 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 037 | 73 268 | 75 891 | 42 997 | 44 411 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 541 | 11 252 | 2 623 | 1 414 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 541 | 11 252 | 2 623 | 1 414 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 541 | 11 252 | 1 822 | 1 324 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 541 | 11 252 | 1 822 | 1 324 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 90 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 801 | 90 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 21 | 32 894 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 21 | 32 894 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 680 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 680 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 214 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 | 214 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 036 | 73 268 | 76 564 | 42 997 | 44 411 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 577 | 62 037 | 73 268 | 75 891 | 42 997 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 348 | 31 558 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 606 300 | 302 518 | 308 685 | 218 617 | 224 316 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 590 486 | 301 805 | 306 159 | 218 464 | 223 518 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 429 | 514 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 385 | 199 | 2 526 | 153 | 798 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 537 952 | 395 960 | 341 362 | 223 500 | 192 758 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 438 602 | 314 955 | 278 084 | 194 355 | 171 809 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 392 | 42 245 | 36 864 | 17 004 | 11 333 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 334 | 4 556 | 5 629 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 313 | 2 944 | 66 | 48 | 354 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 311 | 31 260 | 20 719 | 12 093 | 9 262 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 979 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 303 | 65 523 | 25 115 | 66 688 | 92 969 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 168 194 | 55 175 | 5 650 | 63 805 | 69 751 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 109 | 10 348 | 19 465 | 2 883 | 12 505 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 713 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 385 | 79 475 | 74 590 | 79 760 | 52 990 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 222 385 | 79 475 | 74 590 | 79 760 | 52 894 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 295 | 83 435 | 18 920 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 495 | 431 345 | 222 585 | 58 555 | 99 560 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 416 495 | 431 345 | 222 585 | 58 555 | 32 560 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 67 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 426 450 | 329 050 | 139 150 | 39 635 | 171 553 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 12 878 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 426 450 | 329 050 | 139 150 | 39 635 | 91 675 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 311 | 1 283 | 965 |