Финансы ОДЭК П.ОРЕХОВО, Платформа 67 км
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДАЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА КООПЕРАТИВНОГО ДАЧНОГО ПОСЕЛКА ОРЕХОВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 328 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 328 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 754 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 919 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 848 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 153 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 323 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 925 |
| Выручка за предыдущий год | 4 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 221 |
| Выручка за отчетный год | 10 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 473 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 449 |
| Прочие доходы за отчетный год | 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 322 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 848 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 177 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 113 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 695 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 695 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 695 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 695 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 233 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 742 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 836 |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 871 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 942 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 978 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 956 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 836 |
Целевое использование средств
| 2017 | |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 26 323 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 32 412 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 31 878 |
| Членские взносы за отчетный год | 31 878 |
| Целевые взносы за отчетный год | 533 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 32 775 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 9 069 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 6 882 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 187 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 23 706 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 25 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.