Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 237 879 | 1 769 506 | 1 591 431 | 1 475 490 | 1 491 288 | 1 324 208 | 1 316 278 | 1 431 128 | 1 580 546 | 1 777 847 | 1 934 230 | 2 468 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 163 849 | 1 134 254 | 1 368 441 | 1 223 304 | 1 149 959 | 1 108 428 | 1 011 831 | 827 416 | 786 395 | 697 611 | 605 612 | 1 797 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 38 | 17 | 130 | 706 | 762 | 467 | 346 | 16 079 | 14 231 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 160 766 | 1 097 365 | 1 306 149 | 1 138 375 | 1 053 473 | 974 702 | 889 736 | 737 934 | 712 461 | 657 765 | 585 925 | 1 745 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 767 | 36 404 | 61 749 | 84 004 | 83 115 | 123 417 | 110 392 | 78 840 | 60 359 | 28 557 | 3 583 | 38 480 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 258 | 447 | 526 | 925 | 13 371 | 10 179 | 10 972 | 9 855 | 13 083 | 10 918 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 074 030 | 635 252 | 222 990 | 252 186 | 341 329 | 215 780 | 304 447 | 603 712 | 794 151 | 1 080 236 | 1 328 617 | 671 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 145 | 39 251 | 17 496 | 22 669 | 25 588 | 28 115 | 31 565 | 42 974 | 60 021 | 41 711 | 48 857 | 52 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 870 | 36 135 | 10 658 | 68 | 442 | 9 642 | 14 022 | 167 058 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 974 675 | 248 392 | 67 069 | 60 225 | 63 365 | 62 802 | 68 963 | 61 323 | 72 275 | 126 034 | 204 993 | 268 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | 300 | 300 | 132 | 820 000 | 780 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 340 | 347 309 | 101 990 | 169 160 | 251 724 | 114 205 | 203 851 | 498 973 | 652 213 | 89 980 | 278 348 | 179 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 652 | 2 511 | 2 397 | 3 524 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 285 641 | 3 237 879 | 1 769 506 | 1 591 431 | 1 475 490 | 1 491 288 | 1 324 208 | 1 274 295 | 1 425 913 | 1 580 546 | 1 777 847 | 1 934 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 231 168 | 1 163 849 | 1 134 254 | 1 368 441 | 1 223 304 | 1 149 959 | 1 108 428 | 882 646 | 822 201 | 786 395 | 697 611 | 605 612 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 58 | 38 | 17 | 130 | 843 | 762 | 467 | 346 | 16 079 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 897 980 | 1 160 766 | 1 097 365 | 1 306 149 | 1 138 375 | 1 053 473 | 974 702 | 777 878 | 732 719 | 712 461 | 657 765 | 585 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 332 987 | 2 767 | 36 404 | 61 749 | 84 004 | 83 115 | 123 417 | 96 715 | 78 840 | 60 359 | 28 557 | 3 583 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 258 | 447 | 526 | 925 | 13 371 | 10 179 | 7 185 | 9 855 | 13 083 | 10 918 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 473 | 2 074 030 | 635 252 | 222 990 | 252 186 | 341 329 | 215 780 | 391 649 | 603 712 | 794 151 | 1 080 236 | 1 328 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 310 | 21 145 | 39 251 | 17 496 | 22 669 | 25 588 | 28 115 | 44 207 | 42 974 | 60 021 | 41 711 | 48 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 106 | 870 | 36 135 | 10 658 | 2 566 | 442 | 9 642 | 14 022 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 299 | 1 974 675 | 248 392 | 67 069 | 60 225 | 63 365 | 62 802 | 51 423 | 61 323 | 72 275 | 126 034 | 204 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 70 000 | 300 | 300 | 132 | 820 000 | 780 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 558 | 7 340 | 347 309 | 101 990 | 169 160 | 251 724 | 114 205 | 293 453 | 498 973 | 652 213 | 89 980 | 278 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 652 | 2 511 | 2 397 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 237 879 | 1 769 506 | 1 591 431 | 1 475 490 | 1 491 288 | 1 324 208 | 1 316 278 | 1 431 128 | 1 580 546 | 1 777 847 | 1 934 230 | 2 468 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 952 308 | 1 295 092 | 1 177 545 | 1 079 716 | 1 056 264 | 879 740 | 861 446 | 1 180 730 | 1 303 862 | 1 514 500 | 1 719 043 | 1 848 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 106 | 101 489 | 101 489 | 101 489 | 101 489 | 101 489 | 101 489 | 151 317 | 151 317 | 151 317 | 151 317 | 113 488 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 452 810 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 392 | 228 783 | 111 236 | 13 407 | 64 593 | 187 725 | 398 363 | 602 907 | 770 355 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 095 261 | 330 051 | 219 089 | 107 764 | 110 743 | 113 536 | 116 185 | 36 732 | 32 505 | 29 571 | 31 760 | 92 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 054 732 | 291 203 | 182 347 | 72 592 | 75 467 | 78 342 | 81 217 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 529 | 38 848 | 36 742 | 35 172 | 35 276 | 35 194 | 34 968 | 36 732 | 32 505 | 29 571 | 31 760 | 92 431 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 310 | 144 363 | 194 797 | 288 010 | 324 281 | 330 932 | 338 647 | 213 666 | 244 179 | 233 776 | 183 427 | 527 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 412 | 6 903 | 123 373 | 247 645 | 123 547 | 232 040 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 898 | 137 460 | 71 424 | 40 365 | 200 734 | 330 932 | 338 647 | 202 366 | 229 766 | 223 605 | 175 858 | 138 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 300 | 14 413 | 10 171 | 7 569 | 7 508 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 285 641 | 3 237 879 | 1 769 506 | 1 591 431 | 1 475 490 | 1 491 288 | 1 324 208 | 1 274 295 | 1 425 913 | 1 580 546 | 1 777 847 | 1 934 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 952 308 | 1 295 092 | 1 177 545 | 1 079 716 | 1 056 264 | 879 740 | 1 018 835 | 1 175 515 | 1 303 862 | 1 514 499 | 1 719 044 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 106 | 96 106 | 101 489 | 101 489 | 101 489 | 101 489 | 101 489 | 151 317 | 151 317 | 151 317 | 151 317 | 151 317 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 452 810 | 452 810 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 | 934 820 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 392 | 228 783 | 111 236 | 13 407 | 59 378 | 187 725 | 398 363 | 602 907 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 727 781 | 2 095 261 | 330 051 | 219 089 | 107 764 | 110 743 | 113 536 | 35 068 | 36 732 | 32 505 | 29 571 | 31 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 682 773 | 2 054 732 | 291 203 | 182 347 | 72 592 | 75 467 | 78 342 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 008 | 40 529 | 38 848 | 36 742 | 35 172 | 35 276 | 35 194 | 35 068 | 36 732 | 32 505 | 29 571 | 31 760 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 498 773 | 190 310 | 144 363 | 194 797 | 288 010 | 324 281 | 330 932 | 220 392 | 213 666 | 244 179 | 233 776 | 183 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 382 715 | 14 412 | 6 903 | 123 373 | 247 645 | 123 547 | 112 221 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 058 | 175 898 | 137 460 | 71 424 | 40 365 | 200 734 | 330 932 | 98 286 | 202 366 | 229 766 | 223 605 | 175 858 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 885 | 11 300 | 14 413 | 10 171 | 7 568 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 407 | 125 377 | 87 553 | 364 230 | 368 226 | 403 502 | 250 066 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 235 671 | 251 343 | 274 838 | 346 367 | 386 422 | 515 166 | 466 477 | 491 599 | 868 826 | 971 893 | 1 136 836 | 1 023 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 760 | 361 342 | 338 836 | 358 022 | 370 015 | 389 789 | 542 196 | 404 046 | 504 596 | 603 667 | 733 334 | 773 913 |
| Выручка за отчетный год | 251 343 | 274 838 | 346 367 | 386 422 | 515 166 | 466 477 | 600 492 | 868 826 | 971 893 | 1 136 836 | 1 023 979 | 1 060 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 407 | 125 377 | 195 582 | 364 230 | 368 226 | 403 502 | 250 066 | 302 368 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 469 | 52 803 | 188 640 | 152 285 | 248 685 | 88 874 | 109 154 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 107 | 23 205 | 36 575 | 43 396 | 41 598 | 42 840 | 57 557 | 84 766 | 107 073 | 30 988 | 35 923 | 39 541 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 463 | 49 011 | 56 157 | 60 154 | 62 310 | 72 117 | 85 222 | 90 824 | 108 868 | 123 829 | 125 269 | 153 673 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 231 | 338 836 | 358 022 | 370 015 | 389 789 | 542 196 | 404 910 | 504 596 | 603 667 | 733 334 | 773 913 | 757 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 469 | 188 640 | 152 285 | 248 685 | 88 874 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 052 | 3 996 | 23 205 | 36 575 | 43 396 | 41 598 | 42 840 | 71 664 | 84 766 | 107 073 | 30 988 | 35 923 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 309 | 61 463 | 49 011 | 56 157 | 60 154 | 62 310 | 72 117 | 82 906 | 90 824 | 108 868 | 123 829 | 125 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 366 065 | 1 053 | 13 532 | 199 812 | 162 169 | 270 181 | 274 518 | 110 382 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 975 | 5 862 | 8 751 | 19 110 | 20 071 | 19 154 | 14 613 | 23 251 | 52 960 | 77 838 | 184 863 | 124 771 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 645 | 21 318 | 14 601 | 14 517 | 10 990 | 6 768 | 2 875 | 2 150 | 25 195 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 568 288 | 17 962 | 4 135 | 100 487 | 4 643 | 3 936 | 4 326 | 32 463 | 6 472 | 4 744 | 94 570 | 3 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 952 095 | 42 237 | 38 890 | 139 590 | 34 140 | 42 644 | 55 335 | 42 392 | 49 548 | 61 086 | 93 789 | 101 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 366 065 | 1 053 | 51 761 | 199 812 | 162 169 | 270 181 | 274 518 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 421 | 1 975 | 5 862 | 8 751 | 19 110 | 20 071 | 19 154 | 13 826 | 23 251 | 52 960 | 77 838 | 184 863 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 366 | 76 645 | 21 318 | 14 601 | 14 517 | 10 990 | 6 768 | 3 056 | 2 150 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 473 | 3 568 288 | 17 962 | 4 135 | 100 487 | 4 643 | 3 936 | 139 103 | 32 463 | 6 472 | 4 744 | 94 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 488 656 | 952 095 | 42 237 | 38 890 | 139 590 | 34 140 | 42 644 | 31 095 | 42 392 | 49 548 | 61 086 | 93 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 893 221 | 40 067 | 161 895 | 128 346 | 210 636 | 209 966 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 102 | 309 | 747 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 296 | 82 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 163 | 33 638 | 25 345 | 23 824 | 40 465 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 802 | 2 831 | 6 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 102 | 309 | 747 | 1 999 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 370 | 309 | 1 546 | 507 | 782 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 643 | 370 | 309 | 1 546 | 507 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | 82 | 227 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 638 | 25 345 | 22 255 | 40 465 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 831 | 6 | 23 654 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 893 221 | 161 895 | 128 346 | 210 636 | 204 544 | 167 448 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 893 221 | 161 895 | 128 346 | 210 636 | 209 966 | 63 467 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 103 981 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 893 221 | 89 895 | 161 895 | 128 346 | 210 636 | 204 544 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 828 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 548 916 | 548 916 | 1 036 309 | 1 036 309 | 1 036 309 | 1 036 309 | 1 036 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 392 | 228 783 | 111 236 | 13 407 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 952 308 | 1 295 092 | 1 177 545 | 1 079 716 | 1 056 264 | 879 739 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 548 916 | 1 036 309 | 1 036 309 | 1 036 309 | 1 036 309 | 1 036 309 | 1 036 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 392 | 228 783 | 111 236 | 13 407 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 952 308 | 1 295 092 | 1 177 545 | 1 079 716 | 1 056 264 | 879 739 | 861 446 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 487 393 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 221 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 893 221 | 487 393 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 221 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 893 221 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 383 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 383 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 482 010 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 482 010 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 609 | 117 547 | 97 829 | 23 452 | 176 525 | 18 294 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 144 609 | 117 547 | 97 829 | 23 452 | 176 525 | 18 294 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 766 | 117 547 | 97 829 | 23 452 | 176 525 | 7 221 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 766 | 117 547 | 97 829 | 23 452 | 176 525 | 7 221 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 843 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 073 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 073 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 952 308 | 1 295 092 | 1 177 545 | 1 079 716 | 1 056 264 | 879 739 | 861 446 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 952 308 | 1 295 092 | 1 177 545 | 1 079 716 | 1 056 264 | 879 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 552 370 | 62 801 | 83 435 | 99 128 | 215 409 | 165 016 | 228 874 | 95 619 | 31 849 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 142 | 1 832 813 | 358 596 | 388 498 | 568 447 | 507 217 | 683 123 | 994 481 | 1 066 953 | 1 176 015 | 1 054 674 | 1 096 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 633 | 1 825 753 | 351 794 | 359 207 | 541 686 | 503 665 | 594 885 | 878 437 | 970 237 | 1 062 306 | 931 455 | 996 444 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 174 | 2 776 | 1 512 | 3 525 | 3 275 | 9 299 | 77 488 | 102 211 | 99 305 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 509 | 7 060 | 6 802 | 29 117 | 23 985 | 2 040 | 84 713 | 112 769 | 87 417 | 36 221 | 21 008 | 897 |
| Платежи – всего за отчетный год | 549 410 | 280 443 | 398 089 | 325 697 | 485 012 | 667 677 | 583 995 | 779 072 | 901 937 | 947 141 | 959 055 | 1 064 797 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 912 | 198 887 | 236 176 | 163 382 | 291 538 | 465 497 | 323 803 | 434 764 | 554 000 | 601 196 | 656 869 | 614 418 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 021 | 54 749 | 65 806 | 66 314 | 67 812 | 68 678 | 90 430 | 167 263 | 206 158 | 207 514 | 160 508 | 168 611 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | 25 195 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 202 841 | 309 | 37 | 14 912 | 26 623 | 27 640 | 954 | 49 309 | 33 697 | 134 280 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 636 | 26 498 | 95 920 | 96 001 | 125 625 | 118 590 | 143 139 | 149 405 | 140 825 | 89 122 | 107 981 | 122 293 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 277 907 | 74 474 | 426 | 22 941 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 599 037 | 568 755 | 589 136 | 418 385 | 19 037 | 36 926 | 15 934 | 336 | 167 | 12 293 300 | 11 287 072 | 138 565 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 437 110 | 585 | 1 335 | 127 | 691 | 336 | 167 | 333 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 161 079 | 563 000 | 579 300 | 400 304 | 15 300 | 1 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 848 | 5 170 | 8 501 | 21 626 | 13 723 | 138 565 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 954 | 19 037 | 20 | 12 293 300 | 11 286 739 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 130 | 893 140 | 514 662 | 474 016 | 18 611 | 13 985 | 25 416 | 32 444 | 65 108 | 12 599 212 | 11 549 465 | 1 223 439 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 712 | 95 840 | 159 362 | 13 880 | 18 611 | 13 985 | 23 891 | 32 444 | 65 108 | 48 912 | 119 715 | 1 223 439 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 533 | 797 300 | 355 300 | 460 136 | 1 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 41 885 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 550 300 | 11 429 750 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | 22 219 | 53 165 | 355 142 | 954 235 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 150 | 792 810 | 355 000 | 460 000 | 22 219 | 53 165 | 150 805 | 428 142 | 1 012 040 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 150 | 6 800 | 232 040 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 482 010 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 000 | 355 000 | 460 000 | 22 219 | 53 165 | 150 805 | 428 142 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 041 007 | 1 676 355 | 635 300 | 400 000 | 1 297 | 636 000 | 73 000 | 57 805 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 041 007 | 1 676 355 | 56 300 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 579 000 | 400 000 | 1 297 | 636 000 | 73 000 | 57 805 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 344 440 | 67 170 | 82 564 | 89 646 | 205 520 | 153 240 | 188 368 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 600,5 млн ₽ | 868,8 млн ₽ | 971,9 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 210,0 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | |
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 861,4 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,7 % | +11,9 % | +17,0 % | -9,9 % | +3,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 2,83 | 3,25 | 4,62 | 7,24 | 1,27 | 2,00 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 2,62 | 2,97 | 4,43 | 6,89 | 0,85 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 2,34 | 2,67 | 3,89 | 5,77 | 0,34 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,75 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,34 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 21,7 % | 15,7 % | 21,9 % | 8,7 % | 10,3 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | 18,6 % | 13,2 % | 18,5 % | 20,5 % | 6,0 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 11,3 % | 8,1 % | 11,8 % | 10,9 % | 2,6 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 13,7 % | 9,8 % | 13,9 % | 12,2 % | 3,4 % | 12,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,53 | 0,43 | 1,71 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 26 дн. | 27 дн. | 40 дн. | 73 дн. | 92 дн. | 17 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 31 дн. | 36 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 25 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 305 дн. | 146 дн. | 139 дн. | 111 дн. | 83 дн. | 67 дн. | 32 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -235 дн. | -90 дн. | -75 дн. | -50 дн. | 13 дн. | 51 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | 0,65 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,21 | 0,69 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,38 | 7,82 | 8,31 | 10,91 | 14,24 | 4,83 | 5,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 695).