Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЭЛ-СПОРТ", Мичуринское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЭЛ-СПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 096 | 34 450 | 18 735 | 18 833 | 15 093 | 25 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 061 | 16 375 | 14 116 | 11 735 | 10 675 | 8 778 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 061 | 16 271 | 14 050 | 11 687 | 10 675 | 8 778 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 66 | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 035 | 18 075 | 4 619 | 7 098 | 4 418 | 16 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 974 | 1 054 | 2 476 | 2 065 | 2 456 | 4 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 060 | 16 977 | 2 141 | 5 027 | 1 828 | 12 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 44 | 2 | 6 | 134 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 707 | 25 096 | 34 450 | 18 735 | 18 833 | 15 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 608 | 18 061 | 16 375 | 14 116 | 11 735 | 10 675 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 608 | 18 061 | 16 271 | 14 050 | 11 687 | 10 675 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 66 | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 099 | 7 035 | 18 075 | 4 619 | 7 098 | 4 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 542 | 974 | 1 054 | 2 476 | 2 065 | 2 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 553 | 6 060 | 16 977 | 2 141 | 5 027 | 1 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 44 | 2 | 6 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 096 | 34 450 | 18 735 | 18 833 | 15 093 | 25 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 550 | 6 550 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 550 | 6 550 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 180 | 35 719 | 33 889 | 42 038 | 37 682 | 23 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 811 | 32 604 | 32 604 | 34 904 | 35 859 | 21 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 369 | 3 115 | 1 285 | 7 134 | 1 823 | 2 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 707 | 25 096 | 34 450 | 18 735 | 18 833 | 15 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 550 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 550 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 172 | 40 180 | 35 719 | 33 889 | 42 038 | 37 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 092 | 23 811 | 32 604 | 32 604 | 34 904 | 35 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 080 | 16 369 | 3 115 | 1 285 | 7 134 | 1 823 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 23 080 | 26 718 | 25 793 | 20 618 | 27 204 | 27 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 962 | 33 597 | 27 401 | 33 522 | 34 305 | 31 982 |
| Выручка за отчетный год | 26 718 | 25 793 | 20 618 | 27 204 | 27 606 | 76 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 071 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 071 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 597 | 27 401 | 33 522 | 34 305 | 31 982 | 48 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 647 | 27 819 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 16 318 | 200 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 63 | 537 | 115 | 740 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 647 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 182 | 16 318 | 200 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 48 | 63 | 537 | 115 | 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 815 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 695 | 874 | 832 | 644 | 835 | 853 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 874 | 832 | 644 | 835 | 853 | 2 810 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 815 | 25 009 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 815 | 25 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -29,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,51 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,48 | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,04 | -0,81 | -1,23 | -1,93 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,4 % | 40,1 % | -74,1 % | -42,7 % | -39,3 % | 97,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 14 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.