Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР", Почап
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 373 | 134 284 | 136 051 | 126 157 | 148 461 | 141 374 | 160 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 126 | 114 726 | 101 218 | 94 167 | 90 672 | 73 186 | 78 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 935 | 105 569 | 88 146 | 81 128 | 90 672 | 73 186 | 51 916 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 191 | 2 778 | 2 107 | 2 107 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 379 | 10 965 | 10 932 | 26 349 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 247 | 19 558 | 34 833 | 31 990 | 57 789 | 68 188 | 81 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 281 | 578 | 21 172 | 21 442 | 20 270 | 24 547 | 28 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 785 | 4 767 | 3 105 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 966 | 12 190 | 8 740 | 10 507 | 25 930 | 24 315 | 44 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 108 | 2 108 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 57 | 8 | 80 | 621 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 41 | 6 370 | 17 138 | 7 566 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 296 | 54 373 | 138 870 | 135 903 | 126 157 | 148 461 | 141 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 250 | 46 126 | 119 312 | 101 185 | 92 060 | 90 672 | 73 186 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 872 | 28 935 | 105 569 | 88 146 | 92 060 | 90 672 | 73 186 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 378 | 2 778 | 2 778 | 2 107 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 413 | 10 965 | 10 932 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 046 | 8 247 | 19 558 | 34 718 | 34 097 | 57 789 | 68 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 473 | 4 281 | 578 | 21 172 | 21 442 | 20 270 | 24 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 785 | 4 767 | 3 105 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 533 | 3 630 | 12 190 | 8 625 | 10 507 | 25 930 | 24 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 108 | 2 108 | 2 108 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 5 | 57 | 8 | 80 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 97 | 41 | 6 368 | 17 138 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 373 | 134 284 | 136 051 | 126 157 | 148 461 | 141 374 | 160 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 522 | 13 522 | 13 522 | 13 522 | 13 522 | 13 522 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 936 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 251 | 85 325 | 40 269 | 40 269 | 40 269 | 29 292 | 39 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 332 | 35 157 | 38 499 | 38 499 | 38 499 | 27 522 | 37 522 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 770 | 1 770 | 1 770 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 919 | 50 168 | 1 770 | 1 770 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 383 | 85 331 | 125 291 | 150 039 | 221 441 | 226 225 | 185 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 148 | 81 007 | 74 585 | 93 410 | 159 727 | 182 241 | 138 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 235 | 4 324 | 50 706 | 56 629 | 49 989 | 43 984 | 47 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 725 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 296 | 54 373 | 138 870 | 135 903 | 126 157 | 148 461 | 141 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 522 | 13 522 | 13 522 | 13 522 | 13 522 | 13 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 251 | 42 251 | 40 490 | 40 269 | 40 269 | 40 269 | 29 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 332 | 35 332 | 35 157 | 38 499 | 38 499 | 38 499 | 27 522 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 770 | 1 770 | 1 770 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 919 | 6 919 | 5 333 | 1 770 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 660 | 24 383 | 130 166 | 125 143 | 150 039 | 221 441 | 226 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 925 | 18 148 | 81 007 | 74 585 | 93 410 | 159 727 | 182 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 735 | 6 235 | 49 159 | 50 558 | 56 629 | 49 989 | 43 984 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 725 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 545 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 7 481 | 5 641 | 1 754 | 28 034 | 37 146 | 19 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 064 | 15 590 | 10 847 | 44 659 | 64 799 | 32 321 | |
| Выручка за отчетный год | 5 641 | 1 754 | 28 034 | 37 146 | 27 581 | 19 921 | 25 009 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 590 | 10 847 | 44 929 | 64 799 | 59 199 | 32 321 | 35 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 927 | 2 315 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 651 | 4 036 | 1 727 | 8 702 | 9 065 | 12 093 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 132 | 4 135 | 30 930 | 3 744 | 4 033 | 42 348 | 23 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 795 | 18 495 | 7 684 | 8 625 | 12 764 | 21 777 | 27 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 756 | 2 320 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 918 | 4 036 | 1 727 | 9 081 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 764 | 1 132 | 4 135 | 30 929 | 3 744 | 42 289 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 992 | 2 795 | 13 643 | 7 948 | 8 625 | 21 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 282 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 34 | 6 | 38 | 382 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 58 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 7 | 38 | 382 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 277 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 277 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 282 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 680 | 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 522 | 13 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 680 | 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 522 | 90 458 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 76 936 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 936 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 76 936 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 76 936 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 27 188 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 894 | 27 188 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 27 188 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 894 | 27 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 154 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 856 | 97 458 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 675 | 16 256 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 770 | 2 196 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 411 | 79 006 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 159 | 29 304 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 591 | 16 603 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 602 | 6 973 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 966 | 5 728 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 210 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 269 | 136 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 269 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 059 | 10 783 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 059 | 10 783 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 165 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 165 | 10 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 700 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 165 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 666 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 666 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -24,1 млн ₽ | -49,1 млн ₽ |
| Активы | 134,3 млн ₽ | 148,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,0 % | -33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.