Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС", Сосновый бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 038 | 17 743 | 26 575 | 35 750 | 48 620 | 63 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 208 | 2 693 | 1 963 | 3 122 | 2 472 | 2 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 208 | 2 693 | 1 963 | 3 122 | 2 472 | 2 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 830 | 15 050 | 24 612 | 32 628 | 46 148 | 61 622 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 827 | 15 047 | 24 512 | 32 490 | 46 072 | 61 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 100 | 138 | 76 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 401 | 16 038 | 17 743 | 26 575 | 35 750 | 48 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 245 | 4 208 | 2 693 | 1 963 | 3 122 | 2 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 245 | 4 208 | 2 693 | 1 963 | 3 122 | 2 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 156 | 11 830 | 15 048 | 24 612 | 32 628 | 46 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 103 | 11 827 | 15 047 | 24 512 | 32 490 | 46 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 3 | 1 | 100 | 138 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 038 | 17 743 | 26 575 | 35 750 | 48 620 | 63 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 286 | 9 896 | 16 902 | 31 903 | 43 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 105 | 7 105 | 7 105 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 105 | 7 105 | 7 105 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 752 | 18 773 | 16 679 | 11 743 | 9 612 | 13 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 752 | 18 773 | 16 679 | 11 743 | 9 612 | 13 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 401 | 16 038 | 17 743 | 26 575 | 35 750 | 48 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 286 | 9 896 | 16 902 | 31 909 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 105 | 7 105 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 105 | 7 105 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 566 | 13 752 | 18 773 | 16 679 | 11 743 | 9 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 566 | 13 752 | 18 773 | 16 679 | 11 743 | 9 606 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 595 | 13 863 | 8 795 | 19 074 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 144 | 9 066 | 15 398 | 28 801 | 24 972 | 37 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 281 | 6 471 | 19 619 | 14 938 | 16 177 | 18 522 |
| Выручка за отчетный год | 9 066 | 15 398 | 28 801 | 24 972 | 37 596 | 34 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 595 | 13 863 | 8 795 | 19 074 | 10 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 595 | 13 863 | 8 795 | 19 074 | 10 868 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 471 | 19 619 | 14 938 | 16 177 | 18 522 | 23 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 595 | 13 863 | 8 795 | 19 074 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 065 | 13 658 | 8 757 | 18 753 | 14 604 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 583 | 990 | 161 | 151 | 12 | 4 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 87 | 366 | 189 | 333 | 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 065 | 13 658 | 8 757 | 18 760 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 583 | 990 | 161 | 151 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 | 113 | 87 | 366 | 189 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 452 | 10 926 | 7 006 | 15 008 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 613 | 2 732 | 1 751 | 3 752 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | 2 732 | 1 751 | 3 750 | 2 921 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 452 | 10 926 | 7 006 | 15 003 | 11 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 452 | 10 926 | 7 006 | 15 003 | 11 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 63,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 43,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,80 | 1,48 | 2,78 | 4,80 | 4,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,80 | 1,48 | 2,78 | 4,80 | 4,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,06 | 0,37 | 0,47 | 0,66 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 6,02 | — | 1,69 | 1,12 | 0,52 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | -18,7 % | 41,1 % | 19,6 % | 30,9 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,3 % | — | 110,4 % | 41,5 % | 47,0 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.