Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТИАГ", Сосновый бор
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТИАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 860 890 | 942 384 | 2 181 075 | 2 317 162 | 1 834 294 | 1 204 176 | 784 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 547 | 49 925 | 45 735 | 78 959 | 98 649 | 75 047 | 115 946 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 66 | 57 | 70 | 62 | 56 | 8 311 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 392 | 49 859 | 45 678 | 78 888 | 98 577 | 74 981 | 107 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 810 343 | 892 459 | 2 135 340 | 2 238 203 | 1 735 645 | 1 129 129 | 668 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 134 | 66 939 | 430 555 | 235 477 | 173 419 | 210 344 | 200 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 440 | 1 253 | 13 | 38 | 3 505 | 2 809 | 4 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 714 895 | 784 467 | 1 564 242 | 1 921 673 | 1 495 387 | 876 260 | 411 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 273 | 19 650 | 136 900 | 54 912 | 56 165 | 20 475 | 31 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 598 | 16 725 | 3 218 | 25 189 | 4 915 | 16 400 | 16 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 425 | 412 | 914 | 2 254 | 2 841 | 3 447 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 620 165 | 860 890 | 942 384 | 2 181 075 | 2 317 162 | 1 834 294 | 1 204 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 319 | 50 547 | 49 925 | 45 735 | 78 959 | 98 649 | 75 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | 76 | 66 | 57 | 70 | 62 | 56 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 152 | 50 392 | 49 859 | 45 678 | 78 889 | 98 577 | 74 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | 79 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 577 846 | 810 343 | 892 459 | 2 135 340 | 2 238 203 | 1 735 645 | 1 129 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 797 | 21 134 | 66 939 | 430 556 | 235 477 | 173 419 | 210 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 516 | 2 440 | 1 253 | 13 | 38 | 3 505 | 2 809 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 873 | 714 895 | 784 467 | 1 564 242 | 1 921 673 | 1 495 387 | 876 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 706 | 69 273 | 19 650 | 136 900 | 54 912 | 56 165 | 20 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 322 | 2 598 | 16 725 | 3 218 | 25 189 | 4 915 | 16 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 632 | 3 | 3 425 | 412 | 914 | 2 254 | 2 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 860 890 | 942 384 | 2 181 075 | 2 317 162 | 1 834 294 | 1 204 176 | 784 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 423 | 162 745 | 248 170 | 300 655 | 401 131 | 477 718 | 478 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 758 | 162 080 | 247 505 | 299 990 | 400 466 | 477 053 | 478 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 000 | 22 000 | 84 457 | 65 000 | 61 694 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 000 | 22 000 | 84 457 | 65 000 | 61 694 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 467 | 779 639 | 1 805 905 | 1 994 506 | 1 348 706 | 661 458 | 243 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 026 | 126 200 | 218 654 | 150 214 | 64 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 570 441 | 653 439 | 1 587 251 | 1 844 292 | 1 284 706 | 661 458 | 243 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 620 165 | 860 890 | 942 384 | 2 181 075 | 2 317 162 | 1 834 294 | 1 204 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 282 | 137 423 | 162 745 | 248 170 | 300 655 | 401 131 | 477 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 617 | 136 758 | 162 080 | 247 505 | 299 990 | 400 466 | 477 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 000 | 22 001 | 84 457 | 65 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 000 | 22 001 | 84 457 | 65 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 576 883 | 723 467 | 779 639 | 1 805 905 | 1 994 506 | 1 348 707 | 661 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 489 | 153 026 | 126 200 | 218 654 | 150 214 | 64 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 309 | 570 441 | 653 439 | 1 587 251 | 1 844 292 | 1 284 707 | 661 458 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 085 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 418 | 380 191 | 222 947 | 270 942 | 420 033 | 492 732 | 403 490 |
| Выручка за предыдущий год | 1 509 315 | 3 493 655 | 1 971 368 | 2 576 663 | 2 230 370 | 2 813 189 | 2 045 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 359 897 | 3 113 464 | 1 748 421 | 2 305 721 | 1 810 337 | 2 320 457 | 1 641 973 |
| Выручка за отчетный год | 3 493 655 | 1 971 368 | 2 576 663 | 2 230 370 | 2 813 189 | 2 045 463 | 1 152 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 191 | 222 947 | 270 942 | 420 033 | 492 732 | 403 490 | 293 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 895 | 48 103 | 163 642 | 286 426 | 315 489 | 133 372 | 31 475 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 166 244 | 110 368 | 45 436 | 61 138 | 94 571 | 135 423 | 130 318 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 052 | 64 476 | 61 864 | 72 469 | 82 672 | 134 695 | 132 029 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 113 464 | 1 748 421 | 2 305 721 | 1 810 337 | 2 320 457 | 1 641 973 | 859 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 832 | 161 895 | 48 103 | 163 642 | 286 426 | 315 489 | 133 372 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 818 | 166 244 | 110 368 | 45 436 | 61 138 | 94 571 | 135 423 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 768 | 52 052 | 64 476 | 61 864 | 72 469 | 82 672 | 134 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 644 | 44 648 | 120 632 | 83 222 | 152 025 | 113 288 | 22 011 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 334 | 11 725 | 1 417 | 616 | 704 | 842 | 2 083 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 726 | 17 243 | 25 202 | 50 430 | 27 354 | 16 589 | 12 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 381 | 27 115 | 21 273 | 472 419 | 32 707 | 87 589 | 48 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 240 | 25 052 | 40 498 | 625 809 | 169 521 | 91 926 | 47 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 913 | 133 644 | 44 648 | 120 632 | 83 222 | 152 025 | 113 288 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 480 | 3 334 | 11 725 | 1 417 | 616 | 704 | 842 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 460 | 14 726 | 17 243 | 25 202 | 50 430 | 27 354 | 16 589 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 836 | 5 381 | 27 115 | 21 273 | 472 419 | 32 707 | 87 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 771 | 22 240 | 25 052 | 40 498 | 625 809 | 169 521 | 91 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 515 | 104 224 | 35 406 | 95 520 | 62 591 | 110 512 | 86 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 398 | 29 420 | 9 242 | 25 112 | 20 631 | 41 513 | 15 673 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 420 | 9 242 | 25 112 | 20 631 | 41 513 | 15 673 | 10 200 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 224 | 35 406 | 95 520 | 62 591 | 110 512 | 86 597 | 11 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 224 | 35 406 | 95 520 | 62 591 | 110 512 | 86 597 | 11 028 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 515 | 104 224 | 35 406 | 95 520 | 62 591 | 110 512 | 86 596 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 617 | 136 758 | 162 080 | 247 505 | 299 990 | 400 466 | 477 052 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 282 | 137 423 | 162 745 | 248 170 | 300 655 | 401 131 | 477 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 758 | 162 080 | 247 505 | 299 990 | 400 466 | 477 053 | 478 118 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 423 | 162 745 | 248 170 | 300 655 | 401 131 | 477 718 | 478 783 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 224 | 35 406 | 95 520 | 62 591 | 110 512 | 86 597 | 11 076 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 224 | 35 406 | 95 520 | 62 591 | 110 512 | 86 597 | 11 076 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 224 | 35 406 | 95 520 | 62 591 | 110 512 | 86 597 | 11 076 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 224 | 35 406 | 95 520 | 62 591 | 110 512 | 86 597 | 11 076 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 083 | 10 084 | 10 095 | 10 106 | 10 036 | 10 010 | 10 010 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 083 | 10 084 | 10 095 | 10 106 | 10 036 | 10 010 | 10 010 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 84 | 85 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 | 84 | 85 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 1 327 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 96 | 1 327 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 8 709 | 10 010 | 10 010 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 8 709 | 10 010 | 10 010 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 423 | 162 745 | 248 170 | 300 655 | 401 131 | 477 718 | 473 783 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 282 | 137 423 | 162 745 | 248 170 | 300 655 | 401 131 | 477 718 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 993 | 234 355 | 23 386 | 143 966 | 594 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 504 053 | 3 286 798 | 3 622 609 | 2 961 234 | 2 294 594 | 1 853 068 | 994 894 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 501 153 | 2 900 145 | 3 621 634 | 2 132 531 | 2 201 921 | 1 788 879 | 924 071 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 114 000 | 49 613 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 900 | 386 653 | 975 | 714 703 | 43 060 | 64 189 | 70 823 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 717 552 | 3 281 805 | 3 698 303 | 2 726 879 | 2 271 208 | 1 709 102 | 994 300 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 562 416 | 2 829 448 | 3 528 353 | 2 329 878 | 1 976 265 | 1 558 127 | 847 226 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 821 | 33 861 | 41 527 | 39 211 | 55 470 | 54 900 | 69 144 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 135 | 17 243 | 24 088 | 49 358 | 27 354 | 16 589 | 11 524 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 420 | 17 494 | 15 203 | 20 631 | 41 513 | 15 673 | 21 494 |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 760 | 383 759 | 89 132 | 287 801 | 170 606 | 63 813 | 44 912 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 906 | 47 908 | 13 843 | 11 137 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 126 | 123 958 | 13 917 | 11 870 | 56 346 | 48 791 | 55 348 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 160 | 100 | 202 | 4 155 | 1 610 | 8 380 | 9 404 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 131 966 | 123 858 | 12 797 | 7 715 | 54 736 | 27 730 | 45 944 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 882 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 000 | 36 | 12 681 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 220 | 76 050 | 115 250 | 52 959 | 42 503 | 84 900 | 44 211 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 021 | 1 500 | 52 684 | 6 370 | 5 847 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 111 199 | 74 550 | 115 250 | 275 | 36 133 | 65 316 | 38 652 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 737 | 5 559 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 869 | 163 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 248 606 | 1 442 494 | 1 255 969 | 584 224 | 484 850 | 402 988 | 412 369 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 248 606 | 1 441 927 | 1 155 969 | 584 224 | 484 850 | 402 988 | 412 369 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 567 | 100 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 164 737 | 1 481 268 | 1 092 449 | 755 393 | 517 103 | 499 360 | 424 392 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 9 100 | 9 109 | 8 709 | 8 709 | 10 010 | 8 709 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 155 637 | 1 468 753 | 837 256 | 746 684 | 508 394 | 488 850 | 415 683 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 415 | 246 084 | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 127 | 22 097 | 4 976 | 11 485 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 62,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 2,32 млрд ₽ | 784,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 372 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.