Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЭКС", Кириши

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЭКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	88 387	77 163	145 553	163 057	215 974	305 612	366 131
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	35 969	27 717	66 841	56 868	51 423	86 229	149 397
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	35 969	27 717	66 736	56 625	50 929	85 889	148 586
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			106	243	494	340	811
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	52 418	49 446	78 712	106 189	164 551	219 383	216 734
Запасы на конец отчетного года	29 458	37 821	47 419	74 683	101 047	125 693	47 328
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					31	608	99
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 157	6 209	25 755	22 474	30 860	43 695	44 656
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		3 517	2 842	3 102	5 102	34 702	83 997
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	803	1 566	2 316	5 271	26 733	11 516	27 350
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		333	380	658	778	3 168	13 303
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	79 880	74 037	77 177	145 953	163 820	216 105	223 763
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 207	35 969	27 717	66 852	56 868	51 411	89 374
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	27 207	35 969	27 717	66 736	56 625	50 929	88 048
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				116	243	482	1 326
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	52 675	38 068	49 460	79 101	106 952	164 694	134 389
Запасы на конец предыдущего года	38 295	19 085	37 837	47 392	75 407	101 011	54 139
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						31	465
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 722	11 121	6 208	26 171	22 514	31 039	30 122
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		6 864	3 517	2 842	3 102	5 102	34 702
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 658	803	1 566	2 316	5 271	26 733	11 403
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		195	333	380	658	778	3 557
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	88 387	77 163	145 553	163 057	215 974	305 611	366 131
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 705	8 005	9 546	12 508	17 118	18 849	22 192
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		7 995	9 536	12 498	17 108	18 839	22 182
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		1 498	7 295	466	7 008	29 327	67 668
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		1 400	7 200		6 358	6 358
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		98	95	466	649	4 635	4 703
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						18 334	62 965
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	85 681	67 660	128 712	150 083	191 848	257 435	276 271
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	50	50			8 109	9 281	8 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	85 631	67 610	128 712	150 083	183 739	248 154	268 271
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	79 880	74 037	77 177	145 953	163 820	216 105	223 763
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 234	7 034	7 977	8 969	13 670	17 502	18 849
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		7 024	7 967	8 959	13 660	17 492	18 839
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			1 498	7 308	487	9 526	30 056
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			1 400	7 200		6 358	6 358
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			98	108	487	632	2 816
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						2 536	20 882
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	77 646	67 002	67 702	129 676	149 664	189 076	174 857
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	50	50	50			8 109	9 281
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	77 596	66 952	67 652	129 676	149 664	180 967	165 576
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	208 435	33 039	4 133	9 147	12 900	15 671	16 157
Выручка за предыдущий год	108 341	101 953	94 820	117 207	155 162	189 673	199 828
Себестоимость продаж за предыдущий год	100 094	68 914	90 687	108 060	142 262	174 002	183 671
Выручка за отчетный год	101 953	94 820	117 207	155 128	189 673	199 828	347 483
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		4 131	9 191	12 142	15 617	16 157	18 960
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					3 649		416
Коммерческие расходы за отчетный год				10 919		7 834	1 250
Управленческие расходы за отчетный год		11 403	10 105	9 990	11 968	9 048	17 294
Себестоимость продаж за отчетный год	106 255	90 689	108 016	142 986	174 056	183 671	328 523
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						4 123
Коммерческие расходы за предыдущий год					10 919		7 834
Управленческие расходы за предыдущий год		38 860	11 382	10 799	9 990	11 548	9 048
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	36 953	1 376	2 049	7 056	4 426	5 948	7 227
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						1 063	2 868
Проценты к уплате за отчетный год					109	1 172	181
Прочие доходы за отчетный год	21 039	11 199	13 142	19 042	7 548	17 175	7 436
Прочие расходы за отчетный год	15 914	2 551	10 179	3 219	6 662	10 393	3 312
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 702	6 381	1 319	1 330	7 814	4 900	5 948
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							1 063
Проценты к уплате за предыдущий год						109	1 172
Прочие доходы за предыдущий год	4 874	30 475	11 119	13 142	19 042	7 548	17 175
Прочие расходы за предыдущий год	11 828	18 273	2 551	10 160	3 219	6 662	10 393
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	900	5 023	1 056	1 054	6 746	3 879	4 489
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	393	1 358	165	385	816	1 114	105
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			98		379
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				106	127	238	843
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	253	181	529	686	1 019	105	1 482
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			6
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			2	6
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		98	3	359	145
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			106	127	238	843
Прочее за отчетный год					6
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	570	1 097	1 623	6 138	3 494	4 489	3 343
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	570	1 097	1 623	6 138	3 494	4 489	3 343
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 023	1 056	1 054	6 746	3 879	4 489
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,6 млн ₽	6,1 млн ₽	3,5 млн ₽	3,3 млн ₽
Активы	145,6 млн ₽	163,1 млн ₽	216,0 млн ₽	366,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,61	0,71	0,86	0,78
Коэффициент быстрой ликвидности	0,24	0,21	0,33	0,56
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,06	0,17	0,40
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,1 %	3,8 %	1,6 %	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	160 дн.	191 дн.	212 дн.	53 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	435 дн.	383 дн.	385 дн.	298 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.