Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИУМ - СТРОЙ", Сосновый бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИУМ - СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 540 | 50 641 | 49 194 | 56 894 | 88 979 | 113 101 | 100 960 | 126 975 | 162 369 | 162 160 | 171 758 | 197 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 513 | 9 698 | 9 401 | 9 234 | 7 921 | 12 518 | 11 534 | 8 158 | 7 645 | 9 254 | 4 019 | 14 962 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 262 | 9 447 | 9 150 | 8 983 | 7 670 | 12 267 | 11 534 | 8 158 | 7 645 | 9 254 | 4 019 | 3 537 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 11 425 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 027 | 40 944 | 39 793 | 47 660 | 81 058 | 100 583 | 89 426 | 118 817 | 154 724 | 152 906 | 167 739 | 182 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 618 | 2 911 | 6 128 | 4 747 | 9 272 | 14 276 | 2 654 | 2 711 | 2 558 | 2 857 | 2 947 | 3 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 648 | 32 033 | 29 374 | 37 426 | 68 450 | 43 875 | 14 649 | 12 883 | 34 719 | 43 783 | 41 774 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 596 | 635 | 39 151 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 761 | 6 000 | 4 291 | 5 487 | 3 336 | 36 833 | 71 487 | 103 223 | 117 447 | 106 266 | 123 018 | 140 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 327 | 59 540 | 50 641 | 49 194 | 56 894 | 88 979 | 113 101 | 108 289 | 126 975 | 162 368 | 162 160 | 171 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 562 | 10 513 | 9 698 | 9 401 | 9 234 | 7 921 | 12 518 | 6 451 | 8 158 | 7 645 | 9 254 | 4 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 311 | 10 262 | 9 447 | 9 150 | 8 983 | 7 670 | 12 267 | 6 451 | 8 158 | 7 645 | 9 254 | 4 019 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 765 | 49 027 | 40 944 | 39 793 | 47 660 | 81 057 | 100 583 | 101 838 | 118 817 | 154 724 | 152 906 | 167 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 232 | 8 618 | 2 911 | 6 128 | 4 747 | 9 272 | 14 276 | 2 423 | 2 711 | 2 558 | 2 857 | 2 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 066 | 31 648 | 32 033 | 29 374 | 37 433 | 58 726 | 43 875 | 13 576 | 12 883 | 34 719 | 43 783 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 711 | 5 596 | 41 773 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 467 | 8 761 | 6 000 | 4 291 | 5 480 | 3 336 | 36 833 | 85 839 | 103 223 | 117 447 | 106 266 | 123 018 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 540 | 50 641 | 49 194 | 56 894 | 88 979 | 113 101 | 100 960 | 126 975 | 162 369 | 162 160 | 171 758 | 197 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 850 | 27 914 | 29 236 | 33 274 | 34 884 | 35 575 | 32 277 | 69 789 | 127 172 | 123 553 | 155 161 | 190 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 565 | 32 267 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 046 | 2 686 | 2 621 | 2 682 | 2 640 | 2 565 | 1 690 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 640 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 565 | 1 690 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 046 | 2 686 | 2 621 | 2 682 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 644 | 20 041 | 17 337 | 20 938 | 51 454 | 74 962 | 66 993 | 57 186 | 35 197 | 38 607 | 16 597 | 6 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 148 | 20 041 | 17 337 | 20 938 | 51 454 | 54 852 | 42 727 | 57 186 | 35 197 | 38 607 | 16 597 | 6 281 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 110 | 24 266 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 496 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 327 | 59 540 | 50 641 | 49 194 | 56 894 | 88 979 | 113 101 | 108 289 | 126 975 | 162 368 | 162 160 | 171 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 362 | 23 850 | 27 914 | 29 236 | 33 274 | 34 884 | 35 575 | 52 429 | 109 120 | 127 172 | 123 553 | 155 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 874 | 35 565 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 223 | 3 046 | 2 686 | 2 621 | 2 682 | 2 640 | 2 565 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 682 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 640 | 2 565 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 223 | 3 046 | 2 686 | 2 621 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 741 | 32 644 | 20 041 | 17 337 | 20 938 | 51 454 | 74 962 | 55 860 | 17 855 | 35 196 | 38 607 | 16 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 615 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 126 | 20 148 | 20 041 | 17 337 | 20 938 | 51 454 | 54 852 | 55 860 | 17 855 | 35 196 | 38 607 | 16 597 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 110 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 191 | 6 013 | 6 124 | 2 780 | 6 867 | 22 069 | 15 715 | 234 300 | 248 407 | 243 369 | 254 240 | 265 744 |
| Выручка за предыдущий год | 102 123 | 104 803 | 107 796 | 96 854 | 131 667 | 267 151 | 360 630 | 124 996 | 132 708 | 126 582 | 133 053 | 138 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 068 | 98 790 | 101 672 | 94 074 | 124 800 | 245 082 | 344 915 | 109 304 | 115 699 | 116 787 | 121 187 | 127 113 |
| Выручка за отчетный год | 104 803 | 107 796 | 96 854 | 131 667 | 267 151 | 360 630 | 270 592 | 132 708 | 126 582 | 133 053 | 138 631 | 146 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 124 | 2 780 | 6 867 | 14 372 | 15 715 | 9 454 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 124 | 2 780 | 6 867 | 14 372 | 7 924 | 708 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 791 | 8 746 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 790 | 101 672 | 94 074 | 124 800 | 252 779 | 344 915 | 261 138 | 115 699 | 116 787 | 121 187 | 127 113 | 129 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 013 | 6 124 | 2 780 | 6 867 | 14 372 | 7 924 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 697 | 7 791 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 577 | 4 964 | 1 707 | 4 982 | 2 760 | 946 | 4 993 | 11 149 | 13 216 | 38 421 | 30 414 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 261 | 2 171 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 5 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 363 | 13 396 | 2 169 | 248 | 1 128 | 622 | 822 | 3 460 | 10 379 | 11 277 | 32 009 | 28 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 178 | 14 556 | 3 242 | 2 133 | 12 740 | 7 861 | 5 129 | 1 533 | 770 | 1 939 | 6 407 | 1 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 755 | 3 009 | 4 964 | 1 707 | 4 982 | 2 718 | 946 | 14 542 | 4 993 | 11 149 | 13 216 | 28 987 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 261 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 368 | 36 | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 813 | 210 | 13 396 | 2 169 | 248 | 1 077 | 622 | 7 138 | 3 460 | 10 379 | 11 277 | 27 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 574 | 3 178 | 14 556 | 3 242 | 2 133 | 12 782 | 7 861 | 7 404 | 1 533 | 770 | 1 939 | 1 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 616 | 2 134 | 4 064 | 1 322 | 4 037 | 2 095 | 691 | 12 208 | 17 360 | 18 055 | 19 780 | 35 408 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 310 | 875 | 900 | 385 | 944 | 665 | 331 | 3 218 | 1 576 | 1 349 | 1 424 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | 76 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 028 | 900 | 385 | 944 | 665 | 331 | 615 | 1 576 | 1 349 | 1 424 | 1 707 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | 875 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 134 | 4 064 | 1 322 | 4 038 | 2 095 | 691 | 17 360 | 18 055 | 19 780 | 35 408 | 41 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 134 | 4 064 | 1 322 | 4 038 | 2 095 | 691 | 17 360 | 18 055 | 19 780 | 35 408 | 41 438 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 095 | 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 132,7 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Активы | 101,0 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 171,8 млн ₽ | 197,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 69,8 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | 191,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,6 % | +5,1 % | +4,2 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,08 | 4,40 | 3,96 | 10,11 | 29,03 | 1,30 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 2,03 | 4,32 | 3,89 | 9,93 | 28,53 | 0,98 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 1,81 | 3,34 | 2,75 | 7,41 | 28,53 | 0,63 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 | 0,78 | 0,76 | 0,90 | 0,97 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 0,82 | 0,28 | 0,31 | 0,11 | 0,03 | 1,13 ▲ | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | 12,8 % | 7,7 % | 8,9 % | 8,3 % | 11,4 % | 3,8 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | 14,3 % | 14,9 % | 25,5 % | 28,3 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 13,7 % | 11,1 % | 12,2 % | 20,6 % | 21,0 % | 0,6 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,9 % | 14,2 % | 16,0 % | 22,8 % | 21,7 % | 7,1 % ▲ | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,05 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 0,74 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 100 дн. | 120 дн. | 110 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 49 дн. ▲ | 40 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 29,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).