Финансы СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Сосновый бор

СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	234 778	237 594	261 283	314 593	415 122	431 891	452 630	558 230	639 026	674 861	715 073	736 111
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	129 361	117 049	119 392	152 785	217 896	222 441	245 393	317 404	378 562	387 615	376 826	404 829
Нематериальные активы на конец отчетного года												737
Основные средства на конец отчетного года	128 024	113 187	115 520	151 192	215 355	219 757	241 973	220 914	358 329	354 021	345 103	314 233
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								81 988				57 812
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 337	1 779	2 001	731	1 062	1 795	1 977	12 844	19 156	11 773	10 171	10 560
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		2 083	1 871	862	1 479	889	1 443	1 658	1 077	21 822	21 551	21 487
Итого оборотных активов на конец отчетного года	105 417	120 545	141 891	161 808	197 226	209 450	207 237	240 826	260 464	287 246	338 247	331 282
Запасы на конец отчетного года	11 757	13 780	16 630	22 790	26 476	23 681	20 523	19 098	25 392	23 419	25 331	32 609
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	178		691	161	481	1 534	2 821
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	77 921	93 210	101 154	94 678	130 970	156 119	159 475	187 139	209 680	220 701	262 068	267 449
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 245	13 453	23 270	43 960	39 173	28 031	24 255	34 589	25 392	42 906	50 741	31 178
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 316	102	146	219	127	85	163			220	107	47
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	236 428	234 778	237 594	261 283	314 593	415 122	425 933	439 192	585 581	639 026	674 861	715 027
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	128 993	129 361	117 049	119 392	152 785	217 896	222 441	241 946	344 754	383 608	387 615	376 826
Основные средства на конец предыдущего года	127 831	128 024	113 187	115 520	151 192	215 355	219 757	140 493	326 101	358 329	354 021	273 442
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								90 931				71 661
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 162	1 337	1 779	2 001	731	1 062	1 795	8 275	16 995	19 156	11 772	10 171
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			2 083	1 871	862	1 479	889	2 247	1 658	6 123	21 822	21 551
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	107 435	105 417	120 545	141 891	161 808	197 226	203 492	197 246	240 827	255 418	287 246	338 201
Запасы на конец предыдущего года	11 750	11 757	13 780	16 630	22 790	26 476	17 723	21 104	19 098	25 392	23 419	25 331
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	178	178		691	161	481	1 534
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	82 358	77 921	93 210	101 154	94 678	130 970	156 119	151 160	187 140	204 634	220 701	262 022
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 731	10 245	13 453	23 270	43 960	39 173	28 031	24 982	34 589	25 392	42 906	50 741
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 418	5 316	102	146	219	127	85				220	107
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	234 778	237 594	261 283	314 593	415 122	431 891	452 630	558 230	639 026	674 861	715 073	736 111
ИТОГО капитал на конец отчетного года	185 994	180 700	184 435	270 092	361 369	367 115	365 963	444 503	505 264	557 045	568 702	584 004
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	121 394	121 394	123 844	123 844	126 844	126 844	126 844	126 844	126 844	126 844	126 844	126 844
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					67 126	114 373	118 163	233 790	295 449	328 718	339 007	353 584
Резервный капитал на конец отчетного года				112	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	64 600	59 306	60 591	146 136	164 157	122 656	117 714	80 627	79 729	98 242	99 609	100 335
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	28	43	529	935	1 504	1 541	463	450	7 082	5 273	4 324	14 438
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	28	43	529	935	1 504	1 541	463	450	7 082	5 273	4 324	9 233
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												5 205
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	48 756	56 851	76 319	43 566	52 249	63 235	86 204	113 277	126 680	112 543	142 047	137 669
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	48 756	56 851	76 319	43 566	49 705	51 198	74 067	101 154	115 574	101 717	132 654	126 511
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						9 066	9 066	7 902	5 920	4 318	3 133
Оценочные обязательства на конец отчетного года					2 544	2 971	3 071	4 222	5 186	6 508	6 260	7 404
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	236 428	234 778	237 594	261 283	314 593	415 122	425 933	439 192	585 581	639 026	674 861	715 027
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	185 683	185 994	180 700	184 435	270 092	361 369	361 249	363 898	463 062	505 264	557 045	568 702
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	121 394	121 394	121 394	123 844	123 844	126 844	126 844	126 844	126 844	126 844	126 844	126 844
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						67 126	114 373	133 366	233 790	295 449	328 718	339 007
Резервный капитал на конец предыдущего года					112	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	64 289	64 600	59 306	60 591	146 136	164 157	116 790	100 446	99 186	79 729	98 242	99 609
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3	28	43	529	935	1 504	1 449	447	9 241	7 082	5 273	4 324
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3	28	43	529	935	1 504	1 449	447	9 241	7 082	5 273	4 324
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	50 742	48 756	56 851	76 319	43 566	52 249	63 235	74 847	113 278	126 680	112 543	142 001
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	50 742	48 756	56 851	76 319	43 566	49 705	51 198	63 050	101 154	115 574	101 717	135 742
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							9 066	7 360	7 902	5 920	4 318
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						2 544	2 971	4 437	4 222	5 186	6 508	6 260

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	41 295	48 588	37 333	50 368	35 860	41 149	58 786	44 192		43 088	118 927	69 201
Выручка за предыдущий год	262 790	279 743	281 816	317 515	319 176	369 495	436 954	443 540	468 724	592 146	755 502	797 358
Себестоимость продаж за предыдущий год	221 495	231 155	244 483	267 147	283 316	328 346	378 168	399 348	472 684	549 058	636 575	728 157
Выручка за отчетный год	279 743	281 816	317 515	319 176	369 495	405 153	433 470	468 724	592 146	755 502	797 358	856 861
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	48 588	37 333	50 368	35 860	41 149	26 985	60 764		43 088	118 927	69 201	83 733
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	11 224		7 562				1 946			47 172
Коммерческие расходы за отчетный год										17 725	19 688	22 037
Управленческие расходы за отчетный год	37 364	39 942	42 806	52 994	60 920	58 932	58 818	65 666	65 005	54 030	71 163	81 838
Себестоимость продаж за отчетный год	231 155	244 483	267 147	283 316	328 346	378 168	372 706	472 684	549 058	636 575	728 157	773 128
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	810	11 224		7 562							47 172
Коммерческие расходы за предыдущий год											17 725	19 688
Управленческие расходы за предыдущий год	40 485	37 364	39 942	42 806	52 994	60 920	58 932	62 285	65 666	65 005	54 030	71 163
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	533		1 620	48 358	26 426	10 734	1 319			29 795	5 635	8 410
Проценты к уплате за отчетный год												798
Прочие доходы за отчетный год	3 930	24 457	19 885	150 057	145 441	70 572	44 757	58 704	18 752	21 753	47 766	49 943
Прочие расходы за отчетный год	14 621	27 290	25 827	84 565	99 244	27 891	45 384	13 464	20 611	39 130	20 481	20 593
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		533		1 620	48 358	26 426	10 734				29 795	5 635
Прочие доходы за предыдущий год	837	3 930	24 457	19 885	150 057	145 441	38 771	8 929	58 704	18 752	21 753	47 366
Прочие расходы за предыдущий год	9 483	14 621	27 290	25 827	84 565	99 244	27 891	26 574	13 464	20 611	39 130	20 081
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		310		751	38 282	20 862	6 998				18 218	2 280
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		371		568	8 072	5 194	3 441	5 823	4 567	4 321
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		25	15	486	406
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 054	174	443	221	1 269	330	748
Прочее за предыдущий год		1	19	36	2 867
Текущий налог на прибыль за отчетный год	371		568	8 072	5 194	3 441	1 660	4 567	4 321
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	115	661
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	513	115
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	25	15	486	406	569		987
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	174	443	221	1 269	330	748	182
Прочее за отчетный год	1	19	36	2 867	131
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	310		751	38 282	20 862	7 958	825			18 218	2 280	840
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	310		751	38 282	20 862	7 958	825			18 218	2 280	840
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		310		751	38 282	20 862	6 998				18 218	2 280

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	121 394	121 394	121 394	123 844	123 844	126 844	126 844
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)						67 126	114 373
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)					112	3 242	3 242
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 289	64 599	59 306	60 591	146 136	164 157	116 790
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	185 683	185 993	180 700	184 435	270 093	361 369	361 249
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	121 394	121 394	123 844	123 844	126 844	126 844	126 844
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)					67 126	114 373	118 163
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				112	3 242	3 242	3 242
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 599	59 306	60 591	146 136	164 157	122 656	117 715
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	185 993	180 700	184 435	270 092	361 369	367 115	365 964
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			2 450		3 000
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					67 126	162 908	4 186
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	310		1 285	86 173	88 660	8 602	1 323
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	310		3 735	86 173	158 786	171 510	5 509
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	310		751	38 282	20 862	7 958	825
Чистая прибыль (ИТОГО)	310		751	38 282	20 862	7 958	825
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)					67 126	162 908	4 186
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			534	47 891	67 798	644	498
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			534	47 891	134 924	163 552	4 684
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)					3 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)					3 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						115 661	396
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 293		516	67 509	50 103	398
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		5 293		516	67 509	165 764	794
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 033
Убыток (ИТОГО)		5 033
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							396
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		106		140	67 126	2 003
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		106		140	67 126	2 003	396
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)						115 661
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						47 891
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)						163 552
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		154		376	383	209	398
Дивиденды (ИТОГО)		154		376	383	209	398
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				112	3 130
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	185 993	180 700	184 435	270 092	361 369	376 182	375 029
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	185 683	185 993	180 700	184 435	270 092	361 369	370 315

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 514	3 208	3 465	30 541	21 689	22 867	29 596	16 073		31 938	22 997	7 730
Поступления – всего за отчетный год	296 714	303 091	348 837	467 711	398 024	519 210	487 379	491 685	588 140	742 866	796 664	909 348
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	291 245	302 627	339 622	344 661	323 663	412 611	427 418	417 603	545 322	564 539	621 172	685 729
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					17 718	10 764	22 848	26 405	24 031	13 787	16 883	50 462
Прочие поступления за отчетный год	5 469	464	9 215	123 050	56 643	95 835	37 113	47 677	18 787	3 245	489	2 258
Платежи – всего за отчетный год	292 200	299 883	345 372	437 170	376 335	496 343	457 783	475 612	590 536	710 928	773 667	901 618
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	201 027	200 631	224 588	286 948	296 612	302 617	278 673	334 314	448 884	541 920	559 058	624 368
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	45 251	48 045	51 877	60 412	67 355	104 141	106 923	126 821	131 442	141 132	202 711	246 275
Налога на прибыль организаций за отчетный год	371		927	8 072	5 194	3 441	9 778	3 499	706	5 362		11 797
Прочие платежи за отчетный год	45 551	51 207	67 980	81 738	7 174	86 144	62 409	10 978	9 504	22 514	11 898	19 178
Платежи – всего за отчетный год				3 511	26 476	33 800	32 974	6 467	6 801	14 424	14 252	27 178
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				3 511	26 476	33 800	32 974	6 467	6 801	14 424	14 252	27 178
Платежи – всего за отчетный год						209	398				911	114
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						209	398				911	114
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 514	3 208	3 465	27 030				9 606		17 514	7 834

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	433,5 млн ₽	468,7 млн ₽	592,1 млн ₽	755,5 млн ₽	797,4 млн ₽	856,9 млн ₽
Чистая прибыль	825 тыс. ₽	-19,8 млн ₽	-19,5 млн ₽	18,2 млн ₽	2,3 млн ₽	840 тыс. ₽
Активы	452,6 млн ₽	558,2 млн ₽	639,0 млн ₽	674,9 млн ₽	715,1 млн ₽	736,1 млн ₽
Капитал и резервы	366,0 млн ₽	444,5 млн ₽	505,3 млн ₽	557,0 млн ₽	568,7 млн ₽	584,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+8,1 %	+26,3 %	+27,6 %	+5,5 %	+7,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,40	2,13	2,06	2,55	2,38	2,41	1,14 ▲	1,23
Коэффициент быстрой ликвидности	2,13	1,96	1,86	2,34	2,20	2,17	0,97 ▲	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,31	0,20	0,38	0,36	0,23	0,28 ▼	0,51
Коэффициент автономии	0,81	0,80	0,79	0,83	0,80	0,79	0,43 ▲	0,36
Финансовый рычаг	0,24	0,26	0,26	0,21	0,26	0,26	0,79 ▲	1,53
Рентабельность продаж	0,4 %	-14,9 %	-3,7 %	6,2 %	-2,7 %	-2,4 %	2,7 % ▼	6,3 %
Чистая рентабельность	0,2 %	-4,2 %	-3,3 %	2,4 %	0,3 %	0,1 %	1,3 % ▼	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	-3,6 %	-3,0 %	2,7 %	0,3 %	0,1 %	0,8 % ▼	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	-4,5 %	-3,9 %	3,3 %	0,4 %	0,1 %	5,6 % ▼	7,9 %
Оборачиваемость активов	0,96	0,84	0,93	1,12	1,12	1,16	0,95 ▲	1,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	134 дн.	146 дн.	129 дн.	107 дн.	120 дн.	114 дн.	78 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	20 дн.	15 дн.	17 дн.	13 дн.	13 дн.	15 дн.	11 дн. ▼	15 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).