Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Мшинская", Массив мшинская
Общество с ограниченной ответственностью "Мшинская"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 089 | 36 756 | 35 463 | 33 302 | 27 862 | 23 651 | 24 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 272 | 452 | 440 | 394 | 384 | 673 |
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 272 | 452 | 440 | 394 | 384 | 673 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 823 | 36 484 | 35 011 | 32 862 | 27 468 | 23 267 | 23 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 526 | 839 | 2 067 | 14 215 | 12 703 | 1 520 | 9 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 427 | 31 695 | 29 078 | 14 123 | 8 250 | 15 207 | 4 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 870 | 3 950 | 3 866 | 4 524 | 6 515 | 6 540 | 9 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 925 | 29 089 | 36 756 | 35 463 | 33 302 | 27 862 | 23 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 266 | 272 | 452 | 440 | 394 | 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 | 266 | 272 | 452 | 440 | 394 | 384 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 551 | 28 823 | 36 484 | 35 011 | 32 862 | 27 468 | 23 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 862 | 5 526 | 839 | 2 067 | 14 215 | 12 703 | 1 520 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 976 | 19 427 | 31 695 | 29 078 | 14 123 | 8 250 | 15 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 713 | 3 870 | 3 950 | 3 866 | 4 524 | 6 515 | 6 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 089 | 36 756 | 35 463 | 33 302 | 27 862 | 23 651 | 24 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 989 | 36 540 | 35 225 | 32 521 | 27 574 | 23 338 | 19 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 099 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 099 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 216 | 238 | 781 | 288 | 313 | 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 216 | 238 | 781 | 288 | 313 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 925 | 29 089 | 36 756 | 35 463 | 33 302 | 27 862 | 23 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 740 | 28 989 | 36 540 | 35 225 | 32 521 | 27 574 | 23 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 100 | 216 | 238 | 781 | 288 | 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 100 | 216 | 238 | 781 | 288 | 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 426 | 3 542 | 8 015 | 3 227 | 2 913 | 501 | 1 512 |
| Выручка за предыдущий год | 62 731 | 54 613 | 76 571 | 69 822 | 64 297 | 66 351 | 75 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 695 | 51 071 | 68 556 | 66 595 | 61 384 | 65 850 | 73 529 |
| Выручка за отчетный год | 54 613 | 76 571 | 69 822 | 64 297 | 66 351 | 75 041 | 61 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 015 | 3 227 | 2 913 | 501 | 1 512 | 1 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 015 | 3 227 | 2 913 | 501 | 1 512 | 1 933 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 071 | 68 556 | 66 595 | 61 384 | 65 850 | 73 529 | 59 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 542 | 8 015 | 3 227 | 2 913 | 501 | 1 512 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 7 812 | 3 045 | 2 702 | 189 | 987 | 1 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 203 | 182 | 211 | 312 | 525 | 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 3 293 | 7 812 | 3 045 | 2 702 | 189 | 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 249 | 203 | 182 | 211 | 312 | 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 482 | 3 059 | 7 551 | 2 685 | 2 296 | 53 | 764 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | 234 | 261 | 360 | 406 | 136 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 261 | 360 | 406 | 136 | 223 | 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 059 | 7 551 | 2 685 | 2 296 | 53 | 764 | 1 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 059 | 7 551 | 2 685 | 2 296 | 53 | 764 | 1 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 53 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 168,91 | 147,11 | 42,08 | 95,38 | 74,34 | 48,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 165,02 | 138,42 | 23,88 | 51,27 | 69,48 | 29,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,29 | 16,24 | 5,79 | 22,62 | 20,89 | 20,66 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 7,6 % | 6,9 % | 0,2 % | 3,2 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 7,6 % | 7,1 % | 0,2 % | 3,3 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 11 дн. | 85 дн. | 70 дн. | 8 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 48,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.