Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ", Сосновый бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 495 | 30 016 | 29 448 | 26 022 | 24 877 | 20 548 | 25 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 390 | 27 076 | 28 203 | 25 413 | 21 647 | 18 201 | 21 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 434 | 27 076 | 28 130 | 25 344 | 21 572 | 18 145 | 21 051 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 956 | 73 | 69 | 75 | 56 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 105 | 2 940 | 1 245 | 609 | 3 230 | 2 347 | 4 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 810 | 832 | 143 | 143 | 332 | 332 | 332 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 193 | 1 903 | 1 080 | 419 | 2 881 | 1 960 | 3 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 205 | 22 | 47 | 17 | 55 | 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 437 | 30 495 | 30 016 | 29 448 | 26 022 | 24 877 | 20 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 137 | 24 390 | 27 076 | 28 203 | 25 413 | 21 647 | 18 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 709 | 24 390 | 27 076 | 28 130 | 25 344 | 21 572 | 18 145 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 428 | 73 | 69 | 75 | 56 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 298 | 6 105 | 2 940 | 1 245 | 609 | 3 230 | 2 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 820 | 810 | 832 | 143 | 143 | 332 | 332 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 164 | 5 193 | 1 903 | 1 080 | 419 | 2 881 | 1 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 102 | 205 | 22 | 47 | 17 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 495 | 30 016 | 29 448 | 26 022 | 24 877 | 20 548 | 25 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 | 456 | 544 | 1 029 | 1 698 | 2 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 328 | 21 100 | 18 750 | 14 200 | 12 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 328 | 21 100 | 18 750 | 14 200 | 12 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 883 | 29 668 | 5 664 | 4 378 | 5 098 | 4 650 | 10 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 123 | 1 438 | 2 345 | 467 | 719 | 557 | 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 760 | 28 230 | 3 319 | 3 911 | 4 379 | 4 093 | 9 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 437 | 30 495 | 30 016 | 29 448 | 26 022 | 24 877 | 20 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 | 456 | 544 | 1 029 | 1 698 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 328 | 21 100 | 18 750 | 14 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 328 | 21 100 | 18 750 | 14 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 213 | 30 883 | 29 668 | 5 664 | 4 378 | 5 098 | 4 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 357 | 2 123 | 1 438 | 2 345 | 467 | 719 | 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 856 | 28 760 | 28 230 | 3 319 | 3 911 | 4 379 | 4 093 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 061 | 6 961 | 2 701 | 1 446 | 3 986 | 4 365 | 4 195 |
| Выручка за предыдущий год | 10 839 | 15 877 | 17 888 | 14 183 | 16 837 | 15 282 | 14 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 222 | 8 916 | 15 187 | 12 737 | 12 851 | 10 917 | 10 709 |
| Выручка за отчетный год | 15 877 | 17 888 | 14 183 | 16 837 | 15 282 | 14 904 | 19 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 701 | 1 446 | 3 986 | 4 365 | 4 195 | 3 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 701 | 1 446 | 3 986 | 4 365 | 4 195 | 3 411 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 916 | 15 187 | 12 737 | 12 851 | 10 917 | 10 709 | 15 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 961 | 2 701 | 1 446 | 3 986 | 4 365 | 4 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 127 | 838 | 118 | 277 | 566 | 820 | 987 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 15 | 345 | 2 026 | 2 932 | 2 660 | 1 996 |
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 1 146 | 860 | 999 | 4 517 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 060 | 1 848 | 1 182 | 2 829 | 1 727 | 1 714 | 4 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 879 | 834 | 838 | 118 | 277 | 566 | 820 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 67 | 15 | 345 | 2 026 | 2 932 | 2 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 172 | 199 | 1 146 | 860 | 999 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 656 | 6 060 | 1 848 | 1 182 | 2 829 | 1 727 | 1 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 388 | 736 | 108 | 89 | 484 | 670 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 446 | 102 | 10 | 188 | 82 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 102 | 10 | 188 | 82 | 150 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 | 736 | 108 | 89 | 484 | 670 | 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | 736 | 108 | 89 | 484 | 670 | 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 736 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 348 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,22 | 0,14 | 0,63 | 0,50 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,57 | 0,43 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 85,25 | 63,58 | 46,83 | 23,18 | 11,10 | 9,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,9 % | 3,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 211,5 % | 23,7 % | 16,4 % | 47,0 % | 39,5 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.