Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 90", Сосновый бор
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 90"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 356 018 | 2 459 258 | 2 165 859 | 4 054 325 | 6 292 552 | 7 234 076 | 7 750 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 791 | 216 019 | 318 881 | 362 080 | 720 024 | 1 119 592 | 915 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 561 | 191 741 | 267 824 | 277 437 | 284 968 | 218 446 | 286 750 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 308 | 9 339 | 9 910 | 6 831 | 227 098 | 229 090 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 230 | 19 970 | 39 676 | 73 167 | 426 312 | 672 515 | 398 995 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 042 | 1 566 | 1 913 | 1 533 | 1 083 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 209 227 | 2 243 239 | 1 846 978 | 3 692 245 | 5 572 529 | 6 114 484 | 6 834 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 363 936 | 585 520 | 991 359 | 1 540 567 | 1 735 859 | 1 724 238 | 1 754 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 203 | 795 | 67 325 | 15 125 | 17 055 | 26 727 | 6 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 826 739 | 1 646 023 | 770 320 | 1 983 909 | 3 757 179 | 4 104 624 | 4 379 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 986 | 69 700 | 429 561 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 875 | 1 575 | 1 897 | 3 331 | 1 635 | 49 831 | 93 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 474 | 9 326 | 14 091 | 79 613 | 60 801 | 209 064 | 170 006 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 304 484 | 1 356 018 | 2 459 258 | 2 165 859 | 4 054 325 | 6 292 552 | 7 234 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 980 | 146 791 | 216 019 | 318 881 | 362 080 | 720 024 | 1 119 592 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 980 | 104 561 | 191 741 | 267 824 | 277 437 | 284 968 | 218 446 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 308 | 9 339 | 9 910 | 6 831 | 227 098 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 230 | 19 970 | 39 676 | 73 167 | 426 312 | 672 515 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 042 | 1 566 | 1 913 | 1 533 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 504 | 1 209 227 | 2 243 239 | 1 846 978 | 3 692 245 | 5 572 528 | 6 114 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 614 | 363 936 | 585 520 | 991 359 | 1 540 567 | 1 735 859 | 1 724 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 3 203 | 795 | 67 325 | 15 125 | 17 055 | 26 727 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 075 | 826 739 | 1 646 023 | 770 320 | 1 983 909 | 3 757 179 | 4 104 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 410 418 | 1 986 | 69 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 747 | 5 875 | 1 575 | 1 897 | 3 331 | 1 635 | 49 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 625 | 9 474 | 9 326 | 14 091 | 79 613 | 60 801 | 209 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 356 018 | 2 459 258 | 2 165 859 | 4 054 325 | 6 292 552 | 7 234 076 | 7 750 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 370 197 | 495 571 | 395 922 | 522 195 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 209 | 1 630 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 316 286 | 316 286 | 310 939 | 310 939 | 310 882 | 304 000 | 304 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 036 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 484 | 19 500 | 47 659 | 99 551 | 425 439 | 516 743 | 281 552 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 484 | 19 500 | 47 659 | 99 551 | 425 439 | 516 743 | 281 552 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 965 337 | 1 944 187 | 1 722 278 | 3 432 579 | 5 871 752 | 6 986 239 | 7 684 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 728 | 943 069 | 3 031 304 | 4 063 817 | 3 299 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 934 070 | 1 906 266 | 1 496 441 | 2 360 622 | 2 396 606 | 2 396 842 | 4 049 880 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 011 | 24 276 | 34 109 | 40 754 | 70 407 | 81 753 | 93 868 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 256 | 13 645 | 88 134 | 373 435 | 443 827 | 241 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 304 484 | 1 356 018 | 2 459 258 | 2 165 859 | 4 054 325 | 6 292 552 | 7 234 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 505 301 | 370 197 | 495 571 | 395 922 | 522 195 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 882 | 2 209 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 316 286 | 316 286 | 316 286 | 310 939 | 310 939 | 304 000 | 304 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 036 | 10 036 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 484 | 19 500 | 47 659 | 99 551 | 425 439 | 516 743 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 484 | 19 500 | 47 659 | 99 551 | 425 439 | 516 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 799 183 | 965 337 | 1 944 187 | 1 722 278 | 3 432 579 | 5 871 753 | 6 986 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 728 | 943 069 | 3 031 304 | 4 063 817 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 309 | 934 070 | 1 906 266 | 1 496 441 | 2 360 622 | 2 396 607 | 2 396 842 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 874 | 10 011 | 24 276 | 34 109 | 40 754 | 70 407 | 81 753 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 256 | 13 645 | 88 134 | 373 435 | 443 827 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 305 | 677 172 | 573 660 | 988 034 | 231 588 | 252 078 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 029 318 | 1 144 062 | 2 623 838 | 2 750 087 | 5 326 957 | 4 239 737 | 4 753 544 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 046 590 | 1 099 757 | 1 946 666 | 2 176 427 | 4 338 923 | 4 008 149 | 4 501 466 |
| Выручка за отчетный год | 1 144 062 | 2 623 838 | 2 750 087 | 5 326 957 | 4 239 737 | 4 753 544 | 7 162 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 305 | 677 172 | 573 660 | 988 034 | 231 588 | 252 078 | 447 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 463 526 | 311 335 | 714 844 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 476 | 213 646 | 262 325 | 273 190 | 362 257 | 470 167 | 573 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 099 757 | 1 946 666 | 2 176 427 | 4 338 923 | 4 008 149 | 4 501 466 | 6 715 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 526 | 311 335 | 714 844 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 142 476 | 213 646 | 262 325 | 273 190 | 362 257 | 470 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 038 | 67 565 | 193 724 | 132 997 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 155 | 222 | 766 | 21 328 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 943 | 7 238 | 38 419 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 872 | 460 | 13 965 | 95 240 | 290 389 | 332 170 | 282 837 |
| Прочие доходы за отчетный год | 461 596 | 96 250 | 55 909 | 1 376 956 | 874 361 | 973 513 | 1 589 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 431 754 | 232 500 | 286 480 | 1 824 164 | 998 684 | 889 871 | 1 085 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 460 | 327 038 | 67 565 | 193 724 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 373 | 155 | 222 | 766 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 328 | 16 943 | 7 238 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 872 | 460 | 13 965 | 95 240 | 290 389 | 332 170 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 360 | 461 596 | 96 250 | 55 909 | 1 376 956 | 874 361 | 973 513 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 002 | 431 754 | 232 500 | 286 480 | 1 824 164 | 998 684 | 889 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 800 | 244 051 | 56 024 | 126 273 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 940 | 3 072 | 49 050 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 841 | 24 319 | 6 817 | 28 159 | 51 892 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 217 | 19 705 | 33 491 | 353 146 | 246 202 | ||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 141 | 65 | 15 | 40 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 940 | 3 072 | 49 050 | 41 817 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 987 | 63 024 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 987 | 63 024 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 319 | 6 817 | 28 159 | 51 892 | 325 888 | 235 191 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 705 | 33 491 | 353 146 | 246 202 | |||
| Прочее за отчетный год | 141 | 65 | 15 | 25 656 | 40 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 051 | 50 676 | 126 273 | 52 272 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 051 | 56 024 | 126 273 | 52 851 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 800 | 244 051 | 50 676 | 126 273 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 316 286 | 316 286 | 316 286 | 310 939 | 310 939 | 310 882 | 306 209 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 036 | 10 036 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 505 301 | 370 197 | 495 571 | 395 922 | 522 195 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 | 200 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 316 286 | 316 286 | 310 939 | 310 939 | 310 882 | 306 209 | 305 630 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 036 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 370 197 | 495 571 | 395 922 | 522 195 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 005 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 369 | 56 029 | 126 273 | 58 | 53 430 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 374 | 56 029 | 126 273 | 58 | 53 430 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 024 | 126 273 | 52 851 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 024 | 126 273 | 52 851 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 369 | 58 | 579 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 123 369 | 58 | 579 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 2 005 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 005 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 347 | 57 | 4 673 | 579 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 104 | 150 331 | 526 836 | 264 265 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 104 | 155 678 | 526 893 | 268 938 | 579 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 076 | 526 836 | 264 265 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 96 076 | 526 836 | 264 265 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 347 | 57 | 4 673 | 579 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 347 | 57 | 4 673 | 579 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 028 | 331 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 39 028 | 331 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 370 326 | 495 571 | 395 922 | 522 195 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 505 301 | 370 197 | 495 240 | 395 922 | 522 195 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 092 | 190 526 | 87 179 | 669 325 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 457 951 | 2 821 370 | 3 711 845 | 7 487 436 | 8 452 206 | 8 710 748 | 6 826 889 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 380 313 | 2 700 406 | 3 109 159 | 5 696 589 | 6 035 779 | 8 625 066 | 6 716 695 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 825 | 15 | 342 | 449 | 3 110 | 2 585 | 33 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 813 | 120 949 | 602 344 | 1 790 398 | 2 413 317 | 83 097 | 110 161 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 391 859 | 2 630 844 | 3 624 666 | 7 853 111 | 10 328 404 | 9 430 803 | 6 157 564 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 970 462 | 1 169 422 | 1 355 305 | 3 125 375 | 2 456 041 | 3 238 249 | 3 547 449 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 083 | 359 389 | 703 186 | 1 129 086 | 1 728 699 | 2 395 250 | 2 328 586 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 548 | 8 700 | 31 018 | 20 695 | 20 487 | 120 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 940 | 35 586 | 8 486 | 12 845 | 41 817 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 314 | 1 078 545 | 1 521 889 | 3 559 146 | 6 122 969 | 3 763 972 | 239 592 |
| Поступления – всего за отчетный год | 986 | 693 | 557 | 23 113 | 2 968 467 | 58 097 | 2 955 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 149 | 1 053 | 83 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 986 | 544 | 535 | 21 704 | 2 965 059 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | 1 409 | 2 355 | 58 014 | 2 955 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 950 | 111 824 | 124 238 | 346 051 | 3 007 544 | 94 843 | 152 799 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 730 | 103 247 | 110 402 | 18 930 | 36 029 | 56 737 | 139 119 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 220 | 8 577 | 13 836 | 327 121 | 2 971 515 | 38 096 | 13 680 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 824 | 687 824 | 1 913 470 | 805 022 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 929 | 754 125 | 2 739 324 | 2 335 250 | 1 305 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 754 000 | 1 232 700 | 2 335 250 | 1 305 150 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 929 | 125 | 1 506 624 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 624 | 717 301 | 2 051 500 | 421 780 | 500 128 | 475 738 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 700 | 567 300 | 545 400 | 421 780 | 500 128 | 475 738 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 924 | 1 | 1 506 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 128 | 322 | 48 221 | 43 743 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 223 | 109 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -526,8 млн ₽ |
| Активы | 6,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.