Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 709 | 179 477 | 190 409 | 221 482 | 227 475 | 246 494 | 219 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 746 | 22 261 | 17 686 | 19 071 | 14 322 | 11 648 | 14 454 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 950 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 746 | 22 261 | 17 686 | 19 071 | 14 285 | 11 574 | 9 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 73 | 26 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 962 | 157 216 | 172 723 | 202 411 | 213 152 | 234 846 | 205 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 053 | 83 653 | 77 364 | 90 074 | 75 302 | 77 758 | 78 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 134 | 4 883 | 6 509 | 5 577 | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 412 | 45 820 | 77 395 | 102 054 | 89 537 | 133 820 | 97 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 277 | 5 277 | 29 400 | 13 350 | 10 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 497 | 9 332 | 7 804 | 3 774 | 13 060 | 3 555 | 18 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 277 | 6 264 | 125 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 147 | 171 709 | 179 477 | 190 409 | 221 482 | 227 475 | 246 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 296 | 23 746 | 22 261 | 17 686 | 19 071 | 14 322 | 11 648 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 296 | 23 746 | 22 261 | 17 686 | 19 071 | 14 285 | 11 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 73 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 851 | 147 963 | 157 216 | 172 723 | 202 411 | 213 152 | 234 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 830 | 77 053 | 83 653 | 77 364 | 90 074 | 75 302 | 77 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 639 | 8 134 | 4 883 | 6 509 | 5 577 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 650 | 51 722 | 45 820 | 77 395 | 102 054 | 89 537 | 133 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 784 | 10 277 | 5 277 | 29 400 | 13 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 371 | 4 497 | 9 332 | 7 804 | 3 774 | 13 060 | 3 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 277 | 6 264 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 709 | 179 477 | 190 409 | 221 482 | 227 475 | 246 494 | 219 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 823 | 35 613 | 42 536 | 44 388 | 47 283 | 48 466 | 49 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 593 | 42 516 | 44 368 | 47 263 | 48 446 | 49 979 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 303 | 3 087 | 9 670 | 2 303 | 2 482 | 1 569 | 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 303 | 3 087 | 9 670 | 2 303 | 2 303 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 179 | 464 | 307 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 105 | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 583 | 140 777 | 138 203 | 174 790 | 177 710 | 196 459 | 169 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 223 | 15 047 | 20 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 360 | 140 777 | 138 203 | 159 743 | 177 710 | 196 459 | 148 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 131 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 147 | 171 709 | 179 477 | 190 409 | 221 482 | 227 475 | 246 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 096 | 26 823 | 35 613 | 42 536 | 44 388 | 47 283 | 48 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 803 | 35 593 | 42 516 | 44 368 | 47 263 | 48 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 303 | 2 303 | 3 087 | 9 670 | 2 303 | 2 482 | 1 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 303 | 2 303 | 3 087 | 9 670 | 2 303 | 2 303 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 179 | 464 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 105 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 748 | 142 583 | 140 777 | 138 203 | 174 790 | 177 710 | 196 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 223 | 15 047 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 748 | 140 360 | 140 777 | 138 203 | 159 743 | 177 710 | 196 459 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 544 746 | 36 869 | 43 534 | 53 855 | 48 244 | 65 739 | 65 945 |
| Выручка за предыдущий год | 277 154 | 304 312 | 340 833 | 444 284 | 376 040 | 343 098 | 306 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 592 | 267 443 | 297 299 | 390 429 | 327 796 | 277 359 | 240 664 |
| Выручка за отчетный год | 304 312 | 340 833 | 444 284 | 376 040 | 343 098 | 306 609 | 380 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 534 | 53 855 | 48 244 | 65 739 | 65 945 | 89 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 639 | 16 840 | 18 548 | 21 994 | 9 141 | 13 106 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 412 | 13 891 | 9 325 | 9 657 | 11 996 | 18 679 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 483 | 23 124 | 20 371 | 34 088 | 44 808 | 57 703 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 562 | 297 299 | 390 429 | 327 796 | 277 359 | 240 664 | 290 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 750 | 14 639 | 16 840 | 18 548 | 21 994 | 9 141 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 636 | 6 412 | 13 891 | 9 325 | 9 657 | 11 996 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 483 | 22 483 | 23 124 | 20 371 | 34 088 | 44 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 796 | 11 499 | 12 230 | 10 758 | 11 371 | 5 391 | 3 798 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | 2 | 481 | 3 086 | 1 326 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 190 | 3 244 | 1 454 | 1 791 | 1 446 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 248 | 17 | 1 992 | 37 067 | 19 647 | 7 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 711 | 3 500 | 3 437 | 6 540 | 46 717 | 24 692 | 16 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 466 | 7 124 | 11 499 | 12 230 | 10 758 | 11 371 | 5 391 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 2 | 481 | 3 086 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 190 | 3 244 | 1 454 | 1 791 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 | 85 | 248 | 17 | 1 992 | 37 067 | 19 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 203 | 3 711 | 3 500 | 3 437 | 6 540 | 46 717 | 24 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 806 | 4 726 | 8 790 | 6 923 | 7 851 | 2 895 | 1 183 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 816 | 1 974 | 2 615 | 2 875 | 2 810 | 4 528 | 3 145 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 35 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 424 | 94 | 2 432 | 97 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 398 | 2 615 | 2 875 | 2 810 | 4 528 | 3 145 | 2 274 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 179 | 157 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 35 | |||||
| Прочее за отчетный год | 94 | 2 432 | 97 | 3 807 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 726 | 8 790 | 6 923 | 7 851 | 2 895 | 1 183 | 1 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 726 | 8 790 | 6 923 | 7 851 | 2 895 | 1 183 | 1 534 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 726 | 8 790 | 6 923 | 7 851 | 2 895 | 1 183 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 221,5 млн ₽ | 227,5 млн ₽ | 219,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,20 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,74 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 1,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 99 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 178 дн. | 234 дн. | 187 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.