Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМИК", Кривко
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 691 | 3 573 | 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 464 | 1 399 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 464 | 48 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 | 2 174 | 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 174 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 944 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 046 | 786 | 3 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 | 161 | 1 399 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 243 | 161 | 48 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 803 | 625 | 2 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 792 | 320 | 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 21 | 1 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 691 | 3 573 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 795 | 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 787 | 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 2 778 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 531 | 2 778 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 046 | 786 | 3 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 811 | 353 | 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 345 | 787 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 433 | 2 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 433 | 2 778 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 139 | 409 | 1 504 |
| Выручка за предыдущий год | 6 763 | 8 669 | 17 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 376 | 8 260 | 16 039 |
| Выручка за отчетный год | 9 620 | 17 543 | 17 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 504 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 504 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 071 | 16 039 | 17 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 1 504 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 981 | 1 431 | 602 |
| Прочие доходы за отчетный год | 959 | 345 | 1 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 418 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 580 | 1 431 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 551 | 171 | 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 193 | 787 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | ||
| Прочее за предыдущий год | 387 | 644 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 334 | ||
| Прочее за отчетный год | 644 | 494 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 787 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 787 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 691 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 160 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,32 |
| Рентабельность продаж | -4,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,0 % |
| Оборачиваемость активов | 13,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.