Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЛЕН", Подпорожье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЛЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 796 | 30 428 | 38 190 | 36 400 | 43 078 | 46 801 | 48 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 844 | 14 512 | 14 372 | 17 019 | 31 445 | 34 123 | 31 989 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 844 | 14 512 | 14 372 | 17 019 | 31 445 | 34 123 | 31 989 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 952 | 15 916 | 23 818 | 19 381 | 11 633 | 12 678 | 16 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 492 | 13 159 | 16 704 | 12 377 | 1 534 | 1 268 | 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 454 | 638 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 458 | 1 213 | 1 482 | 1 201 | 2 241 | 2 496 | 5 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 | 614 | 648 | 212 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 544 | 5 554 | 5 803 | 7 244 | 7 813 | 9 524 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 316 | 35 796 | 30 428 | 38 190 | 36 400 | 43 078 | 46 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 590 | 14 844 | 14 512 | 14 372 | 17 019 | 31 445 | 34 123 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 590 | 14 844 | 14 512 | 14 372 | 17 019 | 31 445 | 34 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 726 | 20 952 | 15 916 | 23 818 | 19 381 | 11 633 | 12 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 542 | 15 492 | 13 159 | 16 704 | 12 377 | 1 534 | 1 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 453 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 146 | 1 724 | 1 213 | 1 482 | 1 201 | 2 242 | 2 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 2 | 6 | 614 | 648 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 734 | 1 544 | 5 554 | 5 803 | 7 244 | 7 813 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 796 | 30 428 | 38 190 | 36 400 | 43 078 | 46 801 | 48 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 878 | 13 938 | 16 544 | 9 525 | 16 909 | 15 169 | 19 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 785 | 14 985 | 14 985 | 14 985 | 14 985 | 14 985 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 | 1 549 | 1 914 | 174 | 4 011 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 787 | 7 368 | 5 263 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 787 | 7 368 | 5 263 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 919 | 16 490 | 21 646 | 26 875 | 17 382 | 24 263 | 24 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 4 026 | 280 | 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 345 | 9 102 | 17 620 | 26 595 | 17 382 | 24 263 | 23 256 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 | 7 388 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 316 | 35 796 | 30 428 | 38 190 | 36 400 | 43 078 | 46 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 248 | 12 878 | 13 938 | 16 544 | 9 525 | 16 909 | 15 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 735 | 13 785 | 14 985 | 14 985 | 14 985 | 14 985 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 133 | 143 | 1 549 | 1 914 | 174 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 787 | 7 368 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 787 | 7 368 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 068 | 22 918 | 16 490 | 21 646 | 26 875 | 17 382 | 24 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 177 | 1 407 | 4 026 | 280 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 724 | 21 345 | 9 102 | 17 620 | 26 595 | 17 382 | 24 263 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 166 | 7 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 840 | 510 | 3 777 | 4 061 | 27 235 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 633 | 38 082 | 31 333 | 39 257 | 63 103 | 94 239 | 96 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 207 | 37 572 | 32 583 | 48 770 | 59 326 | 90 178 | 69 162 |
| Выручка за отчетный год | 38 082 | 31 333 | 39 257 | 63 103 | 94 239 | 96 397 | 118 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 777 | 4 061 | 27 235 | 35 055 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 777 | 4 061 | 3 075 | 9 572 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 120 | 7 104 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 040 | 18 379 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 572 | 32 583 | 48 770 | 59 326 | 90 178 | 69 162 | 83 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 510 | 3 777 | 4 061 | 3 075 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 120 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 040 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 1 664 | 2 644 | 771 | 2 040 | 7 973 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 729 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 41 | 12 229 | 696 | 44 | 420 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 438 | 1 052 | 1 829 | 3 290 | 350 | 2 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 837 | 231 | 1 664 | 2 644 | 771 | 2 040 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 292 | 25 | 41 | 12 229 | 696 | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 528 | 288 | 438 | 1 052 | 1 829 | 3 290 | 1 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | 195 | 1 406 | 2 234 | 651 | 1 703 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 36 | 258 | 410 | 120 | 337 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 258 | 410 | 120 | 337 | 1 316 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 1 406 | 2 234 | 651 | 1 703 | 6 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 1 406 | 2 234 | 651 | 1 703 | 6 657 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 1 406 | 2 234 | 651 | 1 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.