Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД "ПОЛИМЕР",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД "ПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 620 308 | 969 661 | 661 154 | 491 693 | 518 314 | 1 603 678 | 1 551 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 139 | 178 516 | 173 718 | 171 150 | 170 433 | 358 356 | 313 810 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 139 | 38 516 | 33 718 | 31 150 | 30 433 | 218 356 | 173 810 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 436 169 | 791 145 | 487 436 | 320 543 | 347 881 | 1 245 322 | 1 237 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 331 | 66 670 | 82 302 | 85 154 | 96 034 | 151 776 | 199 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 284 | 666 | 5 376 | 4 077 | 8 738 | 22 100 | 33 200 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 039 | 718 196 | 197 531 | 27 444 | 41 039 | 725 542 | 962 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 173 | 200 072 | 201 594 | 200 017 | 236 700 | 36 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 3 547 | 212 | 190 | 44 | 19 786 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 495 | 1 893 | 1 942 | 2 084 | 2 009 | 89 418 | 5 990 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 078 | 620 308 | 969 380 | 661 154 | 491 693 | 518 314 | 1 603 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 870 | 184 139 | 177 765 | 173 718 | 171 150 | 170 433 | 358 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 870 | 44 139 | 37 765 | 33 718 | 31 150 | 30 433 | 218 356 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 208 | 436 169 | 791 615 | 487 436 | 320 543 | 347 881 | 1 245 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 225 | 54 331 | 67 200 | 82 302 | 85 154 | 96 034 | 151 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 179 | 1 284 | 666 | 5 376 | 4 077 | 8 738 | 22 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 889 | 366 039 | 718 137 | 197 531 | 27 444 | 41 039 | 725 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 | 200 072 | 201 594 | 200 017 | 236 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 20 | 3 547 | 212 | 190 | 44 | 19 786 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 761 | 14 495 | 1 893 | 1 942 | 2 084 | 2 009 | 89 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 620 308 | 969 661 | 661 154 | 491 693 | 518 314 | 1 603 678 | 1 551 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 068 | 25 635 | 35 033 | 30 848 | 30 901 | 31 070 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 395 | 37 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 240 | 944 026 | 626 121 | 460 845 | 487 414 | 1 572 608 | 1 590 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 140 | 8 618 | 217 548 | 306 716 | 392 750 | 915 130 | 973 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 586 179 | 935 272 | 408 437 | 153 994 | 94 528 | 657 342 | 617 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 785 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 078 | 620 308 | 969 380 | 661 154 | 491 693 | 518 314 | 1 603 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 068 | 25 489 | 35 033 | 30 848 | 30 901 | 31 070 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 395 | 37 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 439 | 607 240 | 943 891 | 626 121 | 460 845 | 487 414 | 1 572 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 140 | 8 618 | 217 548 | 306 716 | 392 750 | 915 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 710 | 586 179 | 935 137 | 408 437 | 153 994 | 94 528 | 657 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 593 | 12 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 922 | 23 771 | 28 595 | 1 583 | 39 949 | 96 850 | |
| Выручка за предыдущий год | 332 799 | 825 539 | 1 351 591 | 1 202 640 | 1 621 441 | 474 535 | 1 086 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 196 | 799 617 | 1 327 820 | 1 174 045 | 1 619 858 | 434 586 | 990 013 |
| Выручка за отчетный год | 825 539 | 1 351 591 | 1 202 640 | 1 621 441 | 474 535 | 1 086 863 | 3 145 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 922 | 23 991 | 28 595 | 1 583 | 39 949 | 96 850 | 545 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 922 | 23 991 | 28 595 | 1 539 | 39 898 | 46 012 | 230 011 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | 51 | 50 838 | 315 438 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 799 617 | 1 327 600 | 1 174 045 | 1 619 858 | 434 586 | 990 013 | 2 599 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 922 | 23 771 | 28 595 | 1 539 | 39 898 | 46 012 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 | 51 | 50 838 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 286 | 19 185 | 11 011 | 366 | 387 | 211 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 678 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 9 513 | 29 342 | 40 974 | 126 728 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 985 | 588 | 12 141 | 22 384 | 28 602 | 13 650 | 142 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 466 | 5 394 | 20 214 | 23 557 | 39 449 | 18 477 | 316 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 286 | 19 039 | 11 011 | 366 | 387 | 211 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 245 | 2 | 678 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 155 | 9 513 | 29 342 | 40 974 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 038 | 1 985 | 624 | 12 141 | 22 384 | 28 602 | 13 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 461 | 6 466 | 5 356 | 20 214 | 23 557 | 39 449 | 18 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 431 | 12 422 | 10 002 | 361 | 53 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 334 | 42 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 855 | 6 617 | 1 009 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 334 | 42 | ||||
| Прочее за отчетный год | 855 | 6 617 | 1 009 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 431 | 12 568 | 10 002 | 361 | 53 | 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 431 | 12 568 | 10 002 | 361 | 53 | 169 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 431 | 12 422 | 10 002 | 361 | 53 | 169 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 068 | 25 490 | 30 848 | 30 901 | 31 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | 37 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 070 | 25 636 | 35 033 | 30 901 | 31 070 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 431 | 12 567 | 9 544 | 53 | 169 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 431 | 12 567 | 9 544 | 53 | 169 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 431 | 12 567 | 9 544 | 53 | 169 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 431 | 12 567 | 9 544 | 53 | 169 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 489 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 489 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 489 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 70 489 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 204 | 25 771 | 35 169 | 31 036 | 31 206 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 204 | 25 625 | 30 984 | 31 036 | 31 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 190 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 797 | 314 443 | 2 637 731 | 2 288 460 | 849 454 | 971 592 | 5 311 824 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 319 238 | 314 153 | 2 632 232 | 2 274 654 | 640 063 | 952 907 | 2 955 721 |
| Прочие поступления за отчетный год | 559 | 290 | 5 499 | 13 806 | 209 391 | 18 685 | 2 356 103 |
| Платежи – всего за отчетный год | 320 816 | 312 253 | 2 843 459 | 2 360 979 | 905 434 | 1 159 590 | 5 339 445 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 415 | 235 271 | 2 133 342 | 2 006 616 | 470 360 | 903 611 | 2 720 068 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 390 | 8 118 | 66 036 | 64 335 | 68 866 | 61 746 | 30 500 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 400 | 21 653 | 115 194 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 191 | 165 | 835 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 011 | 68 864 | 644 081 | 290 023 | 363 617 | 172 415 | 2 472 848 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 974 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 921 | 1 089 | 13 305 | 464 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 921 | 1 089 | 13 305 | 464 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 946 | 115 | 16 571 | 2 700 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 946 | 115 | 16 571 | 2 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 884 | 1 337 | 202 417 | 71 524 | 59 100 | 210 089 | 6 564 |
| Поступления – всего за отчетный год | 884 | 1 337 | 348 141 | 77 950 | 173 050 | 307 681 | 2 916 735 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 884 | 1 337 | 348 141 | 77 950 | 173 050 | 307 681 | 2 916 735 |
| Платежи – всего за отчетный год | 145 724 | 6 426 | 113 950 | 97 592 | 2 910 171 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 724 | 6 000 | 113 950 | 97 592 | 2 910 171 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 527 | 19 855 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 361 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | -70,5 млн ₽ |
| Активы | 969,7 млн ₽ | 661,2 млн ₽ | 491,7 млн ₽ | 518,3 млн ₽ | 1,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,78 | 0,70 | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,64 | 0,50 | 0,49 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,32 | 0,44 | 0,41 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 36,83 | 17,87 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,0 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,0 % | 28,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 81 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.