Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА СЕВЕРО-ЗАПАД", Вытегра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 217 | 29 254 | 33 993 | 52 993 | 51 642 | 41 186 | 45 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 1 329 | 1 337 | 23 004 | 24 644 | 19 997 | 15 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 14 | 9 | 86 | 50 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 597 | 1 309 | 1 323 | 22 995 | 24 559 | 19 947 | 15 530 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 197 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 423 | 27 925 | 32 656 | 29 989 | 26 998 | 21 189 | 29 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 073 | 11 708 | 16 725 | 13 074 | 11 322 | 7 235 | 8 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 971 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 633 | 14 245 | 15 781 | 11 770 | 12 051 | 8 137 | 16 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 717 | 1 972 | 150 | 4 174 | 3 623 | 5 818 | 5 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 617 | 28 218 | 29 254 | 33 993 | 53 009 | 51 642 | 41 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 284 | 1 794 | 1 329 | 1 337 | 23 004 | 24 644 | 19 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 20 | 14 | 9 | 86 | 50 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 665 | 597 | 1 309 | 1 323 | 22 995 | 24 559 | 19 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 172 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 619 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 334 | 26 424 | 27 925 | 32 656 | 30 005 | 26 998 | 21 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 535 | 9 073 | 11 708 | 16 725 | 13 077 | 11 322 | 7 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 971 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 026 | 16 626 | 14 245 | 15 781 | 11 783 | 12 051 | 8 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 773 | 717 | 1 972 | 150 | 4 174 | 3 623 | 5 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 217 | 29 253 | 33 993 | 52 993 | 51 642 | 41 187 | 45 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 684 | 6 948 | 17 599 | 19 134 | 20 226 | 17 352 | 22 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 936 | 7 146 | 8 681 | 9 773 | 6 900 | 11 718 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 177 | 13 077 | 9 154 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 177 | 13 077 | 9 154 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 533 | 22 305 | 16 394 | 14 682 | 18 339 | 14 681 | 22 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 5 336 | 7 410 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 533 | 16 969 | 8 984 | 14 682 | 18 339 | 14 681 | 22 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 617 | 28 217 | 29 253 | 33 993 | 53 009 | 51 642 | 41 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 822 | 6 684 | 6 948 | 17 599 | 19 137 | 20 226 | 17 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 672 | 6 936 | 7 146 | 8 684 | 9 773 | 6 900 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 177 | 13 077 | 9 154 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 177 | 13 077 | 9 154 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 794 | 21 533 | 22 305 | 16 394 | 14 695 | 18 339 | 14 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 339 | 7 000 | 5 336 | 7 410 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 455 | 14 533 | 16 969 | 8 984 | 14 695 | 18 339 | 14 681 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 457 | 13 963 | 13 768 | 11 655 | 12 529 | 23 144 | 16 307 |
| Выручка за предыдущий год | 271 427 | 215 505 | 239 503 | 347 082 | 350 904 | 492 633 | 492 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 030 | 201 542 | 225 735 | 335 427 | 338 375 | 469 489 | 476 247 |
| Выручка за отчетный год | 215 505 | 239 503 | 347 082 | 350 904 | 492 633 | 492 554 | 405 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 768 | 11 655 | 12 529 | 23 144 | 16 307 | 21 873 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 970 | 1 983 | 4 300 | 6 596 | 1 453 | 8 136 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 798 | 9 672 | 8 229 | 16 548 | 14 854 | 13 737 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 877 | 225 735 | 335 427 | 338 375 | 469 489 | 476 247 | 384 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 628 | 2 970 | 1 983 | 4 300 | 6 596 | 1 453 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 335 | 10 798 | 9 672 | 8 229 | 16 548 | 14 854 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 976 | 415 | 310 | 2 141 | 2 780 | 214 | 6 157 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 504 | 1 012 | 615 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 759 | 321 | 1 534 | 133 | 53 | 2 964 | 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 217 | 2 876 | 3 207 | 2 292 | 2 365 | 3 191 | 1 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 549 | 1 170 | 415 | 310 | 2 141 | 2 780 | 214 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 504 | 1 012 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 690 | 759 | 321 | 1 534 | 133 | 53 | 2 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 859 | 3 217 | 2 876 | 3 207 | 2 292 | 2 365 | 3 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 567 | 863 | 264 | 211 | 1 554 | 1 296 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 661 | 278 | 151 | 99 | 587 | 1 484 | 232 |
| Прочее за предыдущий год | 29 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 151 | 99 | 587 | 1 484 | 232 | 822 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 863 | 264 | 211 | 1 554 | 1 296 | 4 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 863 | 264 | 211 | 1 554 | 1 296 | 4 818 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 863 | 264 | 211 | 1 554 | 1 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 450 | 10 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 773 | 6 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 226 | 17 353 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 450 | 10 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 900 | 11 718 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 353 | 22 171 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 818 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 818 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 818 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 818 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 352 | 22 171 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 226 | 17 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 987 | 8 638 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 987 | 473 919 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 344 | 473 075 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 643 | 844 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 281 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 451 534 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 346 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 615 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 552 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 625 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 625 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 779 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 779 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.