Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА", Сосновый бор
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 869 783 | 2 732 644 | 2 115 169 | 2 439 483 | 2 537 298 | 4 579 047 | 6 092 847 | 2 656 960 | 3 267 154 | 10 950 199 | 25 152 634 | 41 291 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 496 571 | 487 258 | 639 723 | 583 497 | 686 354 | 750 818 | 2 031 127 | 870 465 | 604 419 | 432 983 | 867 453 | 2 281 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 264 427 | 255 442 | 279 676 | 352 999 | 430 998 | 435 145 | 340 300 | 22 809 | 209 979 | 32 951 | 141 126 | 550 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 230 490 | 231 112 | 359 498 | 230 020 | 230 020 | 230 020 | 1 609 910 | 230 020 | 232 640 | 233 620 | 284 620 | 283 620 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 862 | 25 236 | 85 653 | 80 917 | 614 229 | 158 049 | 165 657 | 440 990 | 1 446 725 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 784 | 704 | 549 | 478 | 100 | 3 407 | 3 751 | 755 | 717 | 502 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 373 212 | 2 245 386 | 1 475 446 | 1 855 986 | 1 850 944 | 3 828 229 | 4 061 720 | 1 786 495 | 2 662 735 | 10 517 216 | 24 285 181 | 39 010 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 311 | 132 862 | 160 866 | 421 176 | 840 513 | 482 604 | 145 573 | 41 711 | 41 656 | 783 883 | 5 537 641 | 13 350 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 387 | 1 908 | 2 044 | 181 | 9 975 | 3 829 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 538 580 | 225 636 | 1 160 544 | 1 258 238 | 986 997 | 3 254 478 | 3 863 843 | 1 571 674 | 2 303 935 | 7 588 283 | 15 284 463 | 20 686 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 420 | 7 015 | 88 967 | 14 367 | 14 197 | 14 197 | 15 574 | 50 750 | 50 750 | 80 750 | 30 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 494 | 1 879 501 | 64 609 | 161 970 | 6 109 | 15 705 | 4 305 | 4 010 | 44 747 | 730 783 | 477 548 | 111 590 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 372 | 460 | 235 | 3 128 | 59 337 | 30 381 | 118 350 | 221 647 | 1 333 336 | 2 944 804 | 4 858 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 701 658 | 1 869 783 | 2 732 644 | 2 115 169 | 2 439 483 | 2 537 298 | 4 578 765 | 2 165 322 | 2 656 960 | 3 267 154 | 10 950 199 | 25 152 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 525 557 | 496 571 | 487 258 | 639 723 | 583 497 | 686 354 | 748 002 | 386 478 | 870 465 | 604 419 | 482 983 | 867 453 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 834 | 264 427 | 255 442 | 279 676 | 352 999 | 430 998 | 435 145 | 15 607 | 22 809 | 209 979 | 32 951 | 141 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 330 | 8 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 230 555 | 230 490 | 231 112 | 359 498 | 230 020 | 230 020 | 230 020 | 232 291 | 230 020 | 232 640 | 283 620 | 284 620 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 862 | 25 236 | 82 837 | 138 580 | 614 229 | 158 049 | 165 657 | 440 990 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 838 | 784 | 704 | 549 | 478 | 100 | 3 407 | 3 751 | 755 | 717 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 176 101 | 1 373 212 | 2 245 386 | 1 475 446 | 1 855 986 | 1 850 944 | 3 830 763 | 1 778 844 | 1 786 495 | 2 662 735 | 10 467 216 | 24 285 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 162 | 121 311 | 132 862 | 160 866 | 421 176 | 840 513 | 482 604 | 44 717 | 41 711 | 41 656 | 783 883 | 5 537 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 387 | 1 908 | 2 072 | 181 | 9 975 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 706 017 | 538 580 | 225 636 | 1 160 544 | 1 258 238 | 986 997 | 3 249 312 | 1 643 901 | 1 571 674 | 2 303 935 | 7 588 283 | 15 284 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 181 420 | 7 015 | 88 967 | 14 367 | 14 197 | 21 897 | 51 815 | 50 750 | 50 750 | 30 750 | 30 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 982 | 530 494 | 1 879 501 | 64 609 | 161 970 | 6 109 | 15 705 | 14 688 | 4 010 | 44 747 | 730 783 | 477 548 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 940 | 20 | 372 | 460 | 235 | 3 128 | 59 337 | 21 651 | 118 350 | 221 647 | 1 333 336 | 2 944 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 869 783 | 2 732 644 | 2 115 169 | 2 439 483 | 2 537 298 | 4 579 047 | 6 092 847 | 2 656 960 | 3 267 154 | 10 950 199 | 25 152 634 | 41 291 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 760 977 | 834 328 | 688 573 | 620 065 | 479 967 | 220 540 | 6 453 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 803 | 30 803 | 3 068 | 138 770 | 1 230 | 1 230 | 1 174 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 538 | 35 525 | 30 803 | 30 803 | 30 803 | 17 882 | 3 921 085 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 720 392 | 793 756 | 652 723 | 584 215 | 444 117 | 184 690 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 541 | 952 | 2 835 | 363 858 | 1 201 012 | 638 680 | 178 191 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 201 012 | 638 680 | 178 191 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 541 | 952 | 2 835 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 363 858 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 108 806 | 1 894 775 | 1 425 644 | 1 816 583 | 1 693 473 | 4 358 507 | 6 086 394 | 5 490 698 | 5 254 480 | 13 471 311 | 28 902 226 | 44 519 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 740 | 420 792 | 1 265 787 | 1 242 828 | 1 152 599 | 780 818 | 1 554 670 | 414 593 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 092 677 | 1 877 275 | 1 353 211 | 1 799 782 | 1 237 244 | 3 002 854 | 4 803 422 | 4 286 361 | 5 186 347 | 12 678 420 | 27 252 478 | 43 718 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 428 | 4 530 | 204 | 103 | 10 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 701 | 12 970 | 19 489 | 16 698 | 35 427 | 89 866 | 40 144 | 51 738 | 68 133 | 12 073 | 95 078 | 386 195 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 701 658 | 1 869 783 | 2 732 644 | 2 115 169 | 2 439 483 | 2 537 298 | 4 578 765 | 2 165 322 | 2 656 960 | 3 267 154 | 10 950 199 | 25 152 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 718 743 | 760 977 | 834 328 | 688 573 | 620 065 | 479 967 | 217 725 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 803 | 30 803 | 3 083 | 3 068 | 138 770 | 1 230 | 1 230 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 903 | 35 538 | 35 525 | 30 803 | 30 803 | 17 882 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 677 793 | 720 392 | 793 756 | 652 723 | 584 215 | 444 117 | 181 875 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 3 541 | 952 | 2 835 | 363 858 | 1 201 012 | 638 680 | 178 191 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 201 012 | 638 680 | 178 191 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 419 | 3 541 | 952 | 2 835 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 363 858 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 982 496 | 1 108 806 | 1 894 775 | 1 425 644 | 1 816 583 | 1 693 473 | 4 361 040 | 5 345 272 | 5 490 698 | 5 254 480 | 13 471 311 | 28 902 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 740 | 420 792 | 1 265 787 | 1 171 397 | 1 152 599 | 780 818 | 1 554 670 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 974 200 | 1 092 677 | 1 877 275 | 1 353 211 | 1 799 782 | 1 237 244 | 3 005 387 | 4 124 937 | 4 286 361 | 5 186 347 | 12 678 420 | 27 252 478 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 428 | 4 530 | 204 | 103 | 10 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 296 | 11 701 | 12 970 | 19 489 | 16 698 | 35 427 | 89 866 | 48 938 | 51 738 | 68 133 | 12 073 | 95 078 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 065 | 272 459 | 469 632 | 539 627 | 144 872 | 59 193 | 109 656 | 189 036 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 856 252 | 2 157 876 | 2 570 783 | 3 507 463 | 3 488 119 | 3 512 830 | 4 928 929 | 1 852 181 | 2 135 908 | 2 656 833 | 5 688 148 | 13 366 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 550 187 | 1 885 417 | 2 101 151 | 2 967 836 | 3 343 247 | 3 541 602 | 5 012 135 | 1 792 988 | 2 190 949 | 2 547 177 | 5 499 112 | 13 950 698 |
| Выручка за отчетный год | 2 157 876 | 2 570 783 | 3 507 463 | 3 488 119 | 3 512 830 | 4 914 854 | 2 635 841 | 2 135 908 | 2 656 833 | 5 688 148 | 13 366 397 | 20 756 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 459 | 469 632 | 539 627 | 144 872 | 109 656 | 189 056 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 659 | 341 251 | 322 916 | 17 044 | 77 510 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 760 | 128 381 | 216 711 | 127 828 | 121 459 | 186 370 | 122 988 | 87 302 | 114 182 | 111 546 | 223 613 | 730 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 885 417 | 2 101 151 | 2 967 836 | 3 343 247 | 3 541 602 | 5 012 135 | 3 002 169 | 2 190 949 | 2 547 177 | 5 499 092 | 13 950 698 | 23 563 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 139 | 154 659 | 341 251 | 322 916 | 17 044 | 77 490 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 138 | 40 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 788 | 117 760 | 128 381 | 216 711 | 127 828 | 121 459 | 186 370 | 65 147 | 87 302 | 114 182 | 111 546 | 223 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 761 | 425 360 | 439 595 | 100 671 | 20 971 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 459 | 80 460 | 64 437 | 60 152 | 142 592 | 11 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 657 | 31 021 | 49 907 | 9 215 | 4 668 | 999 | 941 | 3 514 | 7 366 | 17 175 | 45 194 | 59 865 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 491 | 33 | 3 213 | 443 | 22 711 | 64 304 | 127 623 | 64 532 | 87 091 | 91 355 | 163 382 | 262 903 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 630 | 16 247 | 31 529 | 432 006 | 273 598 | 391 570 | 1 679 027 | 338 446 | 160 833 | 135 534 | 29 371 | 45 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 153 | 43 586 | 25 981 | 417 303 | 257 831 | 375 458 | 1 221 384 | 264 522 | 139 605 | 117 893 | 161 360 | 485 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 427 | 124 761 | 425 360 | 439 595 | 100 671 | 20 951 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 079 | 24 459 | 80 460 | 64 437 | 60 152 | 142 592 | 11 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 764 | 1 657 | 31 021 | 49 907 | 9 215 | 4 668 | 999 | 1 679 | 3 514 | 7 366 | 17 175 | 45 194 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 786 | 4 491 | 33 | 3 213 | 443 | 22 711 | 64 304 | 106 403 | 64 532 | 87 091 | 90 440 | 163 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 299 | 56 630 | 16 247 | 31 529 | 432 006 | 273 598 | 288 617 | 373 231 | 353 589 | 160 833 | 166 757 | 29 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 068 | 108 153 | 43 586 | 25 981 | 417 303 | 257 831 | 286 580 | 332 131 | 279 665 | 139 605 | 150 031 | 161 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 933 | 102 370 | 374 722 | 364 297 | 91 389 | 6 566 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 706 | 23 372 | 39 621 | 77 887 | 7 399 | 5 423 | 17 970 | 187 023 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 006 | 2 171 | 1 548 | 3 143 | 47 189 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 236 | 3 452 | 2 855 | 5 732 | 45 306 | 67 878 | 355 779 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 018 | 300 | 12 324 | 85 324 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 372 | 39 621 | 77 887 | 7 399 | 5 423 | 55 | 17 970 | 187 023 | 1 017 056 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 861 | 41 048 | 12 620 | 10 852 | 26 088 | 3 551 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 609 | 2 861 | 41 048 | 12 620 | 10 852 | 26 088 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 171 | 1 548 | 3 143 | 47 189 | 39 807 | 90 093 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 452 | 2 855 | 5 732 | 45 306 | 67 878 | 355 779 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 300 | 12 324 | 6 167 | 85 324 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 599 | 73 364 | 166 086 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 370 | 374 722 | 364 297 | 91 389 | 6 566 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 169 628 | 137 540 | 56 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 14 905 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 513 | 42 599 | 73 364 | 166 086 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 628 | 137 540 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 17 580 | 14 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 903 | 35 538 | 35 525 | 30 803 | 30 803 | 30 803 | 30 803 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 793 | 720 392 | 793 756 | 652 723 | 584 215 | 444 117 | 181 875 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 718 743 | 760 977 | 834 328 | 688 573 | 620 065 | 479 967 | 217 725 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 538 | 35 525 | 30 803 | 30 803 | 30 803 | 30 803 | 30 803 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 392 | 793 756 | 652 723 | 584 215 | 444 117 | 184 690 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 760 977 | 834 328 | 688 573 | 620 065 | 479 967 | 220 540 | 6 453 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 370 | 399 148 | 364 297 | 91 389 | 6 566 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 370 | 399 148 | 364 297 | 91 389 | 6 566 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 370 | 374 722 | 364 297 | 91 389 | 6 566 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 102 370 | 374 722 | 364 297 | 91 389 | 6 566 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 426 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 426 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 365 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 771 | 325 797 | 510 052 | 159 897 | 146 664 | 259 427 | 211 272 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 136 | 325 797 | 510 052 | 159 897 | 146 664 | 259 427 | 211 272 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 427 | 211 272 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 259 427 | 211 272 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 365 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 507 | 179 838 | 9 769 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 872 | 179 838 | 9 769 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 410 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 55 410 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 943 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 943 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 264 | 100 016 | 500 283 | 159 897 | 91 254 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 264 | 100 016 | 500 283 | 159 897 | 91 254 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 4 722 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 760 977 | 838 858 | 688 777 | 620 168 | 479 967 | 220 540 | 6 453 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 718 743 | 765 405 | 838 858 | 688 777 | 620 065 | 479 967 | 217 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 428 758 | 1 323 215 | 285 174 | 118 374 | 10 982 | 42 521 | 550 252 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 142 764 | 3 348 661 | 1 753 648 | 4 111 006 | 4 068 057 | 4 526 762 | 3 648 756 | 2 499 132 | 3 144 300 | 11 613 474 | 16 888 547 | 26 750 127 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 090 468 | 3 263 867 | 1 480 258 | 3 871 778 | 3 805 814 | 4 197 730 | 3 626 266 | 2 400 937 | 2 971 134 | 10 737 119 | 16 464 705 | 25 564 782 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 796 | 2 257 | 1 513 | 2 918 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 296 | 84 794 | 265 594 | 236 971 | 262 243 | 329 032 | 22 490 | 96 682 | 170 248 | 876 355 | 423 842 | 1 185 345 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 714 006 | 2 025 446 | 3 118 037 | 3 825 832 | 4 603 364 | 5 236 406 | 3 530 382 | 2 488 150 | 3 101 779 | 11 063 222 | 17 285 731 | 30 034 453 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 273 339 | 1 414 360 | 2 104 493 | 2 828 146 | 3 205 169 | 2 443 113 | 2 078 908 | 1 715 016 | 2 234 029 | 9 504 105 | 15 079 218 | 18 158 794 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 619 | 375 718 | 369 128 | 473 413 | 933 592 | 2 308 214 | 813 268 | 758 067 | 841 493 | 696 137 | 1 834 315 | 8 483 136 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 491 | 33 | 473 | 3 183 | 22 351 | 30 977 | 897 396 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 730 | 64 582 | 86 952 | 7 399 | 5 423 | 55 | 7 940 | 3 971 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 827 | 170 753 | 556 991 | 513 691 | 436 829 | 454 102 | 638 151 | 15 067 | 26 257 | 855 040 | 368 227 | 2 495 127 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 121 154 | 220 690 | 8 340 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 875 | 332 093 | 262 472 | 328 004 | 30 912 | 130 931 | 8 294 | 17 147 | 2 679 | 8 869 | 55 560 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 675 | 8 880 | 17 956 | 12 735 | 5 116 | 29 293 | 1 483 | 1 721 | 2 431 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 000 | 277 708 | 165 000 | 155 100 | 170 | 38 300 | 7 700 | 15 488 | 854 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 200 | 45 505 | 79 516 | 160 169 | 25 626 | 63 338 | 594 | 176 | 104 | 6 438 | 55 560 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 195 | 210 939 | 477 369 | 107 314 | 35 521 | 177 952 | 18 208 | 8 807 | 4 460 | 46 392 | 56 560 | 385 135 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 865 | 59 392 | 26 814 | 7 521 | 63 670 | 15 669 | 8 047 | 2 810 | 15 644 | 382 755 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | 50 000 | 192 | 1 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 204 195 | 189 574 | 367 977 | 80 500 | 28 000 | 114 282 | 2 539 | 760 | 1 650 | 30 000 | 55 560 | 2 380 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 556 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 384 055 | 766 261 | 169 988 | 150 000 | 3 320 735 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 784 | 111 000 | 30 000 | 668 332 | 1 520 411 | 175 800 | 220 000 | 3 959 415 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 389 784 | 111 000 | 30 000 | 668 332 | 1 520 411 | 175 800 | 220 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 959 415 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 416 710 | 95 362 | 346 606 | 438 503 | 284 277 | 754 150 | 119 860 | 30 000 | 3 | 5 812 | 70 000 | 638 680 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 926 | 95 362 | 285 606 | 358 503 | 36 377 | 45 408 | 60 | 3 | 2 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 389 784 | 61 000 | 80 000 | 247 900 | 708 742 | 119 800 | 30 000 | 5 810 | 70 000 | 638 680 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 266 512 | 1 349 007 | 97 361 | 9 596 | 40 737 | 682 717 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 319 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 5,69 млрд ₽ | 13,37 млрд ₽ | 20,76 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -111,5 млн ₽ | -486,1 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -785,7 млн ₽ | -3,20 млрд ₽ | ||
| Активы | 2,66 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | 10,95 млрд ₽ | 25,15 млрд ₽ | 41,29 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,83 млрд ₽ | -3,19 млрд ₽ | -3,16 млрд ₽ | -3,93 млрд ₽ | -3,23 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,4 % | +114,1 % | +135,0 % | +55,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,51 | 0,78 | 0,84 | 0,88 | 1,30 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,46 | 0,62 | 0,55 | 0,47 | 0,97 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,62 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | -1,07 | -0,98 | -0,29 | -0,16 | -0,08 | 0,28 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | -6,7 % | -0,2 % | 1,4 % | -6,0 % | -17,0 % | 3,9 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | -5,2 % | -18,3 % | -0,1 % | -5,9 % | -15,4 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -14,9 % | 0,0 % | -3,1 % | -7,8 % | 0,6 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,81 | 0,52 | 0,53 | 0,50 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 269 дн. | 317 дн. | 487 дн. | 417 дн. | 364 дн. | 139 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 52 дн. | 145 дн. | 207 дн. | 50 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 714 дн. | 743 дн. | 842 дн. | 713 дн. | 677 дн. | 149 дн. ▼ | 174 дн. |
| Финансовый цикл | -439 дн. | -421 дн. | -303 дн. | -151 дн. | -107 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,07 | -0,97 | -0,28 | -0,19 | -0,14 | 0,35 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -13,50 | -9,18 | -2,93 | -2,14 | -2,20 | 2,20 ▼ | 1,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).