Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМБЕР-ХОЛДИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМБЕР-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 703 | 30 487 | 45 146 | 46 961 | 46 930 | 72 406 | 11 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 962 | 13 121 | 18 733 | 15 019 | 20 508 | 49 545 | 83 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 697 | 12 856 | 18 468 | 14 754 | 20 243 | 48 751 | 83 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 794 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 741 | 17 366 | 26 413 | 31 942 | 26 422 | 22 861 | 28 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 736 | 2 522 | 10 401 | 11 471 | 8 820 | 3 722 | 7 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 427 | 56 | 10 | 5 | 157 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 869 | 14 787 | 15 001 | 18 988 | 17 593 | 19 124 | 16 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 998 | 1 477 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 697 | 4 329 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 320 | 38 703 | 30 487 | 45 146 | 46 961 | 46 930 | 72 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 318 | 12 962 | 13 121 | 18 733 | 15 019 | 20 508 | 49 545 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 053 | 12 697 | 12 856 | 18 468 | 14 754 | 20 243 | 48 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 794 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 002 | 25 741 | 17 366 | 26 413 | 31 942 | 26 422 | 22 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 816 | 4 736 | 2 522 | 10 401 | 11 471 | 8 820 | 3 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 307 | 427 | 56 | 10 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 276 | 16 869 | 14 787 | 15 001 | 18 988 | 17 593 | 19 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 998 | 1 477 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 412 | 3 697 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 703 | 30 487 | 45 146 | 46 961 | 46 930 | 72 406 | 111 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 980 | 32 587 | 47 820 | 61 950 | 51 558 | 51 558 | 25 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 980 | 32 587 | 47 820 | 61 950 | 51 558 | 51 558 | 25 159 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 141 | 119 521 | 83 467 | 113 272 | 132 137 | 193 369 | 150 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 702 | 18 704 | 32 798 | 30 981 | 34 258 | 49 405 | 37 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 439 | 100 817 | 50 669 | 82 291 | 97 879 | 143 964 | 113 371 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 320 | 38 703 | 30 487 | 45 146 | 46 961 | 46 930 | 72 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 369 | 138 980 | 32 587 | 47 820 | 61 950 | 51 558 | 51 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 369 | 138 980 | 32 587 | 47 820 | 61 950 | 51 558 | 51 558 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 943 | 127 141 | 119 521 | 83 467 | 113 272 | 132 137 | 193 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 829 | 16 702 | 18 704 | 32 798 | 30 981 | 34 258 | 49 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 114 | 110 439 | 100 817 | 50 669 | 82 291 | 97 879 | 143 964 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 848 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 111 620 | 98 489 | 134 512 | 135 236 | 121 464 | 128 603 | 134 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 386 | 117 140 | 138 634 | 137 768 | 136 585 | 132 556 | 142 493 |
| Выручка за отчетный год | 98 489 | 134 512 | 135 236 | 121 464 | 128 603 | 134 645 | 312 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 021 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 753 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 366 | 616 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 024 | 7 487 | 7 731 | 8 117 | 8 025 | 12 636 | 12 268 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 140 | 138 634 | 137 768 | 136 585 | 132 556 | 142 493 | 228 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 780 | 2 366 | 616 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 744 | 7 024 | 7 487 | 7 731 | 8 117 | 8 025 | 12 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 162 | 37 038 | 121 009 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 69 | 18 | 32 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 873 | 2 001 | 2 671 | 4 386 | 4 178 | 4 002 | 3 561 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 032 | 126 830 | 76 891 | 23 368 | 25 928 | 5 107 | 56 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 735 | 5 442 | 26 929 | 37 895 | 13 354 | 16 259 | 3 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 162 | 37 038 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 10 | 69 | 18 | 32 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 715 | 1 873 | 2 001 | 2 671 | 4 386 | 4 178 | 4 002 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 075 | 20 032 | 126 830 | 76 891 | 23 368 | 25 928 | 5 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 109 | 17 735 | 5 442 | 26 929 | 37 895 | 13 354 | 16 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 797 | 35 480 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 940 | 1 809 | 1 365 | 1 558 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 284 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 809 | 1 365 | 1 558 | 38 | 4 940 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 797 | 35 480 | 108 637 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 797 | 35 480 | 108 637 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 797 | 35 480 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 | 63 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 797 | 35 480 | 108 637 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 797 | 35 480 | 108 637 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 797 | 35 480 | 108 637 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 797 | 35 480 | 108 637 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 426 | 42 120 | 8 504 | 35 756 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 426 | 42 120 | 8 504 | 35 756 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 120 | 8 504 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 120 | 8 504 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 990 | 976 | 10 031 | 60 335 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 483 | 75 708 | 101 629 | 105 258 | 113 546 | 117 888 | 277 292 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 953 | 74 712 | 98 628 | 104 757 | 111 569 | 117 239 | 276 864 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 530 | 996 | 3 001 | 501 | 1 977 | 649 | 428 |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 260 | 78 556 | 113 220 | 99 268 | 112 570 | 107 857 | 216 957 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 091 | 40 202 | 61 208 | 61 080 | 57 743 | 61 259 | 131 339 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 799 | 11 561 | 12 376 | 12 932 | 12 100 | 13 907 | 20 842 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 500 | 56 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 821 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 370 | 26 793 | 39 636 | 25 256 | 42 727 | 32 191 | 54 899 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 211 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 221 | 2 638 | 1 347 | 5 421 | 3 195 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 | 221 | 2 638 | 1 347 | 3 944 | 3 195 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 477 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | 3 524 | 5 200 | 1 136 | 5 489 | 24 865 | 17 999 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 210 | 3 524 | 4 202 | 657 | 5 489 | 24 865 | 17 999 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 998 | 479 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 804 | 6 140 | 14 155 | 11 645 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 804 | 6 140 | 33 555 | 6 800 | 9 510 | 22 288 | 3 510 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 267 | 6 140 | 33 555 | 6 800 | 9 510 | 22 288 | 3 510 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 537 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 400 | 13 003 | 10 410 | 10 643 | 45 689 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 400 | 13 003 | 10 410 | 10 643 | 45 689 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 8 | 6 | 157 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 108,6 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 972,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.