Финансы ГП " ЛУЖСКОЕ ДРСУ", Луга
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" ЛУЖСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 162 | 123 554 | 100 993 | 97 654 | 97 929 | 87 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 294 | 61 350 | 50 024 | 48 899 | 34 650 | 33 731 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 294 | 59 252 | 48 511 | 45 242 | 31 394 | 27 885 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 098 | 1 513 | 3 657 | 3 256 | 5 846 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 868 | 62 204 | 50 969 | 48 755 | 63 279 | 53 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 542 | 23 786 | 36 581 | 35 446 | 44 832 | 39 607 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 190 | 33 245 | 3 532 | 3 298 | 5 098 | 6 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 256 | 5 931 | 5 026 | 6 191 | 1 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 935 | 4 917 | 4 925 | 4 985 | 7 158 | 6 088 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 716 | 119 162 | 123 554 | 100 993 | 97 654 | 97 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 719 | 61 294 | 61 350 | 50 024 | 48 899 | 34 650 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 275 | 61 294 | 59 252 | 48 511 | 45 242 | 31 394 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 444 | 2 098 | 1 513 | 3 657 | 3 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 997 | 57 868 | 62 204 | 50 969 | 48 755 | 63 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 101 | 33 542 | 23 786 | 36 581 | 35 446 | 44 832 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 776 | 19 190 | 33 245 | 3 532 | 3 298 | 5 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 262 | 201 | 256 | 5 931 | 5 026 | 6 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 858 | 4 935 | 4 917 | 4 925 | 4 985 | 7 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 162 | 123 554 | 100 993 | 97 654 | 97 929 | 87 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 218 | 86 899 | 89 395 | 87 929 | 83 435 | 79 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 072 | 3 618 | 3 536 | 3 534 | 3 349 | 3 349 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 556 | 17 556 | 17 556 | 24 256 | 24 256 | 29 622 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 902 | 57 039 | 59 590 | 51 426 | 47 117 | 37 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 1 046 | 472 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 880 | 1 046 | 472 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 064 | 36 655 | 11 598 | 8 679 | 14 494 | 7 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 361 | 197 | 169 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 972 | 35 126 | 9 932 | 7 785 | 12 949 | 7 232 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 731 | 1 332 | 1 497 | 894 | 1 545 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 716 | 119 162 | 123 554 | 100 993 | 97 654 | 97 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 609 | 92 218 | 86 899 | 89 395 | 87 929 | 83 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 712 | 4 074 | 3 618 | 3 536 | 3 534 | 3 349 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 556 | 17 556 | 17 556 | 17 556 | 24 256 | 24 256 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 54 | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 664 | 61 902 | 57 039 | 59 590 | 51 426 | 47 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 326 | 880 | 1 046 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 326 | 880 | 1 046 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 781 | 26 064 | 36 655 | 11 598 | 8 679 | 14 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 2 361 | 197 | 169 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 255 | 21 972 | 35 126 | 9 932 | 7 785 | 12 949 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 186 | 1 731 | 1 332 | 1 497 | 894 | 1 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 670 | 11 731 | 9 535 | |||
| Выручка за предыдущий год | 312 218 | 285 763 | 163 022 | 123 218 | 130 528 | 267 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 548 | 274 032 | 172 098 | 113 683 | 136 862 | 268 748 |
| Выручка за отчетный год | 285 763 | 163 022 | 123 218 | 130 528 | 267 576 | 263 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 731 | 9 535 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 731 | 9 535 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 032 | 172 098 | 113 683 | 136 862 | 268 748 | 273 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 670 | 11 731 | 9 535 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 051 | 1 206 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 4 | 12 | 85 | 14 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 397 | 620 | 110 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 783 | 5 204 | 3 531 | 2 747 | 2 846 | 3 048 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 078 | 13 849 | 11 762 | 5 146 | 6 794 | 4 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 462 | 1 051 | 1 206 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 12 | 4 | 12 | 85 | 14 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 710 | 397 | 620 | 110 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 641 | 6 783 | 5 204 | 3 531 | 2 747 | 2 846 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 149 | 17 078 | 13 849 | 11 762 | 5 146 | 6 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 195 | 541 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 822 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 605 | 6 | 1 323 | 1 046 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 546 | 9 | 2 978 | 738 | 2 144 | 796 |
| Прочее за предыдущий год | 22 | 37 | 81 | 80 | 268 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 822 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 768 | 375 | 135 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 767 | 768 | 375 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 323 | 1 046 | 150 | 1 965 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 2 978 | 738 | 2 144 | 796 | 152 |
| Прочее за отчетный год | 37 | 81 | 80 | 268 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 541 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 541 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 195 | 541 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 268 | 21 630 | 21 174 | 21 092 | 27 790 | 27 605 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 54 | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 664 | 61 902 | 57 039 | 59 590 | 51 426 | 47 117 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 609 | 92 218 | 86 899 | 89 395 | 87 929 | 83 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 630 | 21 174 | 21 092 | 27 790 | 27 605 | 32 971 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 902 | 57 039 | 59 590 | 51 426 | 47 117 | 37 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 218 | 86 899 | 89 395 | 87 929 | 83 435 | 79 656 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 700 | 5 366 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 9 | 27 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 602 | 10 867 | 3 023 | 2 | 185 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 611 | 10 867 | 3 050 | 6 702 | 185 | 5 366 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 541 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 195 | 541 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | 456 | 82 | 2 | 185 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 638 | 456 | 82 | 2 | 185 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 700 | 5 366 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 769 | 10 411 | 2 400 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 769 | 10 411 | 2 400 | 6 700 | 5 366 | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 9 | 27 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 | 27 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 638 | 456 | 82 | 2 | 185 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 15 730 | 472 | 8 166 | 4 494 | 9 145 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 002 | 16 186 | 554 | 8 168 | 4 679 | 9 145 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 440 | 7 818 | 4 494 | 9 145 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 15 440 | 7 818 | 4 494 | 9 145 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 638 | 456 | 82 | 2 | 185 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 638 | 456 | 82 | 2 | 185 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 290 | 337 | 348 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 364 | 290 | 337 | 348 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 135 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 218 | 86 899 | 89 395 | 87 929 | 83 435 | 79 656 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 609 | 92 218 | 86 899 | 89 395 | 87 929 | 83 435 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 578 | 6 452 | 3 535 | 1 776 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 034 | 149 418 | 152 608 | 138 347 | 277 960 | 258 903 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 684 | 143 267 | 144 258 | 130 158 | 263 808 | 246 297 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 350 | 6 151 | 8 350 | 8 189 | 14 152 | 12 606 |
| Платежи – всего за отчетный год | 309 000 | 145 840 | 146 156 | 134 812 | 276 184 | 259 320 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 238 989 | 85 596 | 84 655 | 85 952 | 210 025 | 185 472 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 894 | 32 565 | 29 999 | 29 607 | 48 869 | 59 645 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 397 | 582 | 110 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 590 | 519 | 947 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 130 | 26 578 | 31 392 | 19 253 | 17 290 | 13 256 |
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | 10 931 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 76 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 931 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 184 | 1 523 | 777 | 4 440 | 611 | 15 273 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 184 | 1 523 | 777 | 4 440 | 611 | 875 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 398 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 18 766 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 500 | 6 410 | 9 383 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 500 | 6 410 | 9 383 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 500 | 8 410 | 9 383 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 410 | 9 383 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 5 675 | 1 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 119,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.