Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ", Ретюнь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 972 270 | 1 046 266 | 1 114 379 | 1 082 643 | 1 091 110 | 1 094 512 | 1 064 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 603 548 | 604 452 | 646 060 | 649 199 | 653 483 | 643 199 | 591 791 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 208 368 | 232 663 | 277 707 | 280 749 | 285 445 | 275 854 | 545 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 388 844 | 363 844 | 363 844 | 363 844 | 363 844 | 363 844 | 41 537 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 945 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 336 | 4 509 | 4 606 | 4 194 | 3 501 | 4 351 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 368 722 | 441 813 | 468 319 | 433 444 | 437 627 | 451 313 | 472 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 934 | 333 204 | 329 498 | 371 357 | 385 177 | 407 264 | 434 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 635 | 5 058 | 9 536 | 9 198 | 6 452 | 1 661 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 374 | 100 600 | 119 466 | 42 742 | 39 848 | 39 617 | 30 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 728 | 700 | 9 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 2 251 | 319 | 10 147 | 6 150 | 2 771 | 6 061 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 906 206 | 972 270 | 1 046 265 | 1 114 379 | 1 082 643 | 1 091 110 | 1 094 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 218 | 603 548 | 604 452 | 646 060 | 649 199 | 653 483 | 643 199 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 870 | 208 368 | 232 663 | 277 707 | 280 749 | 285 445 | 275 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 388 844 | 388 844 | 363 844 | 363 844 | 363 844 | 363 844 | 363 844 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 336 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 504 | 7 945 | 4 509 | 4 606 | 4 194 | 3 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 988 | 368 722 | 441 813 | 468 319 | 433 444 | 437 627 | 451 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 775 | 248 934 | 333 204 | 329 498 | 371 357 | 385 177 | 407 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 573 | 2 635 | 5 058 | 9 536 | 9 198 | 6 452 | 1 661 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 261 | 103 374 | 100 600 | 119 466 | 42 742 | 39 848 | 39 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 876 | 13 728 | 700 | 9 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 076 | 51 | 2 251 | 319 | 10 147 | 6 150 | 2 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 427 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 972 270 | 1 046 265 | 1 114 379 | 1 082 643 | 1 091 110 | 1 094 512 | 1 064 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 833 | 302 016 | 315 262 | 333 810 | 338 603 | 336 296 | 311 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 057 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 288 526 | 288 398 | 284 726 | 284 726 | 284 723 | 284 723 | 139 759 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 473 | 30 021 | 34 817 | 32 510 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 702 | 313 306 | 326 835 | 315 411 | 421 073 | 378 331 | 368 217 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 182 | 65 247 | 65 312 | 63 840 | 172 997 | 144 055 | 140 114 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 520 | 248 059 | 261 523 | 251 571 | 248 076 | 234 276 | 228 103 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 735 | 430 943 | 472 282 | 433 422 | 331 434 | 379 885 | 384 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 329 498 | 307 099 | 386 492 | 341 751 | 257 600 | 234 150 | 259 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 616 | 120 050 | 83 534 | 90 241 | 71 956 | 143 647 | 122 418 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 621 | 1 558 | 1 494 | 1 430 | 1 771 | 1 917 | 1 853 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 236 | 762 | 107 | 153 | 261 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 906 206 | 972 270 | 1 046 265 | 1 114 379 | 1 082 643 | 1 091 110 | 1 094 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 385 | 300 833 | 302 016 | 315 262 | 333 810 | 338 603 | 336 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 288 526 | 288 526 | 288 398 | 284 726 | 284 726 | 284 723 | 284 723 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 473 | 30 021 | 34 817 | 32 510 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 202 | 304 702 | 313 306 | 326 835 | 315 411 | 421 073 | 378 331 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 117 | 65 182 | 65 247 | 65 312 | 63 840 | 172 997 | 144 055 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 085 | 239 520 | 248 059 | 261 523 | 251 571 | 248 076 | 234 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 619 | 366 735 | 430 943 | 472 282 | 433 422 | 331 434 | 379 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 291 404 | 329 498 | 307 099 | 386 492 | 341 751 | 257 600 | 234 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 529 | 35 616 | 120 050 | 83 534 | 90 241 | 71 956 | 143 647 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 686 | 1 621 | 1 558 | 1 494 | 1 430 | 1 771 | 1 917 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 236 | 762 | 107 | 153 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 153 | 18 379 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 261 750 | 315 453 | 305 374 | 386 448 | 495 130 | 504 561 | 513 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 597 | 319 773 | 343 752 | 424 701 | 476 751 | 553 750 | 553 098 |
| Выручка за отчетный год | 315 453 | 305 374 | 386 448 | 495 130 | 504 561 | 513 448 | 464 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 379 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 472 | 2 424 | 2 946 | 4 460 | 4 964 | 2 983 | 3 676 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 126 | 19 204 | 22 414 | 36 387 | 25 246 | 23 568 | 21 784 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 773 | 343 752 | 424 701 | 476 751 | 553 750 | 553 098 | 512 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 241 | 1 472 | 2 424 | 2 946 | 4 460 | 4 964 | 2 983 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 133 | 27 126 | 19 204 | 22 414 | 36 387 | 25 246 | 23 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 055 | 1 754 | 13 334 | 19 609 | 5 031 | 823 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 254 | 2 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 608 | 126 | 42 | 67 | 1 | 194 | 30 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 913 | 30 514 | 31 503 | 33 414 | 31 380 | 21 534 | 17 550 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 105 | 100 316 | 148 760 | 221 991 | 147 360 | 116 947 | 102 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 827 | 8 168 | 40 352 | 146 567 | 31 551 | 28 837 | 332 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 270 | 6 055 | 1 754 | 13 334 | 19 609 | 5 031 | 823 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 597 | 254 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 706 | 608 | 126 | 42 | 67 | 1 | 194 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 952 | 25 913 | 30 514 | 31 503 | 33 414 | 31 380 | 21 534 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 883 | 74 105 | 100 316 | 148 760 | 221 991 | 147 360 | 116 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 743 | 9 827 | 8 168 | 40 352 | 146 567 | 31 551 | 28 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 938 | 5 448 | 1 183 | 13 246 | 18 548 | 4 793 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 607 | 571 | 88 | 1 061 | 238 | 697 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 59 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 607 | 571 | 88 | 1 061 | 238 | 697 | 476 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 448 | 1 183 | 13 246 | 18 548 | 4 793 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 448 | 1 183 | 13 246 | 18 548 | 4 793 | 126 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 297 093 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 938 | 5 448 | 1 183 | 13 246 | 18 548 | 4 793 | 126 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 288 526 | 288 526 | 288 398 | 284 726 | 284 726 | 284 723 | 284 723 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 473 | 30 021 | 34 817 | 32 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 295 385 | 300 833 | 302 016 | 315 262 | 333 810 | 338 603 | 336 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 | 18 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 288 526 | 288 398 | 284 726 | 284 726 | 284 723 | 284 723 | 581 816 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 473 | 30 021 | 34 817 | 32 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 833 | 302 016 | 315 262 | 333 810 | 338 603 | 336 296 | 311 354 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 297 093 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 448 | 1 311 | 16 918 | 18 548 | 4 793 | 126 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 448 | 1 311 | 16 918 | 18 548 | 4 793 | 126 | 297 093 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 448 | 1 183 | 13 246 | 18 548 | 4 793 | 126 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 448 | 1 183 | 13 246 | 18 548 | 4 793 | 126 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 297 093 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 3 672 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 128 | 3 672 | 297 093 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 128 | 3 672 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 433 | 322 035 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 3 672 | 2 433 | 322 035 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 035 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 322 035 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 672 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 672 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 433 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 433 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 302 454 | 303 574 | 316 756 | 335 240 | 340 374 | 338 213 | 313 207 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 297 071 | 302 454 | 303 574 | 316 756 | 335 240 | 340 374 | 338 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 611 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 357 470 | 393 812 | 513 175 | 623 237 | 633 132 | 590 061 | 558 087 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 333 | 283 778 | 377 670 | 472 441 | 490 357 | 475 559 | 455 562 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 504 | 670 | 1 171 | 1 423 | 1 309 | 1 648 | 1 367 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 633 | 109 364 | 134 334 | 149 373 | 141 466 | 112 854 | 101 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 373 096 | 406 979 | 560 605 | 645 154 | 665 013 | 525 450 | 571 896 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 986 | 285 047 | 399 723 | 494 129 | 518 278 | 393 438 | 436 994 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 050 | 67 731 | 68 661 | 74 822 | 99 538 | 102 046 | 102 735 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 857 | 30 342 | 31 461 | 33 434 | 31 204 | 21 378 | 17 418 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 609 | 833 | 3 882 | 23 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 594 | 23 026 | 56 878 | 42 746 | 15 993 | 8 588 | 14 749 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 727 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 566 | 39 171 | 808 | 9 692 | 103 | 523 | 364 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 | 1 | 567 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 97 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 453 | 38 028 | 222 | 96 | 102 | 75 | 235 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 | 1 142 | 19 | 96 | 1 | 448 | 32 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 232 | 3 444 | 26 772 | 33 263 | 32 219 | 22 880 | 5 301 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 927 | 3 444 | 17 972 | 33 263 | 32 219 | 22 880 | 5 301 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 305 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 267 | 71 462 | 55 316 | 60 000 | 22 036 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 400 | 242 800 | 445 200 | 435 200 | 352 600 | 163 500 | 250 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 400 | 242 800 | 445 200 | 435 200 | 352 600 | 163 500 | 250 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 133 | 263 160 | 373 738 | 379 884 | 292 600 | 209 133 | 227 964 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 453 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 298 | 239 906 | 336 152 | 379 884 | 292 600 | 206 680 | 227 964 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 835 | 23 254 | 37 586 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 200 | 9 828 | 3 290 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 354 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.