Финансы ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИОЗЕРСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Приозерск
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИОЗЕРСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 406 | 105 121 | 107 984 | 105 315 | 97 025 | 108 263 | 223 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 273 | 70 934 | 61 269 | 51 442 | 52 823 | 57 356 | 93 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 273 | 70 934 | 61 269 | 51 442 | 52 823 | 57 356 | 93 853 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 132 | 34 187 | 46 716 | 53 873 | 44 202 | 50 907 | 129 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 473 | 17 413 | 25 253 | 26 624 | 22 568 | 28 816 | 58 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 685 | 9 648 | 4 360 | 9 996 | 8 400 | 6 089 | 14 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 000 | 4 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 750 | 5 667 | 14 402 | 15 106 | 11 422 | 7 740 | 50 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 124 | 1 359 | 2 602 | 2 046 | 1 813 | 2 261 | 1 541 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 459 | 100 405 | 105 120 | 107 984 | 105 315 | 97 025 | 108 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 928 | 69 273 | 70 934 | 61 269 | 51 442 | 52 823 | 57 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 270 | 69 273 | 70 934 | 61 269 | 51 442 | 52 823 | 57 356 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 658 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 531 | 31 132 | 34 187 | 46 715 | 53 873 | 44 202 | 50 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 600 | 17 473 | 17 413 | 25 253 | 26 624 | 22 568 | 28 816 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 383 | 10 686 | 9 648 | 4 359 | 9 996 | 8 400 | 6 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 930 | 1 750 | 5 667 | 14 402 | 15 106 | 11 422 | 7 740 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 519 | 1 124 | 1 359 | 2 602 | 2 046 | 1 813 | 2 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 406 | 105 121 | 107 984 | 105 315 | 97 025 | 108 263 | 223 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 125 | 44 517 | 56 141 | 100 163 | 83 045 | 100 999 | 194 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 074 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 553 | 38 553 | 38 553 | 75 431 | 75 431 | 88 075 | 202 167 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | 2 461 | 14 085 | 21 229 | 4 111 | 9 421 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 282 | 60 604 | 51 843 | 5 153 | 13 980 | 7 264 | 28 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 007 | 7 875 | 7 629 | 5 153 | 13 980 | 7 264 | 28 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 275 | 52 729 | 44 214 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 460 | 100 406 | 105 120 | 107 984 | 105 315 | 97 025 | 108 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 224 | 42 125 | 44 516 | 56 141 | 100 163 | 83 045 | 100 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 553 | 38 553 | 38 553 | 38 553 | 75 431 | 75 431 | 88 075 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 473 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 105 | 69 | 2 461 | 14 085 | 21 229 | 4 111 | 9 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 236 | 58 282 | 60 604 | 51 843 | 5 152 | 13 980 | 7 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 163 | 8 007 | 7 875 | 7 629 | 5 152 | 13 980 | 7 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 46 073 | 50 275 | 52 729 | 44 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 229 | 7 917 | 19 874 | 14 416 | 13 256 | 9 721 |
| Выручка за предыдущий год | 334 151 | 146 667 | 95 156 | 119 517 | 127 917 | 222 169 | 212 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 738 | 146 438 | 87 239 | 99 643 | 113 501 | 208 913 | 202 865 |
| Выручка за отчетный год | 146 667 | 95 156 | 119 517 | 127 917 | 222 169 | 212 586 | 584 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 7 917 | 19 874 | 14 416 | 13 256 | 9 721 | 10 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 7 917 | 19 874 | 14 416 | 13 256 | 9 721 | 10 513 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 438 | 87 239 | 99 643 | 113 501 | 208 913 | 202 865 | 574 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 413 | 229 | 7 917 | 19 874 | 14 416 | 13 256 | 9 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 002 | 7 070 | 18 143 | 16 048 | 13 128 | 11 810 | 8 127 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 1 178 | 247 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 994 | 10 562 | 12 869 | 11 006 | 3 886 | 3 804 | 6 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 233 | 11 409 | 14 600 | 10 552 | 4 014 | 1 962 | 9 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 511 | 1 002 | 7 070 | 18 143 | 16 048 | 13 128 | 11 810 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 12 | 1 178 | 247 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 400 | 10 994 | 10 562 | 12 869 | 11 006 | 3 886 | 3 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 374 | 10 233 | 11 409 | 14 600 | 10 552 | 4 014 | 1 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 164 | 5 740 | 14 156 | 12 097 | 10 057 | 8 950 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 838 | 1 330 | 3 987 | 3 951 | 3 071 | 2 860 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 838 | 1 330 | 3 987 | 3 951 | 3 071 | 2 861 | 1 535 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 5 740 | 14 156 | 12 097 | 10 057 | 8 949 | 6 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 5 740 | 14 156 | 12 097 | 10 057 | 8 949 | 6 592 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 511 | 164 | 5 740 | 14 156 | 12 097 | 10 057 | 8 950 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 553 | 38 553 | 38 553 | 38 553 | 75 431 | 75 431 | 88 075 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 473 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 | 69 | 2 460 | 14 085 | 21 229 | 4 111 | 9 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 225 | 42 125 | 44 516 | 56 141 | 100 163 | 83 045 | 100 999 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 074 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 553 | 38 553 | 38 553 | 75 431 | 75 431 | 88 075 | 202 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 2 461 | 14 085 | 21 229 | 4 111 | 9 421 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 125 | 44 517 | 56 141 | 100 163 | 83 045 | 100 999 | 194 276 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 644 | 114 092 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 4 325 | 14 156 | 14 628 | 10 057 | 8 951 | 6 592 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | 4 325 | 14 156 | 14 628 | 10 057 | 21 595 | 120 684 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 4 325 | 14 156 | 14 628 | 10 057 | 8 951 | 6 592 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 | 4 325 | 14 156 | 14 628 | 10 057 | 8 951 | 6 592 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 12 644 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 644 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 114 092 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 114 092 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 1 933 | 2 531 | 7 484 | 27 175 | 3 641 | 27 387 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 199 | 1 933 | 2 531 | 7 484 | 27 175 | 3 641 | 27 407 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 1 933 | 27 387 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 199 | 1 933 | 27 387 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 531 | 7 484 | 27 175 | 3 641 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 531 | 7 484 | 27 175 | 3 641 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 36 878 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 198 | 97 245 | 100 355 | 100 163 | 83 045 | 100 999 | 194 276 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 333 | 92 399 | 97 245 | 100 355 | 100 163 | 83 045 | 100 999 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 735 | 704 | 42 291 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 780 | 64 092 | 141 832 | 207 769 | 247 062 | 234 506 | 366 936 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 780 | 64 092 | 141 832 | 153 769 | 239 290 | 229 164 | 242 538 |
| Прочие поступления за отчетный год | 54 000 | 7 772 | 5 342 | 124 398 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 684 | 122 850 | 133 097 | 207 065 | 250 846 | 244 188 | 324 645 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 863 | 43 853 | 64 829 | 65 946 | 143 426 | 137 249 | 153 090 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 742 | 25 957 | 33 886 | 36 911 | 39 334 | 43 370 | 75 707 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 838 | 3 227 | 3 415 | 8 442 | 9 553 | 2 632 | 1 535 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 241 | 49 813 | 30 967 | 95 766 | 58 533 | 60 937 | 94 313 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 6 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 6 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 6 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 735 | 704 | 42 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 108,0 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 108,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 10,45 | 3,16 | 7,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 4,89 | 1,42 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 2,95 | 0,82 | 1,89 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 11,5 % | 10,4 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 86 дн. | 39 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.