Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИТАНЖИЛКОМ", Сосновый бор
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИТАНЖИЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 625 261 | 580 615 | 514 304 | 494 127 | 466 305 | 441 440 | 416 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 587 496 | 551 359 | 502 423 | 474 834 | 454 669 | 434 564 | 414 510 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 109 | 36 024 | 7 140 | 5 298 | 666 | 648 | 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 535 387 | 515 335 | 495 283 | 469 536 | 454 003 | 433 916 | 413 862 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 765 | 29 256 | 11 881 | 19 293 | 11 636 | 6 877 | 1 525 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 556 | 28 975 | 11 866 | 18 911 | 11 633 | 6 871 | 1 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 281 | 15 | 382 | 4 | 6 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 636 541 | 625 261 | 580 615 | 514 304 | 494 127 | 466 305 | 441 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 609 334 | 587 496 | 551 359 | 502 423 | 474 834 | 454 669 | 434 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 221 | 52 109 | 36 024 | 7 140 | 5 298 | 666 | 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 556 113 | 535 387 | 515 335 | 495 283 | 469 536 | 454 003 | 433 916 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 207 | 37 765 | 29 256 | 11 881 | 19 293 | 11 636 | 6 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 738 | 37 556 | 28 975 | 11 866 | 18 911 | 11 633 | 6 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 469 | 209 | 281 | 15 | 382 | 4 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 625 261 | 580 615 | 514 304 | 494 127 | 466 306 | 441 440 | 416 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 666 | 262 054 | 267 005 | 287 018 | 290 731 | 295 702 | 299 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 904 | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 052 | 211 082 | 216 032 | 236 046 | 239 758 | 244 730 | 248 739 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 603 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 315 603 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 595 | 2 958 | 247 299 | 207 109 | 175 575 | 145 738 | 116 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 170 | 2 932 | 247 299 | 207 109 | 175 575 | 145 738 | 116 323 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 26 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 636 541 | 625 261 | 580 615 | 514 304 | 494 127 | 466 306 | 441 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 315 | 260 666 | 262 054 | 267 005 | 287 018 | 290 731 | 295 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 904 | 904 | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 701 | 209 052 | 211 082 | 216 032 | 236 046 | 239 758 | 244 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 603 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 315 603 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 226 | 364 595 | 2 958 | 247 299 | 207 109 | 175 575 | 145 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 500 | 35 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 702 | 329 170 | 2 932 | 247 299 | 207 109 | 175 575 | 145 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 25 | 26 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 661 | 14 981 | 14 202 | 37 834 | 37 731 | 16 878 | 16 731 |
| Выручка за предыдущий год | 50 162 | 35 808 | 34 785 | 58 243 | 58 353 | 37 953 | 37 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 501 | 20 827 | 20 583 | 20 409 | 20 622 | 21 075 | 21 222 |
| Выручка за отчетный год | 35 808 | 34 785 | 58 243 | 58 353 | 37 953 | 37 953 | 37 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 981 | 14 202 | 37 834 | 37 731 | 16 878 | 16 731 | 16 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 628 | 13 683 | 37 359 | 37 291 | 16 423 | 6 602 | 6 768 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 353 | 519 | 475 | 440 | 455 | 10 129 | 10 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 827 | 20 583 | 20 409 | 20 622 | 21 075 | 21 222 | 21 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 108 | 14 628 | 13 683 | 37 359 | 37 291 | 16 423 | 6 602 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 553 | 353 | 519 | 475 | 440 | 455 | 10 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 622 | 32 609 | 25 029 | 4 641 | 6 285 | 6 475 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 449 | 32 628 | 12 429 | 9 575 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 210 | 28 689 | 17 179 | 21 837 | 11 782 | 319 | 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 622 | 32 609 | 25 029 | 4 641 | 6 285 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 763 | 1 449 | 32 628 | 12 429 | 9 575 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 600 | 18 210 | 28 689 | 17 179 | 21 837 | 11 782 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 990 | 26 085 | 20 014 | 3 713 | 4 971 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 3 629 | 6 522 | 5 015 | 928 | 1 314 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 15 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 3 629 | 6 522 | 5 015 | 928 | 1 314 | 1 316 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 3 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 990 | 26 085 | 20 014 | 3 713 | 4 971 | 4 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 990 | 26 085 | 20 014 | 3 713 | 4 971 | 4 008 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 990 | 26 085 | 20 014 | 3 713 | 4 971 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 904 | 904 | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 701 | 209 052 | 211 082 | 216 032 | 236 045 | 239 758 | 244 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 315 | 260 666 | 262 054 | 267 005 | 287 018 | 290 731 | 295 703 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 | 45 459 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 904 | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 052 | 211 082 | 216 032 | 236 046 | 239 758 | 244 730 | 248 739 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 260 666 | 262 054 | 267 005 | 287 018 | 290 731 | 295 702 | 299 712 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 602 | 13 990 | 28 185 | 20 014 | 3 713 | 4 971 | 4 009 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 602 | 13 990 | 28 185 | 20 014 | 3 713 | 4 971 | 4 009 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 990 | 26 085 | 20 014 | 3 713 | 4 971 | 4 009 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 990 | 26 085 | 20 014 | 3 713 | 4 971 | 4 009 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 602 | 2 100 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 602 | 2 100 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | 12 602 | 23 235 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 251 | 12 602 | 23 235 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 251 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 602 | 23 235 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 602 | 23 235 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 260 666 | 262 054 | 267 005 | 287 018 | 290 731 | 295 702 | 299 711 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 315 | 248 064 | 262 055 | 267 005 | 287 018 | 290 731 | 295 702 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 657 | 29 946 | 16 725 | 10 672 | 2 | 75 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 719 | 44 223 | 40 258 | 19 713 | 30 780 | 11 501 | 25 832 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 704 | 34 785 | 38 923 | 19 713 | 30 780 | 11 071 | 25 832 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 386 | 1 332 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 52 | 3 | 430 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 062 | 14 277 | 23 533 | 22 406 | 20 108 | 11 499 | 25 757 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 252 | 280 | 2 098 | 2 267 | 2 484 | 1 347 | 1 595 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 35 | 40 | 42 | 46 | 52 | 77 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 243 | 3 629 | 7 131 | 5 015 | 928 | 1 314 | 86 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 531 | 10 333 | 14 264 | 15 082 | 16 650 | 8 786 | 23 999 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 183 | 28 488 | 27 | 3 060 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 | 28 488 | 27 | 9 560 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 300 | 9 560 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 183 | 188 | 27 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | 11 050 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 050 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 100 | 58 362 | 17 018 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 602 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 100 | 35 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 360 | 17 018 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 367 | 2 | 75 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 494,1 млн ₽ | 441,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 287,0 млн ₽ | 295,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 666 дн. | 2 507 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,73 | -20,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,86 | 1,97 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.