Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ", Сосновый бор
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 480 | 28 739 | 28 796 | 27 398 | 25 630 | 28 349 | 28 514 | 129 210 | 91 146 | 64 080 | 37 069 | 9 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 333 | 21 008 | 21 895 | 21 285 | 20 136 | 21 029 | 22 425 | 3 138 | 2 690 | 2 487 | 2 025 | 1 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 145 | 20 966 | 21 843 | 20 701 | 19 484 | 20 511 | 22 219 | 3 125 | 2 676 | 2 473 | 2 011 | 1 549 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 188 | 42 | 52 | 584 | 652 | 518 | 206 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 148 | 7 731 | 6 903 | 6 114 | 5 494 | 7 321 | 6 090 | 126 072 | 88 456 | 61 593 | 35 044 | 8 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 89 | 111 | 62 | 66 | 49 | 72 | 6 | 7 | 6 | 106 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 975 | 5 540 | 5 891 | 5 910 | 4 501 | 4 481 | 4 710 | 119 609 | 88 167 | 61 215 | 34 565 | 8 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 562 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 090 | 2 102 | 901 | 142 | 927 | 2 791 | 1 308 | 5 709 | 72 | 145 | 220 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 210 | 227 | 153 | 132 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 453 | 28 480 | 28 739 | 28 796 | 27 398 | 25 630 | 28 349 | 27 590 | 129 553 | 91 146 | 64 080 | 37 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 103 | 21 333 | 21 008 | 21 895 | 21 285 | 20 136 | 21 029 | 19 997 | 3 481 | 2 690 | 2 487 | 2 025 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 969 | 21 299 | 20 966 | 21 843 | 20 701 | 19 484 | 20 511 | 19 983 | 3 468 | 2 676 | 2 473 | 2 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 134 | 34 | 42 | 52 | 584 | 652 | 518 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 350 | 7 148 | 7 731 | 6 903 | 6 114 | 5 494 | 7 321 | 7 593 | 126 072 | 88 456 | 61 593 | 35 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 83 | 89 | 111 | 62 | 66 | 49 | 73 | 6 | 7 | 6 | 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 637 | 5 934 | 5 540 | 5 891 | 5 910 | 4 501 | 4 481 | 3 363 | 119 609 | 88 167 | 61 215 | 34 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 562 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 598 | 1 131 | 2 102 | 901 | 142 | 927 | 2 791 | 3 947 | 5 709 | 72 | 145 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 185 | 210 | 227 | 153 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 480 | 28 739 | 28 796 | 27 398 | 25 630 | 28 349 | 28 514 | 129 210 | 91 146 | 64 080 | 37 069 | 9 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 705 | 23 576 | 25 115 | 22 287 | 21 371 | 22 125 | 24 136 | 124 192 | 87 907 | 60 887 | 34 102 | 7 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 487 | 6 487 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 2 552 | 2 552 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 602 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 519 | 15 519 | 15 519 | 15 519 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 974 | 974 | 974 | 974 | 316 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 764 | 67 480 | 38 077 | 11 292 | 261 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 82 | 103 | 454 | 190 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 | 454 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 82 | 190 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 715 | 5 082 | 3 579 | 4 657 | 4 259 | 6 223 | 4 188 | 5 018 | 3 239 | 3 193 | 2 967 | 2 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 882 | 1 408 | 1 062 | 529 | 2 037 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 833 | 3 316 | 3 423 | 3 595 | 3 301 | 3 631 | 3 723 | 3 266 | 2 070 | 2 024 | 1 985 | 1 727 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 752 | 1 169 | 1 169 | 982 | 748 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 358 | 156 | 429 | 555 | 465 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 453 | 28 480 | 28 739 | 28 796 | 27 398 | 25 630 | 28 349 | 27 590 | 129 553 | 91 146 | 64 080 | 37 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 064 | 21 705 | 23 576 | 25 115 | 22 287 | 21 371 | 22 125 | 21 448 | 124 535 | 87 907 | 60 887 | 34 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 487 | 6 487 | 6 487 | 6 317 | 6 317 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 197 | 2 552 | 2 552 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 519 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 519 | 15 519 | 15 519 | 15 519 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 108 | 67 480 | 38 077 | 11 292 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 59 | 82 | 254 | 454 | 172 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 | 254 | 454 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 59 | 172 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 344 | 6 715 | 5 082 | 3 423 | 4 657 | 4 259 | 6 051 | 6 142 | 5 018 | 3 239 | 3 193 | 2 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 824 | 3 882 | 1 408 | 1 062 | 529 | 2 037 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 520 | 2 833 | 3 316 | 3 423 | 3 595 | 3 301 | 3 631 | 5 066 | 3 266 | 2 070 | 2 024 | 1 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 | 1 752 | 1 169 | 1 169 | 982 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 429 | 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 859 | 3 801 | 2 752 | 3 452 | 1 188 | 20 260 | 35 796 | 6 697 | 6 715 | 7 308 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 319 | 34 041 | 38 012 | 39 295 | 39 569 | 34 357 | 36 644 | 40 103 | 57 493 | 6 697 | 6 715 | 7 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 540 | 30 240 | 35 260 | 35 843 | 41 820 | 34 799 | 35 456 | 19 843 | 21 697 | |||
| Выручка за отчетный год | 34 041 | 38 012 | 39 295 | 39 569 | 34 357 | 36 051 | 40 007 | 57 493 | 6 697 | 6 715 | 7 308 | 7 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 752 | 3 452 | 595 | 3 898 | 35 796 | 6 697 | 6 715 | 7 308 | 7 387 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 752 | 3 452 | 595 | 3 898 | 6 375 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 421 | 42 663 | 32 957 | 33 190 | 33 273 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 248 | 35 260 | 35 843 | 41 820 | 34 799 | 35 456 | 36 109 | 21 697 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 801 | 2 752 | 3 452 | 1 188 | 1 093 | 6 375 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 167 | 29 421 | 42 663 | 32 957 | 33 190 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 481 | 2 453 | 1 987 | 904 | 2 652 | 105 654 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 28 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 25 | 6 | 62 | 81 | 68 | 29 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 529 | 570 | 175 | 54 | 698 | 2 | 117 641 | 310 | 1 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 424 | 803 | 2 029 | 692 | 448 | 321 | 1 219 | 18 363 | 543 | 2 828 | 563 | 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 059 | 1 345 | 2 453 | 1 987 | 1 061 | 105 654 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 34 | 25 | 6 | 62 | 81 | 68 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 2 | 529 | 570 | 175 | 54 | 262 | 15 | 117 641 | 310 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 926 | 2 424 | 803 | 2 029 | 692 | 448 | 321 | 1 866 | 18 363 | 543 | 2 828 | 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 198 | 641 | 1 870 | 1 540 | 753 | 105 098 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 698 | 704 | 583 | 447 | 308 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 717 | 583 | 447 | 151 | 640 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | 1 870 | 1 540 | 753 | 2 012 | 105 098 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 1 870 | 1 540 | 753 | 2 012 | 105 098 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 098 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 490 | 73 | 75 | 109 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 405 | 38 737 | 33 419 | 33 993 | 33 854 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 385 | 38 619 | 33 378 | 33 972 | 33 782 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 118 | 41 | 21 | 72 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 915 | 44 938 | 33 346 | 33 918 | 33 745 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 388 | 12 872 | 9 036 | 11 460 | 11 824 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 516 | 22 720 | 17 244 | 21 277 | 21 045 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 011 | 9 346 | 7 066 | 1 181 | 876 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 564 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 562 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 562 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 166 | 200 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 166 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 762 | 73 | 75 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 57,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | -36,6 млн ₽ | -29,4 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | ||
| Активы | 28,5 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -88,4 % | +0,3 % | +8,8 % | +1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 25,12 | 27,31 | 19,29 | 11,81 | 3,40 | 2,11 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 25,09 | 27,24 | 19,22 | 11,72 | 3,34 | 1,90 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 1,25 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 1,35 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,33 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 11,1 % | -537,0 % | -390,8 % | -354,2 % | -350,4 % | 12,4 % ▼ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 182,8 % | -546,3 % | -437,9 % | -366,5 % | -360,2 % | 7,7 % ▼ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 81,3 % | -40,1 % | -45,9 % | -72,3 % | -266,8 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 84,6 % | -41,6 % | -48,3 % | -78,5 % | -354,9 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,44 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 759 дн. | 4 805 дн. | 3 327 дн. | 1 726 дн. | 402 дн. | 113 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 55 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 705 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,71 | 0,54 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,85 | 40,25 | 34,38 | 24,89 | 13,94 | -10,54 | 4,94 ▼ | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -360,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).