Финансы ЗАО "НЕОЗОН", Сланцы
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕОЗОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 214 | 77 195 | 68 146 | 65 250 | 37 778 | 41 127 | 32 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 328 | 8 809 | 13 920 | 11 215 | 9 565 | 8 088 | 8 096 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 845 | 7 441 | 12 078 | 9 391 | 8 189 | 6 978 | 7 383 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 483 | 1 368 | 1 842 | 1 824 | 1 376 | 1 110 | 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 887 | 68 386 | 54 227 | 54 035 | 28 212 | 33 038 | 24 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 231 | 58 454 | 51 655 | 39 684 | 21 157 | 19 269 | 16 952 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 414 | 9 841 | 2 446 | 14 056 | 7 020 | 13 724 | 7 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 91 | 126 | 295 | 35 | 45 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 715 | 70 214 | 77 195 | 68 146 | 66 094 | 37 778 | 40 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 563 | 4 328 | 8 809 | 13 920 | 11 018 | 9 565 | 8 088 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 180 | 3 845 | 7 441 | 12 078 | 9 391 | 8 189 | 6 978 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 383 | 483 | 1 368 | 1 842 | 1 627 | 1 376 | 1 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 152 | 65 886 | 68 385 | 54 227 | 55 076 | 28 212 | 32 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 262 | 45 262 | 58 454 | 51 655 | 40 739 | 21 157 | 19 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 829 | 20 382 | 9 841 | 2 446 | 14 042 | 7 020 | 13 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 242 | 90 | 126 | 295 | 35 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 214 | 77 195 | 68 146 | 65 250 | 37 778 | 41 127 | 32 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 527 | 1 646 | 3 918 | 3 183 | 4 714 | 4 829 | 4 795 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 857 | 609 | 174 | 187 | 296 | 298 | 363 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 857 | 609 | 174 | 187 | 296 | 298 | 363 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 830 | 74 940 | 64 054 | 61 881 | 32 768 | 36 000 | 27 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 274 | 1 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 556 | 74 940 | 64 054 | 60 081 | 32 768 | 36 000 | 27 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 715 | 70 214 | 77 195 | 68 146 | 66 094 | 37 778 | 40 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 527 | 1 646 | 3 918 | 4 026 | 4 714 | 4 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 857 | 609 | 174 | 187 | 296 | 298 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 857 | 609 | 174 | 187 | 296 | 298 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 107 | 68 830 | 74 940 | 64 054 | 61 881 | 32 768 | 36 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 526 | 1 274 | 1 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 581 | 67 556 | 74 940 | 64 054 | 60 081 | 32 768 | 36 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 529 | 1 694 | 2 614 | 4 808 | 812 | ||
| Выручка за предыдущий год | 140 349 | 201 621 | 168 359 | 169 226 | 162 761 | 113 550 | 20 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 180 | 204 446 | 166 665 | 166 612 | 157 953 | 112 738 | 21 838 |
| Выручка за отчетный год | 201 621 | 168 359 | 169 226 | 161 109 | 113 550 | 20 324 | 28 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 694 | 2 614 | 3 156 | 812 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 694 | 2 614 | 3 156 | 812 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 852 | 166 665 | 166 612 | 157 953 | 112 738 | 21 887 | 28 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 694 | 2 614 | 4 808 | 812 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 271 | 1 407 | 1 912 | 1 324 | 159 | 194 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 380 | 67 | 230 | 144 | 151 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 210 | 16 | 932 | 31 412 | 37 369 | 11 966 | 3 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 236 | 1 404 | 34 975 | 36 706 | 10 244 | 3 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 031 | 324 | 1 407 | 1 912 | 983 | 1 324 | 176 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | 380 | 67 | 230 | 144 | 151 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 210 | 16 | 932 | 17 521 | 37 369 | 12 032 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 739 | 681 | 236 | 1 404 | 21 202 | 36 706 | 10 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 147 | 1 119 | 1 542 | 108 | 688 | 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 177 | 288 | 370 | 875 | 636 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 125 | 288 | 370 | 184 | 636 | 44 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 1 542 | 688 | 115 | 137 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 1 542 | 688 | 115 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -735 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 77,2 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,92 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,23 | 0,22 | 0,38 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 45,90 | 16,39 | 19,50 | 7,01 | 7,52 | 5,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,3 % | -1,1 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,0 % | 39,4 % | -23,1 % | 14,6 % | 2,4 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 113 дн. | 92 дн. | 68 дн. | 321 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.