Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЯТСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЯТСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 968 | 31 511 | 43 326 | 52 371 | 50 241 | 52 707 | 76 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 397 | 14 114 | 13 894 | 15 733 | 14 852 | 1 359 | 29 715 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 397 | 14 114 | 13 894 | 15 733 | 14 852 | 1 359 | 29 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 570 | 17 397 | 29 432 | 36 638 | 35 389 | 51 348 | 46 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 131 | 2 392 | 1 705 | 815 | 49 | 49 | 29 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 437 | 14 912 | 13 404 | 20 362 | 20 636 | 31 267 | 35 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 845 | 12 274 | 10 156 | 12 384 | 8 970 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 93 | 217 | 249 | 324 | 174 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 261 | 2 938 | 4 224 | 7 474 | 1 118 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 461 | 29 867 | 31 511 | 43 326 | 52 371 | 50 241 | 52 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 840 | 14 397 | 14 114 | 13 894 | 15 733 | 14 852 | 1 359 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 840 | 14 397 | 14 114 | 13 894 | 15 733 | 14 852 | 1 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 621 | 15 470 | 17 397 | 29 432 | 36 638 | 35 389 | 51 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 620 | 6 131 | 2 392 | 1 705 | 815 | 49 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 970 | 9 336 | 12 780 | 13 404 | 20 362 | 20 636 | 31 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 845 | 12 274 | 10 156 | 12 384 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 3 | 93 | 217 | 249 | 324 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 132 | 5 261 | 2 938 | 4 224 | 7 474 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 968 | 31 511 | 43 326 | 52 371 | 50 241 | 52 707 | 76 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 369 | 4 519 | 13 331 | 9 244 | 37 543 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 18 943 | 18 943 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 707 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 730 | 2 430 | 4 817 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 730 | 2 430 | 4 817 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 308 | 34 996 | 39 957 | 44 122 | 34 480 | 38 646 | 37 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 265 | 1 974 | 1 562 | 1 587 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 308 | 34 996 | 39 957 | 42 857 | 32 506 | 37 084 | 36 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 461 | 29 867 | 31 511 | 43 326 | 52 371 | 50 241 | 52 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 369 | 4 519 | 13 331 | 9 244 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 18 943 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 730 | 2 430 | 4 817 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 730 | 2 430 | 4 817 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 519 | 41 190 | 34 996 | 39 957 | 44 122 | 34 480 | 38 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 265 | 1 974 | 1 562 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 519 | 41 190 | 34 996 | 39 957 | 42 857 | 32 506 | 37 084 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 191 | 368 | 8 249 | 19 836 | 18 276 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 318 | 49 760 | 64 057 | 48 063 | 54 447 | 56 419 | 55 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 873 | 53 895 | 63 689 | 57 625 | 46 198 | 36 583 | 37 088 |
| Выручка за отчетный год | 49 760 | 64 057 | 48 063 | 54 447 | 56 419 | 55 364 | 86 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 249 | 19 836 | 18 276 | 32 349 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 468 | 10 989 | 11 577 | 23 264 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 561 | 84 | 871 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 413 | 5 697 | 7 976 | 6 699 | 9 085 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 895 | 67 758 | 57 625 | 46 198 | 36 583 | 37 088 | 54 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 468 | 10 989 | 11 577 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 491 | 561 | 84 | 871 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 578 | 3 413 | 5 697 | 7 976 | 6 699 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 148 | 531 | 7 105 | 1 791 | 20 498 | 11 453 | 36 854 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 726 | 795 | 492 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 276 | 598 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 674 | 21 542 | 564 | 12 757 | 252 | 20 459 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 148 | 1 442 | 901 | 1 241 | 3 825 | 895 | 6 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 373 | 735 | 531 | 7 105 | 1 791 | 20 498 | 11 453 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 726 | 795 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 417 | 276 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 7 119 | 5 674 | 21 558 | 564 | 12 757 | 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 333 | 2 249 | 1 442 | 917 | 1 241 | 3 557 | 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 735 | 531 | 6 854 | 1 150 | 8 812 | 9 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 641 | 2 122 | 2 349 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 641 | 2 122 | 2 349 | 8 556 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 564 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 531 | 6 854 | 1 150 | 8 812 | 9 104 | 28 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 6 854 | 1 150 | 8 812 | 9 104 | 28 298 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 531 | 6 854 | 1 150 | 8 812 | 9 104 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 893 | 1 893 | 1 893 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 133 | 32 133 | 18 943 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 331 | 9 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 893 | 1 893 | 1 893 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 133 | 18 943 | 18 943 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 707 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 369 | 9 244 | 37 543 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 854 | 9 103 | 28 299 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 854 | 9 103 | 28 299 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 854 | 9 103 | 28 299 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 854 | 9 103 | 28 299 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 369 | 9 244 | 37 543 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 331 | 9 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 061 | 914 | 57 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 066 | 25 620 | 47 066 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 256 | 25 122 | 47 066 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 810 | 498 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 005 | 24 706 | 47 009 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 492 | 5 751 | 30 270 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 333 | 3 841 | 4 463 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | 573 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 532 | 9 951 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 180 | 12 455 | 1 752 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 274 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 837 | 8 274 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 | 1 294 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 642 | 6 924 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 845 | 3 980 | 4 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 | 490 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 845 | 3 870 | 3 510 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 079 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 516 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 516 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 437 | 3 817 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 437 | 3 817 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 | 514 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 531 тыс. ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,66 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.